山东黄金矿业股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 1、A 股募集资金情况 山东黄金矿业股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 山东黄金矿业股份有限公司 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2540 号文《关于核准山东黄金 矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》的核准，在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司（以下 简称"山东省国投"）、前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源")、山金金控 资本管理有限公司（以下简称"山金金控"）、烟台市金茂矿业有限公司（以下 ...

关于山东黄金矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东黄金矿业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 关于山东黄金矿业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024JNAA5B0094 山东黄金矿业股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东黄金矿业股份有限公司（以下简称 "山东黄金公司"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 3 月 29 日 出 具 了 XYZH/2024JNAA5B0084 号无保留意见的审计报告。 为了更好地理解山东黄金公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供山 ...

关于山东黄金股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | | 1 | a永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansi No 8 Chaovangmen Beidaiie 86 (010) 6554 7190 Donachena District Reijing certified public accountants 100027, P.R.China 关于山东黄金矿业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项讲明 XYZH/2024 JNAA5B0096 山东黄金矿业股份有限公司 山东黄金矿业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东黄金矿业股 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-027 山东黄金矿业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所的名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下简 称"信永中和（香港）"）。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第五十八次会议及第六届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于 公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和及信永中和（香港）分 别担任公司 2024 年度 A 股和 H 股财务审计机构，续聘信永中和为公司 2024 年度内部控制审计机构。现将有关事项公告如下。 一、境内 A 股会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大 ...

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金 集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2540 号）核准，山东黄金在发行股份购买资产的同时，向山东省国有资产投资控股有限公司 （以下简称"山东省国投"）、前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源"）、山 金金控资本管理有限公司（以下简称"山金金控"）、烟台市金茂矿业有限公司（以下简 称"金茂矿业"）及山东黄金第一期员工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开 发行股份募集配套资金。2016 年 9 月 29 日，本次重组配套资金发行对象山东省国投、 前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员工持股计划均缴纳了股票认购款。 本 次 募 集 配 套 资 金 的 股 份 发 行 数 量 为 117,425,346 股 ， 募 集 配 套 资 金 总 额 为 1,679,182,447.80 元，扣除财务顾问费及承销费用人民币 36,360,000.00 元后，实际到账 资金人民币 1,642,822,447.80 元。募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具天圆全验字 ...

公司于2024年3月28日召开的第六届董事会第五十八次会议，审议通过了《关 于2024年度公司为香港子公司提供担保额度的议案》。为满足公司境外全资子公 司香港公司生产运营、项目建设、境外并购及存量融资到期置换等资金需求，有 效利用境外资金市场进行融资，提高决策效率，公司拟于2024年度向其提供总额 不超过180,000.00万美元的担保。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-030 山东黄金矿业股份有限公司 关于 2024 年度公司为香港子公司提供担保额度预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称"香港公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）拟于2024年度向香港公司提供总额不超过180,000.00万 美元的担保。截止本公告日，公司累计已实际为其提供的担保余额为126,000.00 万美元（折合人民币893,944.80万元），占公司最近一期经审计归 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-026 山东黄金矿业股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 单位：元 类别 资产名称 2023 年计提资产减值准备金额 资产减值准备 固定资产 4,268,805.07 存货减值准备 存货 3,807,607.63 金融工具减值准备 应收账款 3,942,900.44 其他应收款 56,540,112.31 其他流动资产 1,030,739.71 合计 69,590,165.16 二、本次计提资产减值准备的具体情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第五十八次会议及第六届监事会第三十四次会议，审议通过了《关 于公司计提 2023 年度资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会 计准则》和公司相关会计政策的规定，公司及所属子公司对 2023 年末各类资产 进行了全面清查，对资产减值的情况进行了评估及测试，其中对商誉资产的可收 回金额进行了 ...

公司代码：600547 公司简称：山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东黄金矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人主要从事企业管理及法律相关工作，在公司治理领域 积累了较丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况 汇报如下： 刘怀镜，男，汉族，1966 年 8 月生，工商管理硕士和法律 学士，具备较丰富的上市公司董事以及法律专业知识和工作经 验，中国香港律师以及英格兰和威尔斯律师，中国香港董事学 会资深会员。曾任太睿国际控股有限公司董事长和宝山钢铁股 份有限公司独立董事。现任中昌国际控股集团有限公司（香港 （独立董事：刘怀镜） 作为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山 东黄金"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《公 司独立非执行董事工作制度》等规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，诚信、勤勉、专业地履行独董职责，全面、及时、 深入地关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案并对重大 事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-034 山东黄金矿业股份有限公司 关于开展 2024 年度黄金租赁与套期保值组合业务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"山东黄金"或"公司"）为规 避因黄金租赁业务中黄金价格波动对生产经营带来的影响，公司及子公司拟通过 上海黄金交易所、上海期货交易所及银行等金融机构开展黄金租赁与套期保值组 合业务，锁定租赁成本，最高合约价值预计不超过 174.2 亿元人民币或等值其他 货币。资金来源为自有资金以及银行等金融机构的授信额度。 审议程序：该事项已经公司第六届董事会第五十八次会议审议通过。该 事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特别风险提示：公司及子公司黄金租赁业务中的套期保值交易始终以规 避黄金租赁价格波动产生的风险为目标，但业务开展过程中依然会存在操作风 险、技术风险等其他风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 为规避因黄金租赁业务中黄金价格波动对生产经营带来的影响，确保公司经 营业 ...