水羊集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》 和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由湖南御家汇科技有限公司整体变 更设立，在湖南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为 914301000558312826。 第三条 公司于 2018 年 1 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向公众发行人民币普通股 4,000 万股，并于 2018 年 2 月 8 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：水羊集团股份有限公司 英文名称：SYoung Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：长沙市岳麓区谷苑路 390 号 1 栋综合楼 101-1 邮政编码：410006 第六条 公司注册资本为人民币 38,824.1544 万元。 第七条 公司为 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-025 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《水羊集团股份有限公司募集 资金管理办法》的相关规定，为提高募集资金的现金管理收益及募集资金的使用 效率，水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会 2024 年第一次定期会议及第三届监事会 2024 年第一次定期会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不 超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，有效期自第三届董 事会 2024 年第一次定期会议审议通过之日（2024 年 4 月 22 日）起 12 个月内， 在上述额度范围内，资金可滚动使用。现将有关事项公告如下： ...

债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-023 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告 及内部控制审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 三届董事会 2024 年第一次定期会议，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审 计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1 2、投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已 计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。 ...

水羊集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等规章和《独立董事工作细则》等规定， 勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益，现对 2023 年任期内的工作情况，汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人曾江洪，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博 士，中南大学商学院教授、博士生导师。湖南省重点研究基地"中南大学中小 企业研究中心"主任，"中南大学公司治理与资本运营研究中心"主任，主要 致力于中小企业融资与成长、企业并购与整合、公司治理等方面的教学和科研 工作。现兼任湖南泰瑞医疗科技股份有限公司独立董事，2022 年 8 月至今任公 司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未持有本公司股份，与实际控制人、控股 股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系， ...

华泰联合证券有限责任公司 关于水羊集团股份有限公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为水羊集团股份有限公司（以下简称"水羊股份""公司"或"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对水羊股份 2023 年度外汇套期 保值业务开展情况进行审慎核查，核查情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 华泰联合证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员沟通， 查询了公司财务报表、三会会议资料、决议以及其他相关文件，对发行人 2023 年度外汇套期保值业务开展情况进行了核查。 二、开展外汇套期保值业务审议批准情况 2023 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 公司 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会 2023 年第一次定期会议审议通 过了《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司预计 动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 1. ...

年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于水羊集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为水羊集团股份有限公司（以下简称"水羊股份""公司"或"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对水羊股份在 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 立了募集资金专用账户，并于 2023 年 4 月 18 日和华泰联合证券分别与上述银行 签订了《募集资金三方监管协议》。 根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并 严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或者十二 ...

一、会计政策变更概述 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-031 水羊集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计政策变 更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的施行对公司财务报 表无重大影响，现将具体事项公告如下： 1、会计政策变更原因 （1）财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财 会[2022]31 号，以下简称《解释 16 号》）解释了"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关问题。根据上述 文件的要求，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行。 （2）财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则准则解释 17 号》 （财会[2023]21 号，以下简称《解释 17 号》）解释了"关于流动 ...

水羊集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]27432-2 号 目 录 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 4 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]27432-2 号 水羊集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的《水羊集团股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。 一、管理层的责任 水羊集团股份有限公司（以下简称"水羊股份"）管理层的责任是按照中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证 券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》 及相关公告格式规定编制《水羊集团股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证 ...

水羊集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 水羊集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024-020 2024 年 4 月 1 水羊集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人戴跃锋、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责人(会计 主管人员)王倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 36 | | 第五节 环境和社会责任 | 53 | | 第六节 重要事项 | 55 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 73 | | 第八节 优先股相关情况 | 83 | | 第九节 债券相关情况 | 84 | | 第十节 财务报告 | 88 | 水羊集团股份有 ...

水羊集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-028 水羊集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 水羊集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,031,873,547.91 | 1,046,084,375.79 | -1.36% | | 归属于上市公司股东的 ...