北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会 监事会认为公司 2023 年度的利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易 所的相关规定及公司《章程》中相关内容，董事会提出的预案是切实履行提质增 效重回报的精神，全面考虑行业当前的发展趋势及公司主业发展状况，结合公司 目前财务状况，明确了剩余未分配股利的用途，未有损害公司股东利益的情形， 同意将预案提交公司股东大会审议。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会 2024 年 3 月 29 日 对 2023 年度利润分配预案的审核意见 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会审议了董事会提出的 2023 年公司利润分配预案，现发表审核意见如下： 监事会审议通过了公司 2023 年度利润分配预案，依据公司 2023 年度经审 计的财务决算报告，公司利润分配预案以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,116,603,126 股为基数，拟每股派发 0.22 元（含税），公司本次不进行资本公积金转增股本。 ...

董事会审计委员会同意公司 2024 年续聘毕马威华振会计师事务所事项。 董事会审计委员会：李燕 伏军 杨晓莉 2024 年 3 月 27 日 北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会审计委员会 同意公司 2024 年续聘会计师事务所的意见 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，北京首旅 酒店（集团）股份有限公司（"本公司"）董事会审计委员会对本公司 2024 年续 聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）事项进 行了审核，毕马威华振在公司 2023 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度 进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年 度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、及时。 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-015 北京首旅酒店（集团）股份有限公司与首旅集团财务公司 2024 年度资金存放等预计业务的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2023 年北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称"公司")及公司子公 司与北京首都旅游集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）发生以下三类业 务： 存款业务：2023 年 12 月 31 日，公司在财务公司存款包括活期存款人民币 14,660.50 万元,通知存款人民币 14,680 万元,定期存款 30,000 万元。2023 年度， 公司在财务公司的存款利率范围 0.525%至 3.400%。 ●在审议该关联交易事项时，董事长李云女士、董事孙坚先生、董事卢长才 1 贷款业务：截止 2023 年 12 月 31 日，公司在财务公司的贷款余额 3,000 万 元；2023 年度，公司向财务公司贷款年利率范围 3.05%-3.25%。 授信业务：截至 2023 年 12 月 31 日 ...

对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，北京首旅酒 店（集团）股份有限公司（"本公司"）审计委员会对本公司 2023 年度的财务报表 及内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"）履行监督职责情况报告如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月在北京成立，于 2012 年 7 月获财政部 批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙），并于 2012 年 8 月正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京 市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。首席合伙人为邹俊先生。毕马 威华振一直以来注重人才培养，截止 2023 年末拥有有合伙人 234 人，拥有执业注 册会计师近1,121人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。 毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务 收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元， ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"首旅酒店"或"公司"） 2021 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等规定，对首旅酒店在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日签发的证监许可 [2021]3299 号文《关于核准北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行股票 的批复》，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 134,348,410 股，每 股发行价格为人民币 22.33 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 2,999,999,995.30 元，扣除部分承销商 ...

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》 等规定，2023 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，以诚信的理念，认真 履行了各项职能。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会成员基本情况 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司 现任独立董事梅慎实先生、姚志斌先生已担任公司独立董事满 6 年，审计委员会该两 名成员董事已于 2023 年 4 月不再担任公司独立董事。根据《公司董事会审计委员 会实施细则》， 公司股东大会选举出新的独立董事，并经第八届董事会第十六次会议 决议审计委员会增补伏军先生、杨晓莉女士两位独立董事成员，召集人不变，仍为现 任职的独立董事李燕女士。 二、董事会审计委员会会议的召开情况 2023 年，根据监管部门有关要求，为进一步加强上市公司内部监督与风险控制， 审计委员会组织召开改聘会计师事务所、年报预审沟通、年报审计专题系列会议等 ...

证券代码：600258 证券简称: 首旅酒店 编号：临 2024-018 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于增加公司注册资本 暨变动<公司章程>注册资本、股份总数的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 自 2020 年因向股权激励对象授予预留限制性股票和 2021 年、2022 年多次回购 注销部分限制性股票，以及 2021 年非公开发行 A 股股票等事项，公司总股本发 生多次变动。 现提出增加公司注册资本，由原公司注册资本为人民币 98,772.2962 万元， 增加至 111,660.3126 万元。公司股份总数由 98,772.2962 万股增加至 111,660.3126 万股。 公司股本历次变动具体情况表 | 股份 | 增减 | 变动 | 变动后最新 | 董事会 | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 数量（股） | 股份（股） | 时间 | 股份 | 审议通过及披露情 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京首旅酒店(集团)股份有限公司拟进行 商誉减值测试涉及如家酒店集团 资产组可收回金额评估项目 资产评估报告 中同华评报字（2024）第 020325 号 共一册 第一册 北京中同华资培评 China Alliance Apprais 日期:2024 年 3 月 21 日 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编：100073 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202400480 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2023)2537号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2024)第020325号 | | 报告名称: | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司拟进行商誉减 值测试涉及如家酒店集团资产组可收回金额评估项 日语产证书 | | 评估结论: | 23 | | 评估报告日: | 202 03月21日 | | 评估机构名称: | 21 同华资产评估育限公司 | | 签名人员: | 不切不 会员编号:11000171 | | ...

总经理工作细则 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理办公会议议事程序，明确总经理工作职权、提高工作效率，根据《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，制定本工作 细则。 第二章 总经理的任免程序 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名，具体职责及 其分工如下： （一）总经理：负责公司全面经营管理工作； （二）副总经理：协助总经理，并分管公司职能部门工作； （三）财务总监：负责财务及成本管理工作 第三条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任 总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二 分之一。 第四条 公司总经理由董事会聘任；副总经理、财务总监由总经理提名，董 事会聘任；任何组织和个人不得干预公司总经理的正常选聘程序。总经理主持公 司经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第五条 总经理每届任期三年，总经理任期从董事会决议通过之日起计算。 总经理连聘可以连任。 第八条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理： ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpma.com/cn 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2403421 号 内部熔制审计报告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 ...