证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-036 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于持股5%以上股东在一致行动人之间内部转让股份 及减持股份超过1%的公告 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股东韩明先生出具的《关于在一致行动人之间内部转让股份及减持股份计 划进展情况告知函》，获悉韩明先生在 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 12 月 10 日 期间，累计在一致行动人之间内部转让股份及减持公司股份数量已超过公司总股 本的 1%，其中通过大宗交易内部转让股份 2,759,000 股，占公司总股本的 0.84%； 通过集中竞价减持股份 2,620,433 股，占公司总股本的 0.80%。现将有关情况公 告如下： 一、内部转让股份及减持股份比例超过 1%的情况说明 1.基本情况 信息披露义务人 韩明 住所 上海市嘉定区 权益变动时间 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 12 月 10 日 股票简称 中洲特材 股票代码 300963 变动类型 （可多 选） 增加 减少 一致行动人 有 无 是否为第一大股东或实际控制人 是□ ...

关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 公司持股 5%以上股东上海盾佳投资管理有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-035 上海中洲特种合金材料股份有限公司 持有本公司股份 26,511,030 股（占本公司总股本比例 8.09%）的股东上海 盾佳投资管理有限公司（以下简称"上海盾佳"）计划自本公告之日起十五个交 易日后的三个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份，减持数量 不超过 3,165,777 股（含本数），即减持比例不超过公司总股本的 0.97%。 上海盾佳采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日 内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；采取大宗交易方式减持公司股份 的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。（若 此期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，对该股份做同等处理）。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海中洲特种合金材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中洲特材 股票代码：300963 信息披露义务人：蒋伟 住所/通讯地址：上海市普陀区延长西路**** 股权变动性质：股份减少 签署日期：2024年11月4日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权 益变动报告书》等相关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得授权和批准，其履行亦不违反上海中 洲特种合金材料股份有限公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的 规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海中洲特种合金材料股份有限公司中 拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-034 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份超过1%暨 权益变动的提示性公告 公司股东蒋伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购； 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化； 3、本次权益变动后，蒋伟先生持有上海中洲特种合金材料股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）股份 16,379,960 股，占公司总股本的 4.99999%， 不再是公司持股 5%以上股东。 近日，公司收到股东蒋伟先生出具的《关于股份减持计划进展的告知函》和 《简式权益变动报告书》，现将本次权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 1、本次权益变动前后持股情况 注：上表中"本次权益变动前持有股份"为公司 2021 年年度权益分派前股份数，即以总股 本 120,000,000 股为基数；"本次权益变动后持有股份"为公司 2023 年年度权益分派后的 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [1][3]. Core Views - The company achieved a revenue of 807 million yuan in the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 1.31%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 5.96% to 73 million yuan [1]. - The company is focusing on high-end materials and markets, with a significant increase in sales of high-value-added products, particularly in the high-temperature corrosion-resistant alloy materials [1]. - The company is expanding its export market due to better profitability overseas compared to the domestic market, with demand in nuclear power, marine engineering, and new energy sectors performing relatively well [1]. Financial Performance Summary - Revenue for 2024 is projected to be 1,099 million yuan, with a growth rate of 1.3% [2]. - The net profit attributable to shareholders is expected to reach 98 million yuan in 2024, reflecting an 18.4% growth [2]. - The company’s gross margin for the first three quarters of 2024 was approximately 20.12%, an increase of 1.08 percentage points year-on-year [1]. Project Progress - The Jiangsu Xinzhongzhou Phase II project began trial production in August 2024 and is currently in normal production, while the Phase III project has completed the main workshop construction and is accelerating towards formal production [1]. Investment Outlook - The company is expected to benefit from increased capital expenditure in the oil and gas sector, with strong order volumes for its products. The performance is anticipated to improve significantly with the capacity release from the Dongtai project [1]. - Forecasted net profits for 2024, 2025, and 2026 are 98 million yuan, 124 million yuan, and 148 million yuan respectively, corresponding to PE ratios of 31, 25, and 21 times based on the closing price on October 24, 2024 [1][2].

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 261,797,645.69, a decrease of 6.24% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 25,428,373.62, down 13.42% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items for Q3 2024 was CNY 25,096,424.81, an increase of 2.95% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥807,141,733.63, an increase from ¥796,734,829.59 in Q3 2023, reflecting a growth of approximately 0.51%[16] - Net profit for Q3 2024 was ¥72,793,726.49, down from ¥77,405,451.01 in Q3 2023, representing a decrease of approximately 6.73%[17] - The total comprehensive income for the third quarter was ¥72,793,726.49, a decrease from ¥77,405,451.01 in the previous year, representing a decline of approximately 8.3%[18] - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both ¥0.22, down from ¥0.24 in the same period last year, indicating a decrease of 8.3%[18] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 reached CNY 1,801,722,886.43, reflecting a growth of 12.53% from the end of the previous year[2] - The company's total assets increased to ¥1,801,722,886.43 in Q3 2024, up from ¥1,601,148,993.85 in Q3 2023, marking a growth of about 12.52%[15] - Current liabilities rose to ¥757,970,477.28 in Q3 2024, compared to ¥611,675,693.65 in Q3 2023, reflecting an increase of approximately 23.96%[15] - Long-term borrowings increased significantly to ¥133,641,886.98 in Q3 2024 from ¥26,868,800.00 in Q3 2023, representing a growth of approximately 397.36%[15] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 1,043,752,409.15, up 5.49% from the end of the previous year[2] - The largest shareholder, Feng Mingming, holds 35.54% of the shares, totaling 116,426,520 shares[7] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,890[7] - The company reported a cash dividend of RMB 0.77 per 10 shares, totaling RMB 18,018,000 distributed to shareholders[11] - The total equity attributable to shareholders reached ¥1,043,752,409.15 in Q3 2024, compared to ¥989,473,300.20 in Q3 2023, reflecting an increase of about 5.48%[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY -6,592,477.04, an improvement of 85.76% compared to the same period last year[6] - Cash inflows from operating activities totaled ¥496,373,174.47, compared to ¥443,573,101.60 in the previous year, reflecting an increase of approximately 11.9%[19] - Cash outflows from operating activities amounted to ¥502,965,651.51, up from ¥489,859,372.05, resulting in a net cash flow from operating activities of -¥6,592,477.04, an improvement from -¥46,286,270.45 year-over-year[20] - The net cash flow from financing activities was ¥146,126,920.32, a significant improvement from -¥20,594,888.90 in the previous year[20] Investments and Financing - The company reported a significant increase in short-term borrowings, which rose by 59.88% to CNY 160,000,000.00[6] - The company’s financial expenses surged by 1425.09% to CNY 2,330,382.14 due to increased bank financing costs[6] - The company applied for a credit line of RMB 150 million from Shanghai Bank, with its wholly-owned subsidiary providing a guarantee[12] - Cash inflows from financing activities were ¥266,773,086.98, compared to ¥100,000,000.00 in the previous year, showing a growth of 167.8%[20] Other Financial Metrics - Cash and cash equivalents decreased from RMB 120,504,964.18 to RMB 93,803,990.10, a decline of approximately 22.2%[13] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥65,984,708.64, down from ¥80,796,745.57 in the previous year, representing a decrease of approximately 18.4%[20] - The company’s cash and cash equivalents saw a notable increase, contributing to improved liquidity and financial stability[14] - The company’s financing receivables decreased from RMB 113,633,324.75 to RMB 81,772,849.53, a decline of about 28.0%[13] Operational Adjustments - The company’s total assets and liabilities will be detailed in the upcoming financial reports, reflecting ongoing operational adjustments[13] - The company has not undergone an audit for the third quarter report[21]

中国上海市世纪大道 88 号金茂大厦 21 层 (200120) 21F, Jin Mao Tower, 88 Century Avenue, Shanghai, China T: +86 21 3886 2288 F: +86 21 3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承 担相应的责任。 法律意见书 二〇二四年十月 中国上海市世纪大道 88 号金茂大厦 21 层 (200120) 21F, Jin Mao Tower, 88 Century Avenue, Shanghai, China T: +86 21 3886 2288 F: +86 21 3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：上海中洲特种合金材料股份有限公司 北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所" ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-032 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 23 日（星期三）下午 2:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 10 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 10 月 23 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路 580 号上海中洲特种合金 材料股份有限公司 4 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出 现重复表决的，以第一次 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2024-030 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关 于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年10月23日（星期三），下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年10月23日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月23日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 6、会议表决方式 （ ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上海中洲特种合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他有关法律、行政法规的规定，并结合本公司实际情况，制 定本规则。 第二章 董事 第二条 董事的任职条件 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 1 （六）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （七）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； （八）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （九）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、 ...