上海汉得信息技术股份有限公司 专项审计报告 2023 年度 关于上海汉得信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11594 号 上海汉得信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称"汉得信息公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字 [2024]第 ZA11593 号的无保留意见审计报告。 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二四年四月二十三日 汉得信息公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关 规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-029 上海汉得信息技术股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件未成就及注销部分股票期权的公告 及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议 案》（以下简称"《授权议案》"），同日独立董事就本次激励计划发表了明确 同意的独立意见。 2、2021年1月14日，公司召开第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过 了《2021年激励计划》及摘要、《考核办法》以及《关于上海汉得信息技术股份 有限公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。 3、2021年1月15日至2021年1月26日，公司对《2021年激励计划》激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到任何组织 或个人对本激励计划的激励对象名单提出的任何异议。2021年1月27日，公司披 露了《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情 况说明》。 4、2021年2月1日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《2021 年激励计划》及摘要、《考核办法》以及《授权议案》。董事会 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 特制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券、期货相关业务资格，具有 良好的执业质量记录，并满足下列条件： 1、具有独立的法人资格； 2、具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 3、熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 4、具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 1 5、认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年应 未受到与证券、期货业务相关的行政处罚； 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会 ...

上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 | 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | （万元） | | | 1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交 | - | | - | | | 易或事项产生的收入。 | | | | | | 2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实 | - | | | | | 现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的 | | | - | | | 虚假收入等。 | | | | | | 3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。 | - | | - | | | 4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并 | - | | - | | | 的子公司或业务产生的收入。 | | | | | | 5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 | - | | - | | | 6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 | - | | - | | | 不具备商业实质的收入小计 | - | | - ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-017 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 13 日通过邮件和电话的方式发 出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日下午 13:00 以现场结合通讯的方式召开。公司 现有监事 3 名，参加表决监事 3 名，其中监事黄青、刘静波以通讯表决方式出席 会议。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海汉得信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得信息技术股份有限 公司监事会议事规则》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： (一) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报 告》 表决结果：同意：3 票；反对：0 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-033 上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司2024年第一季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"本集 团"）现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、 2024 年第一季度计提减值准备情况 （一）本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年 1-3 月的经营成果，公司对公司及 下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减 值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 3 月 31 日合并报表范围内有关资 产计提相应的减值准备。 3、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 （1）公司计提合同资产、应收票据、应收账款和其他应收款的减值准备的 确认标准及计提方法如下： 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方 式 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"汉得信息"、"公司"或"发行 人"）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规的规定，对汉得信息在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 汉得信息经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2812 号《关于同意上海 汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核 准同意，公司本次发行面值总额 937,150,000.00 元的可转换公司债券，每张可转 债面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6 年。截至 2020 年 11 月 27 日， 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥732,248,023.51, representing a 1.63% increase compared to ¥720,481,173.53 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 59.53% to ¥50,445,623.71 from ¥31,620,906.58 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥27,079,731.40, up 21.63% from ¥22,264,829.97 in the previous year[5] - Basic earnings per share rose by 41.87% to ¥0.0515 from ¥0.0363 year-on-year, while diluted earnings per share increased by 68.92% to ¥0.0500 from ¥0.0296[5] - The company achieved operating revenue of 732.25 million yuan, a year-on-year increase of 1.63%, with a gross margin of 30.37%, up 1.05 percentage points from the previous year[21] - The net profit attributable to shareholders reached 50.45 million yuan, representing a significant increase of 59.53% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 21.63% to 27.08 million yuan[24] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 732,248,023.51, representing an increase from CNY 720,481,173.53 in the same period last year, a growth of approximately 1.06%[38] - The net profit for Q1 2024 was CNY 49,611,691.98, an increase of 56.3% compared to CNY 31,788,174.29 in Q1 2023[39] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 37,312,274.35, compared to CNY 31,889,060.64 in Q1 2023, marking an increase of 16.4%[39] Cash Flow and Assets - The company reported a significant decline in net cash flow from operating activities, which was -¥118,298,491.38, a decrease of 222.03% compared to -¥36,734,736.56 in the same period last year[5] - The cash flow from operating activities decreased significantly by 222.03% compared to the previous year, primarily due to increased net expenditures in factoring short-term loans[25] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 1,356,087,302.80 from CNY 1,539,895,326.17, a decline of about 11.93%[34] - The company's total assets reached CNY 6,011,561,939.54, up from CNY 5,963,202,414.62, reflecting a growth of about 0.81%[35] - The total liabilities decreased to CNY 1,093,364,961.48 from CNY 1,109,816,212.00, a reduction of approximately 1.49%[35] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 4,896,527,600.58 from CNY 4,847,829,429.69, representing a growth of about 1.00%[37] Business Strategy and Development - The company is focusing on digital transformation services, enhancing its software product offerings, and expanding its capabilities in AI and PaaS platforms[9] - The company aims to strengthen its position in the "industry digitalization" and "financial digitalization" sectors, leveraging its proprietary software products[10] - The company is actively investing in the development of its enterprise-level PaaS platform HZERO, which supports rapid software development and integration of external digital technologies[18] - The company has launched its own AIGC platform "H-COPILOT" to integrate AI capabilities into various business applications, receiving positive market feedback[18] - The H-one integrated data platform has been widely recognized and certified by various professional organizations, enhancing the company's data application capabilities[20] - The company is focusing on optimizing its business structure and cost management, which has led to improved operational efficiency and cash flow health[24] Shareholder Information - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 48,082,372 shares, representing a significant portion of the company's equity[27] - The largest unrestricted shareholder, Fan Jianzheng, holds 48,082,372 shares, which is 4.80% of the total share capital[27] - The second-largest shareholder, Huatai Fund Management Co., Ltd. - Social Security Fund 17022 Portfolio, holds 26,615,119 shares, accounting for 2.70% of the total[27] - The company has a total of 39,690,487 restricted shares at the beginning of the period, with 3,628,575 shares released during the period[32] - The remaining restricted shares at the end of the period are 36,061,912 shares, primarily due to executive lock-up agreements[32] - The top 10 shareholders have engaged in margin trading, with a total of 4,162,900 shares outstanding at the end of the period, representing 0.42% of the total share capital[29] - The company reported an increase of 160,800 shares in margin trading for the Southern CSI 1000 ETF, bringing the total to 4,323,700 shares, which is 0.44% of the total share capital[30] - The company has a diverse shareholder base, with significant holdings from both institutional and individual investors[27] - The report indicates that the company is actively managing its shareholder structure and monitoring the trading activities of its major shareholders[27] - The company remains focused on maintaining a stable capital structure while exploring growth opportunities in the market[27] Operating Costs - The total operating costs for Q1 2024 amounted to CNY 698,262,564.80, up from CNY 690,591,701.47 in the previous year, reflecting an increase of about 1.24%[38] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 66,157,826.19, slightly up from CNY 65,830,750.81 in the previous year, indicating a marginal increase[38]

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-027 上海汉得信息技术股份有限公司 关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、主要币种及业务品种：公司及子公司开展外汇套期保值业务 以套期保值为目的，仅限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要 外币币种有美元、欧元、日元、新加坡元等。公司开展外汇套期保值业务的品种 包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率 期权及相关组合产品等。 2、投资额度及期限：公司及子公司开展外汇套期保值业务所需交易保证金 （含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值其他外币 金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外币金额。 上述额度自公司股东大会审批通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环 滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交 易终止时止。 3、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董 ...

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-016 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 13 日通过邮件和电话的方式发 出会议通知，于 2024 年 4 月 23 日上午 10:30 以现场结合通讯的方式召开，公司 现有董事 5 名，参加表决董事 5 名，其中独立董事曹惠民、王敏良、王新以通讯 表决方式出席会议。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得 信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： (一) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报 告》 具体内容详见公司于 ...