证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2024-052 百大集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易 ...

3、投资品种：主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理 公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结 构性存款、大额存单、货币基金等。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-049 百大集团股份有限公司 关于调整委托理财授权额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第十一届 董事会第九次会议，审议通过《关于调整利用闲置资金进行委托理财授权额度的议案》。 鉴于公司现金流充足，且处置持有的二级市场股票将新增资金回笼，为了充分提高闲置 自有资金的利用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟将委托理财额度由 12 亿元 调整为 15 亿元。现将相关情况公告如下： 一、投资概况 1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。 2、投资额度：最高额度不超过人民币 15 亿元。该额度可在授权期限内循环使用，期限 内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行委托理 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥37,633,259.43, a decrease of 17.04% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥79,239,840.87, an increase of 61,923.90% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥22,530,045.50, down 30.20% from the previous year[2]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.21, reflecting a year-on-year increase of 61,923.90%[4]. - Net profit for the third quarter of 2024 reached CNY 131,456,200.55, significantly up from CNY 20,670,484.36 in the same quarter of 2023, marking a growth of 535.5%[26]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was CNY 131,534,672.80, a significant increase from CNY 20,808,938.42 in Q3 2023, representing a growth of approximately 532.5%[27]. - The total comprehensive income for Q3 2024 reached CNY 133,513,724.53, compared to CNY 18,230,225.84 in Q3 2023, indicating a year-over-year increase of about 632.5%[27]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥19,883,025.74, a significant decrease of 61.98% compared to the previous year[2]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 19,883,025.74, a decrease of 62.0% compared to CNY 52,296,340.75 in the first three quarters of 2023[28]. - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2024 were CNY 547,946,627.61, down 22.5% from CNY 706,639,524.35 in the same period of 2023[28]. - The net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2024 was -CNY 59,498,463.56, contrasting with a positive CNY 36,795,365.57 in the first three quarters of 2023[29]. - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 was -CNY 86,535,272.68, compared to -CNY 93,840,079.00 in the same period of 2023, showing a slight improvement[29]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,537,237,737.11, reflecting a slight increase of 0.07% from the end of the previous year[4]. - The company's total assets as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 2,537,237,737.11, slightly up from CNY 2,535,540,425.34 at the end of 2023[24]. - Current liabilities decreased to CNY 162,119,692.23 from CNY 217,951,116.66, reflecting a reduction of 25.7%[24]. - Non-current liabilities totaled CNY 34,949,065.63, an increase from CNY 24,398,781.28, indicating a rise of 43.2%[24]. - The company's total equity attributable to shareholders increased to CNY 2,339,935,824.54 from CNY 2,292,878,900.44, representing a growth of 2.0%[24]. Investments - The company reported non-recurring gains of ¥66,745,264.58 from financial asset disposals and fair value changes[5]. - The company has invested RMB 6,000,000 in a private equity fund focused on healthcare technology, holding a 20% stake[17]. - The company has a remaining principal of RMB 3,987,600 yet to be recovered from its investment in the Huayangnian project[19]. - The company reported an investment income of 30.91 million RMB, mainly from increased trust income recovery[9]. - Investment income for the third quarter of 2024 was CNY 44,441,115.55, up from CNY 33,947,033.57 in the same period of 2023, showing an increase of 30.5%[26]. Shareholder Information - The company has a total of 14,572 common shareholders at the end of the reporting period[10]. - The largest shareholder, Xizi International Holdings Co., Ltd., holds 42.50% of the shares, totaling 159,921,566 shares[10]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 3.28 percentage points to 3.29% for the current period[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 142,491,407.16, a decrease of 6.3% compared to CNY 152,018,990.99 in the same period of 2023[25]. - Total operating costs for the third quarter of 2024 were CNY 72,403,090.42, down 8.8% from CNY 79,155,977.70 in the previous year[26]. - The company reported a significant increase in fair value gains, reaching CNY 46,897,724.54 compared to a loss of CNY 118,697,329.32 in the previous year[26]. - Deferred income tax liabilities rose to CNY 14,944,300.58 from CNY 1,094,592.59, indicating a substantial increase of 1265.5%[24].

| 地区 | 经营业态 | 自有物业门店 | | 租赁物业门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | | 浙江杭州 | 百货商场 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 2008 年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管 理期限为 20 年，公司每年收取稳定的委托经营利润。 二、2024 年前三季度主要经营数据 1、营业收入分地区 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-050 百大集团股份有限公司 2024 年三季度经营数据简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求， 现将公司 2024 年三季度主要经营数据披露如下： 一、门店分布及变动情况 本报告期，公司门店数量未发生变化，拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营 模式，位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-047 百大集团股份有限公司 自 2024 年 8 月 31 日至 2024 年 10 月 18 日，百大集团股份有限公司（以下简称 "公司"）累计赎回理财产品 23,512.53 万元，收回上述理财产品本金 23,512.53 万 元，并收到相应收益 1,146.37 万元。 关于收回委托理财本金及收益的公告 上述理财产品受托方：杭州银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中粮信 托有限责任公司、上海爱建信托有限责任公司、中国银行股份有限公司、澳门国际银 行股份有限公司、中信期货有限公司、渤海国际信托股份有限公司。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，公司委托理财余额 104,300.39 万元，其中银行理财产品 49,033.85 万元、券商理财产品 11,000 万元、信托产品 44,266.54 万元。 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月十九日 1 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-046 百大集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 29 日期间，百大集团股份有限公司（以下简 称"公司"）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证 券交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下： 一、委托理财概况 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财 业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。 2、资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 3、委托理财的授权情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不 超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券 公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财 产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于百大集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1356 号 致：百大集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受百大集团股份有限公司（以 下简称"百大集团"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随百大集团本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所 ...

公司剩余持有杭州银行11,538,545股。出售杭州银行股票获得的收益以及现持有 杭州银行股票的公允价值变动将对公司净利润产生影响。具体的会计处理以及对公司 2024年度损益的影响情况仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月三日 1 600865 2024-045 一、处置杭州银行股票的进展情况 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会同意授权管理层择机处置 杭州银行股票，详见在指定媒体上披露的相关公告。2024年8月1日至2024年8月31日， 公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式出售杭州银行股票1,242,100股， 成交金额为16,566,291.00元。本年累计出售杭州银行股票1,992,100股，累计成交金 额为26,583,341.00元，占公司最近一期经审计净资产的1.16%；累计影响归属于上市 公司股东的净利润6,005,436.56元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利 润的44.25%。 二、对上市公司的影响 ...

证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2024-043 百大集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,095,331 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.3355 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴南平主持。会议采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和 召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日 ( ...

截至本公告披露日，公司委托理财余额 98,397.75 万元，其中银行理财产品 37,720.68 万元、券商理财产品 14,000 万元、信托产品 46,677.07 万元。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-044 百大集团股份有限公司 关于收回委托理财本金及收益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 8 月 30 日，百大集团股份有限公司（以下简称"公 司"）累计赎回理财产品 25,219.14 万元，收回上述理财产品本金 25,219.14 万元， 并收到相应收益 1,905.76 万元。 上述理财产品受托方：杭州银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国对 外经济贸易信托有限公司、中粮信托有限责任公司、上海爱建信托有限责任公司、中 航信托股份有限公司。 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月三日 1 ...