中国铝业股份有限公司 目录 中国铝业股份有限公司 已审财务报表 2024年度 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | | 合并所有者权益变动表 | 12 | - | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | | 公司资产负债表 | 16 | - | 18 | | | 公司利润表 | | 19 | | | | 公司所有者权益变动表 | 20 | - | 21 | | | 公司现金流量表 | 22 | - | 23 | | | 财务报表附注 | 24 | - | 173 | | 补充资料 | | | --- | --- | | 1.非经常性损益明细表 | 174 | | 2.净资产收益率和每股收益 | 175 | | 3.境内外会计准则下会计数据差异 | 175 | 审计报告 安永华明（2025）审字第70077385_A01号 ...

中国铝业股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70077385_A01号 中国铝业股份有限公司 中国铝业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中国铝业股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国铝业股份有限 公司董事会的责任。 2024年度 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推到未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中国铝业股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2024年12月 ...

中国铝业股份有限公司 独立董事2024年度未取报告 (邱冠周) 本人作为中国铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"中国铝业")的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国铝业股份有限公司独立董事工作管 理细则》等制度的要求,本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度,诚信、勤勉、 独立地履行职责,及时了解公司各方面运营情况,积极参加相关会议,认真审议各 项议案,独立客观地发表意见,审慎行使表决权,有效维护了公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就本人在2024年度的履职情况报告如下: 一、个人基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 邱冠周,76岁,中国工程院院士,现任中南大学教授、博士生导师,曾任中南 工业大学（中南大学）副校长。本人长期致力于我国低品位、复杂难处理金属矿产 资源加工利用研究,在细粒及硫化矿物浮选分离和铁矿直接还原等方面取得显著成 绩,特别是在低品位硫化矿的生 ...

中国铝业股份有限公司 独立董事2024年度沭职报告 (陈远秀) 本人作为中国铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"中国铝业")的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")《中国铝业股份有限公司独立董事工作管 理细则》等制度的要求,本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度,诚信、勤勉、 独立地履行职责,及时了解公司各方面运营情况,积极参加相关会议,认真审议各 项议案,独立客观地发表意见,审慎行使表决权,有效维护了公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就本人在2024年度的履职情况报告如下: 一、个人基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 陈远秀,54岁,太平绅士,现任本公司独立非执行董事。陈女士现为远博顾问 有限公司(一家主要从事提供业务顾问服务的公司)董事总经理,同时亦为招商局 港口股份有限公司(其H股股份于香港联交所上市)独立非执行董事、森松国际控 股有限公司(其股份于香港联交 ...

中国铝业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (余劲松) 本人作为中国铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"中国铝业")的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")《中国铝业股份有限公司独立董事工作管 理细则》等制度的要求,本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度,诚信、勤勉、 独立地履行职责,及时了解公司各方面运营情况,积极参加相关会议,认真审议各 项议案,独立客观地发表意见,审慎行使表决权,有效维护了公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就本人在2024年度的履职情况报告如下: 一、个人基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 余劲松,71岁,法学博士,现任中国人民大学教授、博士生导师。本人专注于 国际经济法,特别是国际投资法、跨国公司法的研究,在多家重要学术刊物上发表 了数十篇学术论文,并出版有多部学术著作,教学与科研成果多次获得国家级和省 部级奖励。本人曾先后兼任中国 ...

中国铝业股份有限公司 关于开展货币类期货和衍生品业务的可行性分析报告 二、基本情况 （一）交易品种 公司附属企业2025年拟开展的货币类期货和衍生品业务品种主要 为美元远期购售汇。 根据公司附属企业进出口情况及经营预算，为规避和防范汇率风 险，降低汇率波动对公司业务的影响，2025年拟开展货币类期货和衍 生品保值业务额度合计不超过9.85亿美元。 （四）业务期限 一、业务背景 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）部分附属企业长期经营 进出口业务，存在外汇敞口风险，为应对国际市场变化，减小汇率波动对 企业利润的影响，该等附属企业拟适时开展货币类期货和衍生品业务。 公司附属企业在保证资金安全和正常生产经营的前提下，开展与现 货业务相匹配的货币类期货和衍生品业务，不存在投机和套利交易行为， 不会影响日常经营资金正常周转和主营业务开展；同时，开展货币类期 货和衍生品业务可在一定程度上规避汇率波动风险，保持企业利润平稳。 （二）交易目的 以套期保值作为货币类期货和衍生品业务的交易目的，采用远期 合约金融衍生产品，对冲进出口业务汇率风险。 （三）保值额度 年度业务计划授权期限为2025年1月1日至2025年12月31 ...

中国铝业股份有限公司 关于中铝财务有限责任公司的风险持续评估报告 （2024年年度） 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交 易》的要求，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中 铝财务有限责任公司（以下简称"中铝财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等 在内的中铝财务公司的定期财务报告，对中铝财务公司的经营资质、业 务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中铝财务公司基本情况 中铝财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监 督管理总局，以下简称"金融监管总局"）批准于2011年6月27日成立 的非银行金融机构。持有金融监管总局北京监管局颁发的金融许可证， 机构编码为：L0127H211000001，持有北京市市场监督管理局核准颁 发的企业法人营业执照，统一社会信用代码：91110000717829780G。 法定代表人为吕哲龙；住所：北京市西城区文兴街1号院1号楼C座2层 201-204、3层、4层2区、5层、6层、7层701-708。 中铝财务公司的主要业务包括吸收成员单位存款，办理成员单 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-018 中国铝业股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 26 日收到高 立东先生的书面辞呈，因工作需要，高立东先生辞去公司证券事务代表职务，即日 生效。 高立东先生在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会 向高立东先生在任职期间为董事会做出的贡献表示衷心感谢！ 附件：韩坤先生简历 中国铝业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 鉴于高立东先生的辞任，公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第三十 二次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任韩坤先生为公 司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责（韩坤先生简历请见附件）。 韩坤先生具备履行证券事务代表职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-017 中国铝业股份有限公司 关于 2025 年度融资担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.截至 2024 年 12 月 31 日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"中 国铝业"）整体融资担保余额约为人民币 36.77 亿元。2025 年，公司暂无新增融资 担保计划，并将根据债务偿还情况计划解除部分担保。至 2025 年末，公司整体融资 担保余额计划不超过人民币 33.49 亿元（汇率影响除外）。 2.截至本公告日，公司未对合并报表范围外的企业提供融资担保。 3.截至本公告日，公司无反担保。 5.公司 2025 年度融资担保计划无需提交公司股东会审议批准。 一、公司 2025 年度融资担保计划概述 截至 2024 年末，公司整体融资担保余额约为人民币 36.77 亿元，所有融资担保 事项均经公司董事会或股东会审议批准后实施，并履行了相应的信息披露义务。 2025 年，公司暂无新增融资担保计划，并将根据债 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-016 中国铝业股份有限公司 关于 2025 年度开展货币类期货和衍生品业务计划的公告 （二）交易金额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1.为规避汇率波动风险，减小汇率波动对企业利润的影响，中国铝业股份有限 公司（以下简称"公司"）附属企业中铝国际贸易集团有限公司（以下简称"中铝 国贸"）及其部分子公司、中铝物资有限公司（以下简称"中铝物资"）、中铝能 源控股有限公司（以下简称"中铝能源控股"）拟在 2025 年开展货币类期货和衍生 品业务，主要为美元远期购售汇，总额度不超过9.85亿美元，业务授权期限自2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 2.公司 2025 年度货币类期货和衍生品业务计划已经公司于 2025 年 3 月 26 日召 开的第八届董事会第三十二次会议审议批准。此事项无需提交公司股东会审议。 3.公司附属企业开展货币类期货和衍生品业务将遵循合法、审慎、安全、有效 的原则，但金融市场受 ...