上海百润投资控股集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规以及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，作为上海百润投资控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们已全面了解公司第五届董事会第十二次 会议审议的关于公司向特定对象发行股票相关事项的内容，现就相关事项发表如 下意见： 一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见 五、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的独立 意见 经审阅公司编制的《上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年度向特定 对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，我们认为本次向特定对象发行 股票募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展方向，符合有关法律、法规、 规章和规范性文件的规定，有利于推进公司主营业务的持续稳定增长、提高公司 盈利能力、增强公司核心竞争力，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。 六、关 ...

2、公司未来三年（2023-2025 年）将优先采用现金分红的利润分配方式，亦 可采用股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在符合相关法律法规及《公 司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 上海百润投资控股集团股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 为进一步完善和健全科学、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权 益。根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了未来三年（2023-2025 年） 股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定的原则 1、公司应实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配不得超过累计可分配 利润的范围。公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则， 利润分配符合法律、法规的相关规定。 1、综合分析公司所处行业特征、年度盈利状况和未来资金使用计划以及未 来经营活动和投资活动影响等外部因素。 3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。 二、本规划考虑的因素 2、充分考虑公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于2023年8月22日召开，会议审议通过了《关于提议召开2023年第二 次临时股东大会的议案》。会议决议于2023年9月11日在上海康桥万豪酒店以现 场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本 次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 11 日下午 14：30 （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 11 日 ...

● 恢复转股时间：2023 年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公 司 2023 年半年度权益分派，根据《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定， 自 2023 年 8 月 17 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债 券简称：百润转债；债券代码：127046）将暂停转股，在本次权益分派股权登记 日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有 人注意。 债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-043 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于实施权益分派期间百润转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 暂停转股时间：2023 年 8 月 17 日至 2023 年半年度权益分派股权登记日 止 上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会 二〇二三年八月 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 上海市锦天城律师事务所 关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海百润投资控股集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他 规范性文件以及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-042 上海百润投资控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生； 2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和召集情况 1． 会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 8 月 15 日下午 14:30。 （2）网络投票时间为： 2023 年 8 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 （3）股权登记日：2023 年 8 月 10 日。 2．现场会议地点： 上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 ...

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2023-041 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的议案》、《关于修改<公司章程>、变更注册资本的 议案》。 公司董事会根据股东大会授权，已于近日完成工商变更登记手续，取得上海 市 市 场 监 督 管 理 局 换 发 的 《 营 业 执 照 》 （ 统 一 社 会信用代码： 91310000632005686K），公司注册资本由 1,050,159,955 元人民币元人民币变更 为 1,049,690,955 元人民币，同时完成了《公司章程》的工商备案。 特此公告。 上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会 二〇二三年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,651,044,928.23, representing a 59.20% increase compared to the same period last year [14]. - Net profit attributable to shareholders was ¥439,148,353.96, marking a significant growth of 98.85% year-on-year [14]. - The basic earnings per share doubled to ¥0.42, up 100% from ¥0.21 in the previous year [14]. - Total assets increased by 15.48% to ¥7,457,859,393.68 compared to the end of the previous year [14]. - The total revenue for the first half of 2023 reached ¥1,615,321,306.58, representing a year-on-year increase of 60.84% [27]. - The revenue from the pre-mixed cocktail segment was ¥1,451,896,605.01, with a gross margin of 66.61%, showing a 67.57% increase compared to the same period last year [28]. - The company's cash flow from operating activities increased by 111.65% to ¥431,201,366.11 compared to the same period last year [14]. - The company's total profit for the first half of 2023 was ¥643,124,676.54, a substantial increase from ¥88,934,394.77 in the same period last year [135]. Market Position and Competition - The pre-mixed cocktail industry is experiencing intensified competition, with new entrants increasing market pressure, although the company remains a leading player with significant experience in R&D, production, and sales [4]. - The company is focused on enhancing its core competitiveness in the pre-mixed cocktail market through improved management, innovation, and brand building [4]. - The "RIO" pre-mixed cocktail brand maintained the highest market share in the industry for several consecutive years, according to the China Alcoholic Drinks Association [20]. - The company plans to continue expanding its product range and optimizing its product structure to maintain its market position [4]. Quality Management and Safety - The company has maintained a robust quality management system since its establishment, ensuring no major quality disputes have occurred due to product safety issues [3]. - The company emphasizes the importance of food safety and has implemented strict quality assurance measures in all operational stages, from procurement to sales [3]. - The company has established a quality assurance system that meets international standards, ensuring product hygiene and safety [3]. - The company maintains a strong focus on food safety and quality management, having obtained multiple certifications including ISO9001 and FSSC22000 [40]. Shareholder and Capital Management - The company reported a cash dividend of 5.00 RMB per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 1,042,763,966 shares after deducting treasury shares [5]. - The company's cash dividend distribution represents 100% of its total profit distribution for the period [78]. - The company’s unallocated profits as of June 30, 2023, amounted to approximately 825 million RMB [79]. - The company has repurchased a total of 6,935,056 shares, accounting for 0.66% of the total share capital, with a total expenditure of approximately RMB 200.28 million [108]. Environmental Compliance and Sustainability - The company’s environmental protection compliance includes adherence to multiple national laws and standards, ensuring all construction projects have obtained necessary environmental permits [86]. - The company has implemented strict compliance with environmental protection laws, including the Environmental Protection Law and various pollution prevention standards [86]. - The company’s wastewater treatment processes have achieved compliance with urban miscellaneous water standards, allowing treated water to be reused for landscaping and cleaning [89]. - The company has committed to achieving carbon neutrality as a long-term goal, integrating sustainable practices into its operations [89]. Investment and Expansion - The company is expanding its production capacity with ongoing projects in Shanghai, Tianjin, and Guangdong for Bacchus Wine Industry [43]. - The company has signed investment agreements for the expansion of production bases in Guangdong, Tianjin, and Shanghai, with projects progressing normally [104]. - The company plans to explore new product lines, including functional series, seasonal flavors, and regional specialties in the pre-mixed cocktail category [39]. Financial Management and Reporting - The financial statements are prepared based on the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring compliance with relevant regulations and reflecting the company's financial position accurately as of June 30, 2023 [153][155]. - The company confirms its ability to continue as a going concern for at least 12 months from the reporting date, indicating no significant issues affecting its operational capacity [154]. - The company has implemented specific accounting treatments for mergers and acquisitions, ensuring that identifiable assets and liabilities are measured at fair value upon acquisition [157][158]. - The company recognizes financial liabilities at initial recognition as either measured at fair value or at amortized cost, depending on certain conditions [166].

证券代码：002568 证券简称：百润股份 编号：2023-05-0616 | --- | --- | |----------------|------------------------| | 投资者关系活动 | 分析师会议 | | 类别 | 业绩说明会 | | | 路演活动 | | | | | | | | 参与单位名称及 | 王文丹、宗旭豪 ； | | 人员姓名 | 阙磊 ；西南证券 夏霁。 | 时间 2023 年 6 月 16 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董秘：耿涛 员姓名 证代：唐佳杰 第一：公司情况介绍 董秘简要介绍公司经营情况。 第二：问答阶段： Q：公司烈酒基地的建设对公司会有哪些提升？ 投资者关系活动 A：烈酒基地的建设不仅降低预调鸡尾酒产品成本，保证基酒高 质高效供应，更使产品可控度高、可追溯性强，产品安全更有保 主要内容介绍 障；同时，公司烈酒基地的建成，奠定了公司酒饮板块扩张的基 础，未来公司将推出包括威士忌、伏特加在内的各种高品质烈酒 产品。 Q：公司食用香精业务发展情况如何？ A：伴随着食品行业健康化、天然化、方便化，跨界创新、市场 上海百润投资控股集团股份有限公司 投资者 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 编号：2023-04-0608 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 浙商证券 杨骥 ；国泰君安 訾猛、徐洋 ；高盛高华 戴晔 ； 参与单位名称及 光大证券 陈彦彤 ；华西证券 卢周伟 ；太平洋证券 伍兆丰 ； 人员姓名 东吴证券 王颖洁 ；国金证券 陈宇君 ；华鑫证券 孙山山 ； 上海证券 袁家岗 ；天风证券 吴文德 ；摩根士丹利 楼超。 时间 2023 年 6 月 8 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董秘：耿涛 员姓名 证代：唐佳杰 第一：公司情况介绍 董秘简要介绍公司经营情况。 第二：问答阶段： Q：公司推出新产品的情况如何？ 投资者关系活动 A：2023 年，公司对微醺系列全线产品及强爽系列、清爽系列部 主要内容介绍 分产品进行了包装升级，升级后的产品即将推出市场；清爽、强 爽系列将推出无糖的全新口味。公司高度重视产品前端研究，将 持续通过多维度消费者研究，反复验证产品，根据市场调研结果， 选择合适的新产品在合适的时机推向市场。 Q：公司强 ...