证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号：2024-043 浙江久立特材科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司第七届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开日期和时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）14 时 30 分 网络投票时间为：2024 年 9 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易 ...

第五条 董事会对股东大会负责，是公司的经营决策机构。依法行使法律法 规、规范性文件及公司章程、本制度或公司其他管理制度规定的董事会职权或股 东大会授予的职权。 第六条 公司对重大交易进行决策权限划分如下： 浙江久立特材科技股份有限公司 授权管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一条 为了加强浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）授权 管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会 对董事长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的 授权。 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使法律法规、规范性文件 及公司章程、本制度或公司其他 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-042 浙江久立特材科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象为资产负债率超过70%的全资孙公司，敬请投资者注意相关 风险。 一、担保情况概述 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开 第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于向银行 申请授信额度及担保事项的议案》。为了更好地实施公司发展战略，满足全资孙 公司Eisenbau Krämer GmbH（以下简称"EBK公司"）未来业务增长及营运资 金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司湖州分行（以下简称"建设银行"） 申请授信额度人民币21,500万元，相关授信额度可用于流动资金贷款、承兑、开 立信用证、出具保函和跨境直贷通等；向德国商业银行股份有限公司上海分行（以 下简称"德商银行"）申请授信额度欧元3,000万元（约折合人民币23,600万元）， 相关授信额度可用于申请开立各类保函，包括备用信用证、 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 [注1] 湖州先登良时商业有限公司原名上海先登良时商业有限公司，于2024年5月13日更名并办理工商变更登记。 [注2] [注3]主要系本期汇率变动引起的汇兑损失。 法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：章琳金 会计机构负责人：潘鑫红 编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年1-6月占 用累计发生金额 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月偿 | 2024年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 用资金的利息 | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-038 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六 次会议于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 28 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）11 名， 实际出席董事 11 名。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》。 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》真实地反映了公 司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-039 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次 会议于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 28 日以现 场结合通讯的表决方式召开。本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司定期报告披露 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 风险管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理， 建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行，提 高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律规定及《公司章程》、公司其他内部控制制度的规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： （一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （二）实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； （三）确保法律法规的遵循； （四）提高公司经营的效益及效率； （五）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性 风险或人为失误而遭受重大损失。 第三条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 第四条 按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、经营 风险、财务风险、法律风险和投融资风险。 （一）战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确， ...

合 并 资 产 负 债 表 会合02表 3.其他权益工具投资公允价值变动 -400,419.70 187,974.54 2024年6月30日 编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 会合01表 | 编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资 产 | 期末数 | 期初数 | 负债和所有者权益 | 期末数 | 期初数 | | 流动资产： | | | (或股东权益) 流动负债： | | | | 货币资金 | 3,382,374,941.22 | 4,313,418,668.06 | 短期借款 | 701,327,902.76 | 706,301,466.66 | | 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | | | 拆出资金 | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融资产 | 5,064,212.78 | 6,058,711.76 | 交易性金融负债 | 6,763,939.18 | 5,806,087.49 | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | 应收票据 | ...

浙江久立特材科技股份有限公司 远期结售汇业务内部控制制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江久立特材科技股份公司（以下简称"公司"）远期结售汇业务 及相关信息披露工作，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，健全和完善 远期结售汇业务，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《结汇、售汇及付汇管理 规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及 《公司章程》等有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。控股子公司进行远期结售汇套期保值 业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度。未经公司同意，公司下属控股子公司不 得操作该业务。公司及控股子公司从事远期结售汇业务，只能以规避和防范汇率风险 为目的，不得进行投机和套利交易。 第三条 远期结售汇是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或 售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远 期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。 第二章 远期结售汇 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 内部控制评价制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）全面评价 公司内控评价的设计和运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范 经营风险，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等有关法 律、法规的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制评价，是指由公司董事会和管理层实施的，对公 司内部控制有效性进行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程，主要涉及 机构与职责、评价工作内容、评价方法、评价程序、评价报告、后续整改等内容。 第三条 本制度适用于公司各部门及下属各控股子公司。 第四条 公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构和最终责任者，其主要 职责包括： （一）审阅和批准公司内部控制评价报告。 （二）批准由公司管理层提交的涉及内部控制整改的重大决策、重大风险、重 大事项。 （三）审议和批准按照公司章程规定由董事会批准的内部控制管理相关制度和 规章。 第五条 董事会审计委员会是内部控制评价的领导机构，其主要职责包括： （一）审议内部审计部的工作计划、方案 ...