科沃斯机器人股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，促进企业健康发展，维护全体股东的 合法利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范动作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》和《科 沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 度。 第五条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理负有保荐责任，保荐 机构和 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于科沃斯机器人股份有限公司 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等在本法律意见书出具日以前中国（仅为出具本法律意 见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）正式公布并 实施的法律、法规及规范性文件和《科沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《科沃斯机器人股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关文件及其复印件，核对了 其中相关文件的原件，并取得公司向本所作出的如下保证：公司已提供了出具本 法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、 ...

转债代码：113633 转债简称：科沃转债 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-017 2024 年 4 月 27 日 2024 年 4 月 25 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信 额度的议案》。为满足公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）经 营管理及发展的需要，降低融资成本，提高资金营运能力，根据公司经营目标及 总体发展计划，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 65 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为 准）。授信额度在授信期限内可循环使用。 综合授信方式包括但不限于办理流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷 款、项目贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、金融 衍生品、供应链金融、资金业务等综合授信业务。具体融资金额将视公司及子公 司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的 融资金额为准）。在上述额度内，公司及子公司之间可相互调剂使用其额度。 本次申请综合授信额度有效期限自本 ...

重要内容提示： ● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.30元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份 和拟回购注销的限制性股票余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或可参与分配的股本发生变动 的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，科沃斯机器人股 份有限公司（以下简称"公司"）母公司实现净利润 846,106,445.17 元，扣除法 定盈余公积金 62,898,193.76 元（扣除后母公司法定盈余公积累计额已达到公司总 股本 50%的法定上限），加上年初未分配利润 973,697,072.52 元，扣除上年度分红 515,158,536.60 元，期末可供普通股股东分配的利润为 1,241,746,787.33 元。 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-011 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于2023年年度利润分配 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-018 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司关于 公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司海外销售 回款主要以美元、欧元等为主，因此当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对 公司的经营业绩造成影响。随着公司海外收入规模不断扩大、占比持续提升， 为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的潜在不良影响， 公司及全资子公司拟开展外汇衍生品交易业务。上述业务均以生产经营为基础， 以套期保值为目的开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响 公司主营业务发展。交易品种主要包括远期和期权等产品，主要外币币种为美 元、欧元等。此次开展的外汇衍生品交易业务任一时点的余额折合不超过 11 亿 美元，主要通过具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构进行。 ● 已履行及拟履行的审议程序：2024 年 4 月 25 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于科沃斯机器人股份有限公司 终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期 权与回购注销限制性股票等相关事项的 法律意见书 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等在本法律意见书出具日以前中国（仅为出具本法律意 见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）正式公布并 实施的法律、法规及规范性文件和《科沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《科沃斯机器人股份有限公司 2023 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定而出具。 1 为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关文件及其复印件，核对了 其 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-016 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司关于2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》及科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）《募集资金管理办法》等相关规定，公司现将2023年度募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3493 号）的核准，公司获准向社会公 开发行面值总额 104,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的募集资金 总额为 1,040,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,359,811.33 元（不含增值 税 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-021 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 ● 对外担保逾期的累计金额：无。 ● 预计为资产负债率70%以上的合并报表范围内的全资子公司Ecovacs US、 Yeedi Tech、机器人科技分别提供总额不超过100万美元、100万美元、500万元 关于为全资子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"科沃 斯"）的全资子公司TEK(HONG KONG)SCIENCE&TECHNOLOGY LIMITED（以下简称 "TEK-HK" ） 、 TINECO INTELLIGENT TECHNOLOGY LIFE USA INC （ 以 下 简 称 "Tineco USA"）、Ecovacs Robotics Inc.（以下简称"Ecovacs US"）、YEEDI TECHNOLOGY LIMITED（以下简称"Yeedi T ...

科沃斯机器人股份有限公司关于公司 及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、 开展外汇衍生品交易业务的情况概述 （一）交易目的 公司海外销售回款主要以美元、欧元等为主，因此当外汇汇率出现较大波动 的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。随着公司海外收入规模不断扩大、占 比持续提升，为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的潜在 不良影响，公司拟开展外汇衍生品交易业务。上述业务均以生产经营为基础，以 套期保值为目的开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司 主营业务发展。 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币 资金的汇率波动风险，其中远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预 期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具与被套期项目在经济关系、套 期比率、时间都满足套期有效性、且不被信用风险主导。套期工具的公允价值或 现金流量变动都能抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的 程度，可实现套期保值的目的。 （二）交易金额 此次开展的外汇衍生品交易业务任一时点的余额折合不超过11亿美元（包括 预计占用的金融机构授信额度，包括预计占 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-022 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于公司为员工提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次被担保人名称：全资子公司员工 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计科沃斯机器人股份有限 公司（以下简称"公司"或"科沃斯"）的全资子公司科沃斯机器人科技有限公司 （以下简称"机器人科技"）为员工入驻商场专柜/品牌促销担保不超过人民币100 万元。截至本公告发布日，公司已实际为员工提供担保人民币100万元（不含本 次）。 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计金额：无。 ● 本次担保无需提交公司股东大会审议。 一 、担保情况概述 （三）担保预计基本情况 单位:人民币万元 | | | 担保方 | 被担保方 | | | 担保额 度占上 | | | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...