证券代码：002318 证券简称：久立特材 浙江久立特材科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：099 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位名称及人 东方证券、富国基金、中欧基金、摩根基金、申万菱信、圆信永丰、 员姓名 高毅资产、景顺长城 时 间 2023-11-03 地 点 八里店久立特材3楼会议室 董事长 李郑周 上市公司接待人员 董事会秘书 寿昊添 （1） 参观公司展厅：主要包括公司整体规模、厂区分布、创业背 景、行业地位、产品主要分布领域；生产装备、检测设备及部分 研发成果；管理体系、企业所获荣誉以及各类具有代表性的产品 展示等。 （2） 了解公司前三季度经营情况：前三季度，公司有序推进在建 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-082 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日 召开公司第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。根据相关法规规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。具 体内容详见 2023 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-081）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的 规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 10 月 30 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的姓名/名称、持股数量及持股 比例的情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本 比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 久立集团股份有限公司 | 347,637, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥2,389,808,148.08, representing a 34.77% increase compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥395,664,076.22, a 6.52% increase year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥392,741,236.70, reflecting a 1.72% increase compared to the previous year[3]. - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 6,154,060,066.61, representing a 29.33% increase compared to CNY 4,758,560,578.28 in the same period of 2022[7]. - The net profit attributable to shareholders increased by 42.08% to CNY 511,940,268.67, up from CNY 360,328,055.98 year-on-year[7]. - Net profit for the current period was ¥1,107,882,079.45, up 25.8% from ¥880,697,399.83 in the previous year[16]. - Total profit for the current period was ¥1,284,045,821.77, a 34.5% increase from ¥954,778,702.94 in the previous year[16]. - Basic earnings per share rose to ¥1.14, compared to ¥0.91 in the same period last year, reflecting a 25.3% increase[16]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥11,458,208,126.95, which is a 16.08% increase from the end of the previous year[3]. - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥11.46 billion, an increase from ¥9.87 billion at the beginning of the year[13]. - The company's total liabilities reached ¥4.34 billion, compared to ¥3.44 billion at the beginning of the year, reflecting an increase of approximately 26.1%[13]. - The total liabilities increased by 34.98% to CNY 250,494,153.19 due to ongoing project investments, including the second phase of special metallurgy projects[7]. - The company's short-term loans surged by 132.56% to CNY 915,411,290.64, compared to CNY 393,619,936.00 in the previous year, primarily due to increased working capital needs[7]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 34.69%, totaling ¥396,895,203.93[3]. - The cash flow from operating activities decreased by 34.69% to CNY 396,895,203.93, down from CNY 607,727,746.68, mainly due to higher increases in receivables and inventory[7]. - The company reported a net cash inflow from investing activities of CNY 229,430,280.30, a significant turnaround from a net outflow of CNY 331,897,914.40 in the previous year[7]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥396,895,203.93, down 34.6% from ¥607,727,746.68 in the previous year[18]. - Cash inflow from investment activities was ¥708,215,770.84, significantly higher than ¥75,427,189.88 in the previous year[18]. - The net cash flow from financing activities in Q3 2023 was -¥4,827,647.09, a significant decrease compared to ¥85,285,329.28 in Q3 2022[19]. Inventory and Receivables - The company's inventory increased by 23.27%, reaching ¥2,464,514,039.66 compared to the beginning of the year[6]. - Accounts receivable rose by 30.25%, totaling ¥1,252,017,078.36, attributed to increased sales revenue and large project growth[6]. - Accounts receivable rose to ¥1.25 billion, up from ¥961 million, indicating a growth of approximately 30.2%[12]. - Inventory increased to ¥2.46 billion from ¥2.00 billion, representing a growth of approximately 23.1%[12]. Research and Development - Research and development expenses rose by 29.09% to CNY 254,560,817.23, compared to CNY 197,190,058.60 in the same period last year, indicating a focus on innovation[7]. - The company incurred research and development expenses of ¥254,560,817.23, which is a 29.1% increase from ¥197,190,058.60 in the previous year[15]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,076, with no preferred shareholders having restored voting rights[8]. - The first lock-up period of the third employee stock ownership plan expired, allowing for the distribution of 5.04 million shares, which is 0.52% of the total share capital[10]. Contracts and Acquisitions - The company acquired a stake in Huzhou Jiuli Stainless Steel Materials Co., enhancing its industry chain and competitiveness, making it a subsidiary included in the consolidated financial statements[10]. - A supply contract for approximately 92 kilometers of pipeline steel with Abu Dhabi National Oil Company was signed, valued at approximately €592 million (around ¥4.6 billion), with a contract duration until September 2025[10]. - The company provided guarantees for its wholly-owned subsidiary's supply contract, with a total guarantee amount not exceeding ¥1.8 billion, which is 35% of the contract value[10].

浙江久立特材科技股份有限公司独立董事 4、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具有合理性、可行性 和必要性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意本次回购股份方案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规章制度的有关 规定，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 对公司第六届董事会第三十一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于回购公司股份的独立意见 1、公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的规 定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 2、公司本次回购的股份拟全部用于实施股权激励或员工持股计划，有利于 进一步完善公司长效激励机制，有 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-079 浙江久立特材科技股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 十一次会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经过审议，通过如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 <2023 年第三季度报告>的议案》。 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-078 浙江久立特材科技股份有限公司 公司《2023 年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十一次会议于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事） 11 名，实际出席董事 11 名，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于<2023 年第三季 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-081 浙江久立特材科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购金额：不低于人民币15,000.00万元（含）且不超过人民币30,000.00 万元（含）。 2、回购价格：不超过人民币28.00元/股（含）。 3、回购方式：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购公司股份。 4、回购资金来源：自有资金。 （4）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则可能存在本次回购股 1 份实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购 期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购事项进展情况， 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以 下简称"《回购规则》"）《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-066 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。上述候选人及其配偶和直系亲属在董事任职期间 未担任公司监事。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将继续 依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、 1 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 次会议于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日 在公司八里店工业园行政大楼三楼会议室以现场方式召开。本次董事会应出席 董事（含独立董事）11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》。 公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2023 年 10 月） 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会和深 圳证券交易所最新修订的相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，对 《浙江久立特材科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的部分 条款进行修订，并经 2023 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第三十次会议审议 通过，《公司章程》相关条款的修订内容尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审 议通过后方可执行。现将主要修订的内容公告如下： | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人名单 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以 | | 以提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | 董事（非独立董事）、监事提名的方式 | 董事（含非独立董事，下同）、监事（指 | | 和程序如下： | 非由职工代表担任的监事，下同）提名的方 | | （一）董事候选人的提名采取以下方 | 式和程序如下： | | 式： | （一）董事候选人的提名采取以下方 | | | 式： | | ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-075 浙江久立特材科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵志毅作为浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江久立特材科技股份有限公司董事会提名 为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江久立特材科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...