中信建投证券股份有限公司 关于广东申菱环境系统股份有限公司股东为公司向银行申请综 合授信额度提供担保暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为广东申菱环境系统股份有限公司（简称"申菱环境"、"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规规定，对申菱环境向银行申请授信并由关联人为公司提 供担保暨关联交易事项进行了核查，并发表如下意见： 一、关联担保情况概述 （一）担保的基本情况 为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司 拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 28 亿元。上述授信将由公司股东崔颖 琦先生、广东申菱投资有限公司为公司无偿提供担保（包括但不限于连带责任担 保、抵/质押担保等方式）。授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信 额度可循环使用。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根 ...

2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"作 为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境"或"公司"）的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对申菱环境 2023 年度证 券与衍生品投资情况进行了核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事 会第十七次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的 议案》，同意公司开展总金额不超过 1,000 万美元的外汇资金衍生产品业务，且 授权总经理在额度内，审批公司的外汇资金衍生产品业务操作方案、签署相关协 议及文件。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。如 单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终 ...

北京国枫律师事务所 关于广东申菱环境系统股份有限公司 第一期限制性股票激励计划第二个归属期 归属条件未成就及限制性股票作废事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN075-6号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释 义 注：本法律意见书中若存在总数合计与各分项数值之和尾数不符的，系由四舍五入所致。 1 北京国枫律师事务所 关于广东申菱环境系统股份有限公司 第一期限制性股票激励计划第二个归属期 归属条件未成就及限制性股票作废事项的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN075-6 号 致：广东申菱环境系统股份有限公司 根据本所与申菱环境签署的《律师服务协议书》，本所接受申菱环境的委托， 担任申菱环境本次股权激励的专项法律顾问。根据《公司法》《证券法》《管理办 法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本所 就申菱环 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事二〇二三年度述职报告 刘金平 尊敬的各位股东，股东代表： | | | 本人作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法 律法规和规章制度的规定。在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职 责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议 董事会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作 情况汇报如下： 一、出席会议的情况 （一）出席股东大会情况 2023 年，公司共召开 2 次股东大会，本人应列席会议 2 次，实际列席会议 2 次。 （二）出席董事会会议情况 2023 年，公司董事会共召开会议 12 次，审议议案 44 项，本人应出席会议 12 次，实际出席会议 12 次，其中现场出席 12 次，通讯参加 0 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东申菱环境系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东申菱环境系统股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 494,171,420.48, representing a 6.78% increase compared to CNY 462,796,189.76 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 50,434,076.41, up 21.92% from CNY 41,366,978.91 year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 51,704,399.15, reflecting a 30.96% increase from CNY 39,479,833.70 in the previous year[4]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.19, an increase of 11.76% from CNY 0.17 in the previous year[4]. - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 is CNY 50,434,076.41, an increase from CNY 41,366,978.91 in Q1 2023, representing a growth of approximately 22.5%[15]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 is CNY 50,363,065.44, compared to CNY 41,363,544.04 in Q1 2023, showing an increase of approximately 21.7%[15]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 14,389,360.62, a 144.72% increase from a negative CNY 32,178,939.51 in the same quarter last year[4]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amount to CNY 367,255,962.93, down from CNY 990,780,545.28 at the end of Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 62.9%[18]. - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 is CNY 180,366,428.23, compared to CNY 80,657,653.45 in Q1 2023, representing an increase of about 123.5%[18]. - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 is CNY 34,149,862.00, a decrease from CNY 859,067,677.09 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 96.0%[18]. - The total cash outflow from investment activities in Q1 2024 is CNY 320,287,458.41, significantly higher than CNY 115,640,756.39 in Q1 2023, reflecting an increase of about 176.5%[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 4,766,395,858.30, a slight decrease of 0.01% from CNY 4,766,753,649.05 at the end of the previous year[4]. - Total liabilities decreased to CNY 2,247,292,348.67 from CNY 2,296,018,708.20, a reduction of 2.1%[12]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 2,501,487,623.29 from CNY 2,451,262,131.41, an increase of 2.0%[13]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,048[7]. - The largest shareholder, Cui Yingqi, holds 20.70% of the shares, amounting to 55,080,000 shares[7]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 473,995,683.74, up from CNY 431,812,784.94, reflecting a year-over-year increase of 9.8%[14]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 28,949,849.73, up from CNY 19,072,323.51, indicating a significant increase of 52.3%[14]. - The company reported a non-recurring loss of CNY 1,270,322.74, primarily due to other operating income and expenses[5]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 1,338,043,952.40 from CNY 1,324,268,352.83, showing a slight increase of 1.0%[11]. - Inventory rose to CNY 727,413,889.46 from CNY 695,727,839.62, marking an increase of 4.6%[11].

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-025 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定的要求，广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现就相关事项公告如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会 第十七次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议 案》，同意公司开展总金额不超过 1,000 万美元的外汇资金衍生产品业务，且授 权总经理在额度内，审批公司的外汇资金衍生产品业务操作方案、签署相关协议 及文件。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。如单 笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至 ...

1 关于广东申菱环境系统股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23012480032号 广东申菱环境系统股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。贵公司管理层的责任是提供 真实、合法、完整的相关材料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制募集资金年度 存放与使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对申 菱环境管理层编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计 划和实施鉴证工作，以合理确信贵公司关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审 慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们 ...

一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过 人民币 28 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项 目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、 融资租赁等综合授信业务。银行授信的抵押、担保的方式包括：房地产、机器设 备的抵押，知识产权、应收账款的质押等。授信期限最终以银行实际审批为准， 授信期限内授信额度可循环使用。公司拟向银行申请综合授信额度具体情况如 下： | 序号 | 授信银行 | 拟申请综合授信额度 | | --- | --- | --- | | | | （亿元） | | 1 | 中国银行股份有限公司顺德分行 | 7 | | 2 | 中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行 | 4 | | 3 | 招商银行股份有限公司佛山分行 | 4 | | 4 | 中国建设银行股份有限公司佛山市分行 | 3.5 | | 5 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行 | 3 | | 6 | 中国农业银行股份有限公司顺德分行及辖属陈村支行 | 2 | | 7 | 广发银行股份有限公司佛山分行 | 2 | 证券代码 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公 司在任独立董事聂织锦、刘金平、宋文吉的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 广东申菱环境系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事聂织锦、刘金平、宋文吉的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 广东申菱环境系统股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...