证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-023 陕西兴化化学股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股 本。 鉴于公司募投项目实施需要相应的配套资金，配套资金计划由公司自有资金 支付；同时又由于公司 2023 年度业绩亏损，现金流大幅减少。综合考虑公司中 长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司 资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现 公司持续、稳定、健康发展，同时为更好地维护全体股东的长远利益，在符合相 关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的 前提下，公司拟 2023 年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。公司 2023 年度未分配利润累积滚存至下一年度。 四、利润分配预案的合法性、合规性 2、本次利润分配预案已经公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事 会第三十一次会议审议通过，尚需提交公 ...

关于陕西兴化化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0151 号 g and and the subject of the states "disable the state of the subject of the first of the successful ter and the state 目录 | 专项说明 | | --- | | 附表 | t the subject of the station of the station of the station of the subject of the s the works of the support of the 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0151号 关于陕西兴化化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 陕西兴化化学股份有限公司全体股东: 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 = ...

陕西兴化化学股份有限公司监事会 对《公司2023年度内部控制自我评价报告》的意见 根据财政部、证监会等部门颁发的《内部会计控制规范》《企业 内部控制基本规范》等有关规定，公司监事会对《公司 2023 年度内 部控制自我评价报告》发表如下意见： 3、2023 年度，公司未有违反财政部、证监会等部门颁发的《内 部会计控制规范》《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的 情形发生。 综上所述，监事会认为：《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 陕西兴化化学股份有限公司监事会 2024 年 4 月 24 日 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内 部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环 节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产 的安全和完整。 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全 到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 ...

陕西兴化化学股份有限公司董事会审计委员会 关于对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定和要求， 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会对希格玛会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称希格玛）2023 年度的审计工作进行了跟踪监督，现 将履职尽责情况报告如下： 一、会计师事务所聘任程序及费用情况 根据《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作规程》，公司 于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会同意续聘希格玛为公司 2023 年度财 务审计机构和内控审计机构，希格玛与公司董事会和高管层进行了必要的沟通，通 过对公司内部控制等情况的了解后与公司签订了《审计业务约定书》，约定 2023 年 度审计费用为 157 万元人民币（含内控审计费用 30 万元），不存在或有收费项目。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 1、基本情况 （1）影响被审 ...

陕西兴化化学股份有限公司 2023 年度独立董事王建玲女士述职报告 本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，积极参加公司董事会、股东 大会及各专门委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，维 护了公司及中小股东的合法权益，维护了独立董事的独立性。作为独立董事，本人关心 公司生产和经营状况，为公司发展出谋划策，并积极学习最新的法律、法规和各项规章 制度，在积极维护公司及中小投资者的合法权益的同时，充分关注公司的规范运作，认 真地履行独立董事应尽的职责和义务，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司及全体股东。现 将本人 2023 年任职期内的履行职责情况述职如下： 作为公司董事会审计委员会主任委员，报告期内，召集审计委员会召开了4次会议。 对公司《2022年度财务决算报告》《2022年年度报告全文及摘要》《公司2022年度内部 控制自我评价报告》《关于拟续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构》《2023 年一季度报告》等进行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥907,900,700.66, representing a 35.28% increase compared to ¥671,134,393.84 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥148,824,482.48, a decrease of 33.95% from -¥111,100,451.62 in the previous year[5] - The total profit for the period was -¥148,027,279.30, a decrease of 40.94% compared to -¥105,030,551.96 in the previous year[9] - The net loss for Q1 2024 was ¥150.66 million, compared to a net loss of ¥108.78 million in Q1 2023, reflecting a deterioration in profitability[26] - The company's financial expenses for Q1 2024 were ¥36.30 million, compared to a financial income of -¥2.90 million in Q1 2023, showing a significant shift in financial performance[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥58,282,538.88, compared to -¥60,269,129.78 in Q1 2023, marking a 196.70% increase[5] - Cash inflow from operating activities was 918,366,896.02 CNY, an increase from 845,765,864.81 CNY in the previous period, representing an increase of approximately 8.5%[27] - Cash outflow for purchasing goods and services was 763,628,378.94 CNY, down from 801,812,408.45 CNY, indicating a decrease of about 4.8%[27] - Cash outflow from financing activities totaled 676,338,096.98 CNY, a decrease from 1,028,574,077.02 CNY, reflecting a reduction of approximately 34.2%[28] - The net cash flow from investment activities was -23,994,895.18 CNY, compared to -52,042,339.42 CNY in the previous period, showing an improvement of about 53.8%[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥11,791,754,217.3, a decrease of 4.88% from ¥12,396,122,009.4 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥6.07 billion in Q1 2024, up from ¥5.88 billion in Q1 2023, marking a rise of 3.2%[23] - The company's total current assets decreased from 2.47 billion CNY to 1.98 billion CNY, a reduction of approximately 20%[21] - The total current liabilities increased to ¥2.12 billion in Q1 2024 from ¥1.93 billion in Q1 2023, an increase of 9.7%[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,504[11] - Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd. holds 39.80% of shares, totaling 507,956,355 shares[11] - Shaanxi Xinghua Group Co., Ltd. holds 17.43% of shares, totaling 222,473,689 shares[11] - The top 10 shareholders include various entities, with the largest being state-owned companies[12] - The report indicates that the company has a significant number of shares held by major shareholders, including 26,835,654 shares held by Chen Wufeng[12] Inventory and Receivables - The company reported a significant increase in inventory, which rose by 41.73% to ¥468,175,886.39 due to normal production operations[9] - Accounts receivable increased from 536,372.20 CNY to 1,065,955.47 CNY, showing a growth of approximately 98%[21] Stock Issuance and Financing - The company has initiated a non-public offering of A-shares, with relevant announcements made in December 2020[14] - The company completed the issuance of 223,325,062 shares at a price of 4.03 CNY per share, raising approximately 900 million CNY, with new shares set to be listed on January 22, 2024[17] - The company has been actively engaging with the Shenzhen Stock Exchange regarding its stock issuance plans, with multiple announcements made throughout 2023[17] - The company is in the process of extending the validity period of its non-public stock issuance resolutions, indicating ongoing strategic financial maneuvers[16] Other Information - The company has not disclosed any changes in the shareholding structure due to stock lending or borrowing activities[12] - The report does not indicate any preferred shareholders or related matters[13] - The company has not reported any new product developments or technological advancements in this quarter[14] - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions in the current report[14] - The first quarter report was not audited[29]

陕西兴化化学股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024)3307 号 the first and the state of the states of the station 目 录 一、内部控制审计报告……………………………（1-2） 二、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 t and the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the t and the state of the state of the station of the s the station of the first and the states of the station of the status and the subject of the station of the statu ...

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-017 陕西兴化化学股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次 会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司会议室召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长樊洺僖先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度董事会工作 报告》。 ...

t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t t was a 陕西兴化化学股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 ，专项核查意见 希会其字(2024) 0149 号 目 录 一、专项核查意见……………………………（1-2） 二、 营业收入扣除情况表 ……………………………（3) 三、证书复印件 希会其字(2024)0149 号 2023 年度营业收入扣除情况 . 专项核查意见 陕西兴化化学股份有限公司全体股东: and and the Charles of the station of the status and e the state of the state t and the first and the subject of the support of the support of the successful and (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会 ...

陕西兴化化学股份有限公司 与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告 一、陕西延长石油财务有限公司基本情况 （一）公司简介 陕西延长石油财务有限公司（以下简称"财务公司"）是经中国银 行业监督管理委员会批准，在陕西省工商行政管理局登记注册，具 有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司是由陕西延长石油（集 团）有限责任公司（以下简称"延长石油"）、中油延长石油销售股份 有限公司、陕西兴化化学股份有限公司以及建信信托有限责任公司和 中国大唐集团财务有限公司两家战略投资者共同发起设立，于 2013 年正式成立，并取得中国银监会颁发的金融许可证。注册资本 35.00 亿元人民币，股东单位5 家，其中，延长石油出资额28.73亿元，占注册资 本的 82.09%；建信信托有限责任公司出资额 1.75 亿元，占注册资本的 4.99%；中国大唐集团财务有限公司出资额2.80亿元，占注册资本的 8%； 陕西中油延长石油销售公司出资额 0.67 亿元，占注册资本的 1.91%， 陕西延长石油矿业公司出资额 1.05 亿元，占注册资本 3.01%。 统一社会信用代码：91610000068672495H 金融许可证机构编码：L0184 ...