第一章 总 则 浙江华友钴业股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一条 为完善浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，以形成科学、高效的 决策执行体系和激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《浙江华友钴 业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会等四个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使公司章程和本制度赋予的各项职权，对董事会负 责。 第二章 人员组成 第十条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数；设召 集人一名，由独立董事担任。 第十一条 公司董事会办公室负责处理各专业委员会的日常事务和委员会指 定的具体工作。 第三章 职 责 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江华友钴业股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"或"上市公司"）持续 督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华友钴业部分募投项目延 一、公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209 号）核准，公司于 2022 年 2 月 24 日公开发行了 76,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100.00 元，募集资 金总额为 7,600,000,000.00 元（含发行费用），募集资金净额为 7,553,839,622.62 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2297 号 浙江华友钴业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江华 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：603799 公司简称：华友钴业 浙江华友钴业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江华友钴业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法 ...

2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份有限公 司研发大楼一楼一号会议室 证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-051 浙江华友钴业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。 华友钴业关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 | | 华友钴业关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 | | | --- | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-047 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 特此公告。 浙江华友钴业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 1 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，结合公司 实际情况，公司董事会拟调整第六届董事会审计委员会成员，公司副董事长、副总 裁方启学先生不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事长陈雪华先生担任审计 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 ...

截至 2023 年末，天健拥有合伙人 238 名、注册会计师 2,272 名、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 836 名，是国内最具综合实力的会计师事务所 之一。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 浙江华友钴业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》《公司章程》及《董事会专门委员会工作制度》等有 关规定和要求， 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天健"）成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型 会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。 2021 年至 2023 年期 ...

浙江华友钴业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 浙江华友钴业股份有限公司董事会审计委员会按照中国证监会、上海证券交 易所监管要求及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规定，在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2023 年度的履 职情况汇报如下： 一、审计委员会人员情况 报告期内，公司董事会进行了换届选举，独立董事朱光先生、董秀良先生、 钱柏林先生继续担任公司独立董事职务。公司第六届董事会审计委员会由钱柏林 先生、方启学先生、朱光先生三名董事组成，其中钱柏林先生、朱光先生为独立 董事，召集人由具有会计专业资格的独立董事钱柏林先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议： （一）2023 年 1 月 4 日，召开董事会审计委员会 2023 第一次临时工作会议， 会议审议通过了《关于与浦华公司签订销售合同暨关联交易的议案》。 （二）2023 年 4 月 26 日，召开董事会审计委员会 2023 年度工作会议，会 议审议通过了《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》《公司 2022 年度审计 报告》 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2298 号 浙江华友钴业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江华友钴业股份有限公司（以下简称华友钴业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华友 钴业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 第 2 页 共 2 页 我们认为，华友钴业公司于 2023 年 12 月 3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华友钴业关于修订《公司章程》的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 3 2024年4月18日，公司第六届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃 权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司修改后的《公 司章程》，本议案还需提交公司股东大会审议表决。根据《公司法》和相关法律法 规的要求，结合公司的实际情况，现修订公司章程的部分条款，具体内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 《中华人民 ...