中国重汽集团济南卡车股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称 "公司"）定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和披 露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《中国重汽 集团济南卡车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《公司信息披露管理制度》《公司内幕知情人管理制度》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、分公司、控股 或控制的子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人 员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能 产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、 正在策划或需要报批的重大事项等。 第四条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是 信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责对外报送信息 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— 交易与关联交易》的要求，通过查验中国重汽财务有限公司 （以下简称"重汽财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业 执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金 流量表等在内的重汽财务公司的定期财务报告，对重汽财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、重汽财务公司基本情况 历史沿革：中国重汽财务有限公司原为中国重型汽车财 务有限责任公司，成立于 1987 年 10 月，是全国最早成立的 经中国人民银行批准设立的企业集团财务公司之一。2002 年 11 月，根据《中国人民银行关于中国重型汽车财务有限责任 公司债务重组方案的批复》（银复[2002]323 号），重汽财务公 司进行了债务重组，并于 2004 年 3 月完成了债务重组工作， 经中国银监会核准，2004 年 10 月 28 日恢复正常营业。2007 年 11 月，中国重汽（香港）有限公司持有的重汽财务公司 的股权，纳入了境外红筹上市范围，重汽财务公司成为外资 控股的境 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2024 年半年度报告 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2024 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王琛、主管会计工作负责人毕研勋及会计机构负责人(会计主 管人员)史志刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------|--------------------|--------------| | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | 刘正涛 | 董事 | 工作原因 | 赵尔相 | | 杨国栋 | 独立董事 | 身体原因 | 段亚林 | 2024 年半年度报告中所涉及的未 ...

一、募集资金基本情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-31 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年8月21日召开公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次 会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金 管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不 影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理， 用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自 第九届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度 和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权 及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。保荐 人华泰联合证券有限责任公司对此事项出具了核查意见。具体内容如 下： 经中国 ...

使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司 上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具《验资报告》（安永华明（2021）验字第 61617056_J02 号）。公司依照规 定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了 募集资金三方监管协议。 二、募集资金使用情况 公司根据 2023 年 8 月 29 日召开的第九届董事会第二次会议和第九届监事 会第二次会议审议并通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理 的议案》，于2023年10月与中国工商银行股份有限公司签订《结构性存款协议》， 后于 2024 年 1 月与北京银行股份有限公司签订《结构性存款协议》，并购买了相 应的结构性存款产品。该等产品将于 2024 年 8 月 26 日到期，本金和收益将在到 期后全额存入募集资金账户。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"中国重汽"或"公司"）2020 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 ...

| | | | 关联方资金占用情况表 | | 单位：万元 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用方类别 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关 系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年年初往来资 金余额 | 2024半年度往来累计发生 金额（不含利息） | 2024半年度往来资 金的利息 | 2024半年度偿还累计 发生金额 | 2024年年末往来资金余 往来形成原因 额 | 往来性质 | | | 法士特伊顿（西安）动力传动系统有限责任公司 | 受同一最终控股公司控制 | 预付款项 | 129.88 | - | | (129.88) | - 预付采购款 | 经营性往来 | | | 中国重汽集团济南特种车有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收账款 | 8,128.89 | 19,396.11 | | (23,798.02) | 3,726.98 销售商品 | 经营性往来 | | | 中国重汽集团济南专用车有限公司 | 受同一最终控股公司控制 | 应收账款 | 63.07 ...

经与会独立董事充分讨论后，审议并表决《关于中国重汽财务有 限公司风险评估报告的议案》。 公司出具的《关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》充分 地反映了中国重汽财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和 风险管理状况，未发现中国重汽财务有限公司风险管理存在重大缺陷。 作为非银行金融机构，中国重汽财务有限公司业务范围、业务内容和 流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 独立董事：张宏、杨国栋、段亚林 证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"） 通知于 2024 年 8 月 14 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 8 月 20 日下午 3：00 以现场表决的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人。会议经推举由独 立董事段亚林先生担任召集人并主持本次会议。会议的召开及出席人 数符合 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-29 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8月 21 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会 议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政 策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，无需提交 股东大会予以审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2023年8月1日，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会 计处理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11号）（以下简称"《暂 行规定》"），规定"企业数据资源相关会计处理"的内容，自2024 年1月1日起施行。 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释 第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称"《准则解释第 17号》"），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"" ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理办法 第一条 为加强对中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）相关业务指引以及《中国重汽集团济南 卡车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制 定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员及本办法 第二十三条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动 的管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其 衍生品种前，应知 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 一、监事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 监事会第四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 10 日 以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 8 月 21 日下午 4:00 在公 司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席贾胜欣先 生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，逐项审议并通过了以下议案： 1、公司 2024 年半年度报告及摘要； 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2023-28 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司 2024 年半年度报告及摘要进行了审核，认为编制和审核上述报告程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，上述报告真实反映了公司 ...