Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 6,417,076,216, a decrease of 9.2% compared to CNY 7,070,923,416 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was CNY 149,418,346, down 37.5% from CNY 239,407,704 in Q1 2023[21] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 182,119,920, down 36.8% from CNY 287,773,190 in Q1 2023[21] - The company reported a total comprehensive income of CNY -236,715,628 for Q1 2024, compared to CNY 150,632,804 in Q1 2023[21] - Total revenue for Q1 2024 was 6,417,076,216 RMB, representing a decrease of 9.25% year-over-year[37] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was 172,327,245 RMB, down 8.07% from the previous year[37] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 185,574,693 RMB, showing an increase of 6.20% compared to the same period last year[37] - Basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.13, unchanged from CNY 0.14 in Q1 2023[21] - The company reported a basic earnings per share of 0.13 RMB, a decrease of 7.14% compared to the previous year[37] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased due to a reduction in revenue and cash received from sales[4] - The company experienced a decrease in cash flow primarily due to lower sales revenue and cash receipts[4] - The company's operating cash flow for Q1 2024 was -393,532,401 RMB, compared to -139,225,278 RMB in Q1 2023, indicating a decline in cash flow[24] - Cash inflow from operating activities totaled 6,455,726,654 RMB, down from 8,438,354,420 RMB in Q1 2023[24] - Cash outflow from operating activities was 6,849,259,055 RMB, compared to 8,577,579,698 RMB in the same quarter last year[24] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -330,443,635, compared to CNY -147,431,266 in the previous period, indicating a worsening cash flow situation[56] Assets and Liabilities - Total assets decreased to CNY 22,671,715,301 in Q1 2024 from CNY 24,227,319,907 in Q1 2023, a decline of 6.4%[19] - Total liabilities decreased to CNY 9,019,064,694 in Q1 2024 from CNY 10,197,576,837 in Q1 2023, a decline of 11.6%[19] - The total assets at the end of Q1 2024 were 22,671,715,301 RMB, a decrease of 6.42% from the end of the previous year[37] - The total liabilities of the company decreased from CNY 12,804,739,986 to CNY 11,511,532,339, representing a reduction of approximately 10.1%[54] - The total non-current liabilities decreased from CNY 2,607,163,149 to CNY 2,492,467,645, indicating a decrease of about 4.4%[54] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 79,664[4] - The largest shareholder, Bright Food (Group) Co., Ltd., holds 711,860,596 shares, accounting for 51.64% of total shares[4] - The second-largest shareholder, National Social Security Fund 413 Portfolio, holds 17,700,000 shares, representing 1.28%[4] - The total shares held by the top 10 shareholders include significant stakes from various investment funds, with the largest being Bright Food[5] - The report highlights the absence of pledged or frozen shares among the top shareholders[5] Future Outlook - The company is focusing on expanding its market presence and exploring new strategies for growth[4] - Future outlook includes potential new product developments and technological advancements[4] Other Financial Metrics - Cash and cash equivalents decreased to CNY 2,363,617,436 in Q1 2024 from CNY 3,287,200,944 in Q1 2023, a decline of 28.1%[19] - Research and development expenses remained stable at CNY 20,065,431 in Q1 2024, slightly down from CNY 20,077,408 in Q1 2023[21] - The weighted average return on equity for Q1 2024 was 1.63%, a decrease of 0.70 percentage points year-over-year[37] - The company's retained earnings increased from CNY 4,089,701,599 to CNY 4,262,028,844, marking an increase of about 4.2%[54] - The company's deferred income tax liabilities decreased from CNY 205,534,818 to CNY 119,591,621, a reduction of approximately 41.7%[54] - The company's other comprehensive income showed a negative value of CNY -307,742,862, worsening from CNY -157,291,087 in the previous period[54]

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-008 号 光明乳业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日在上海市吴中路 578 号 本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自出席会议董事七人。 本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定 人数的规定。本次会议由董事长黄黎明先生主持，公司部分监事和部分高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度管理层工作报告》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 同意 7 票、反对 0 ...

海通证券股份有限公司 关于光明乳业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为光明乳业 股份有限公司（以下简称"光明乳业"或"公司"）非公开发行股票持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对光明乳业2023年度募集资 金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2844号）核准，公司非公开发行股票154,153,354股， 每股面值人民币1元，每股发行价格人民币12.52元，募集资金总额为人民币 1,929,999,992.08 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,919,4 ...

光明乳业股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律法规、规章制度和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 公司设三名独立董事，其中至少有一名会计专业人士。公司可以根 据相关法律法规、规章制度以及实际需要增加独立董事的名额。 公司董事会下设审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 独立董事工作制度 （尚须股东大会审议） 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规、规章制度和公司 章程的规定，特制订本工作制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 ...

光明乳业股份有限公司 利润分配政策及未来三年(2024-2026 年)股东回报规划 （尚需股东大会审议） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等法律法规和《光明乳业股份有限公司章程》等的规定，结合光明乳业 股份有限公司（以下简称"光明乳业"或"公司"）实际情况，制定本规划。 第一章 利润分配政策 第一条 公司利润分配原则 公司的利润分配应重视对股东的合理回报，以可持续发展和维护股东权益为 宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公 司董事会和股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分听取中小 股东的意见。 第二条 公司利润分配的形式 公司利润分配可以采取现金股利、股票股利、现金股利与股票股利相结合或 者法律许可的其他方式。根据公司的实际经营情况，公司可以进行中期分红。 （2）审计机构对公司该年度的财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 2、股票股利发放的条件：在保证现金分红最低比例、公司股本规模及股权 结构合理的前提下，若公司营业收入和净利润保持持续稳定增长 ...

光明乳业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并对董事及总经理 进行考核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核 委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（不含独立 董事）。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名外部董事组成，其中独立董事应 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作 ...

第一条 为进一步完善和规范公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其资格进行遴选、审核。 光明乳业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设工作组，工作组具体工作由公司人力资源部负责， 董事会秘书办公室协助。工作组负责提供被提名人选的履历、业 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2023 was RMB 26,485,200,000, showing a year-on-year increase of 5.2%[44]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was RMB 2,052,329,000, representing a year-on-year increase of 31.35%[28]. - The net profit margin for 2023 was approximately 7.75%, indicating a stable profitability level[44]. - The company reported a net cash flow from operating activities of RMB 1,064,000,000 for the year, reflecting a significant improvement compared to the previous year[44]. - In 2023, the company achieved total revenue of 26.485 billion yuan, a year-on-year decrease of 6.13%[57]. - The net profit attributable to shareholders increased by 168.19% to 967 million yuan, with a weighted average return on equity of 11.44%, up by 6.87 percentage points year-on-year[57]. - The company reported a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching ¥523,042,510, a growth of 210.07% from ¥168,686,623 in 2022[81]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥24,227,319,907, a slight decrease of 0.92% from ¥24,452,336,700 at the end of 2022[81]. Dividend and Profit Distribution - The cash dividend proposed is RMB 0.22 per share (before tax), with a total distribution amounting to RMB 303,264,228 based on the total share capital of 1,378,473,763 shares[28]. - The proposed profit distribution plan is subject to approval at the upcoming shareholders' meeting[6]. Market Position and Expansion - The company maintained the number one market share in China's fresh milk market according to Nielsen data in 2023[50]. - The company plans to expand its market presence through new product launches and technological advancements in the dairy sector[7]. - The company has expanded its overseas operations, with a subsidiary in New Zealand producing and selling dairy products globally[56]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development[89]. Innovation and R&D - The company aims to enhance its research and development efforts to innovate new dairy products and improve production efficiency[7]. - In 2023, the company applied for 69 national patents, including 57 invention patents, and was granted 30 invention patents[54]. - The company has established a national key laboratory for dairy biotechnology, focusing on quality control of raw milk and dairy products, and has developed a large resource library of lactic acid bacteria[54]. - The company emphasized innovation and product diversification to ensure quality consumption and brand revitalization[70]. Operational Efficiency - The company has implemented a supply chain optimization project to enhance operational efficiency, particularly in the South China region, leading to significant improvements in factory operations[57]. - The company is focusing on digital transformation, enhancing operational efficiency through integrated financial and operational management systems[59]. - The company has introduced advanced cold chain preservation systems and modern information systems to ensure effective monitoring of product storage and transportation[56]. - The company focused on supply chain cost reduction and efficiency improvement, enhancing the operational efficiency of the entire industry chain[70]. Financial Health and Cash Flow - The net cash flow from operating activities rose to ¥1,464,349,957, marking a substantial increase of 119.50% compared to ¥667,137,328 in 2022[81]. - The total cash and cash equivalents at the end of 2023 reached RMB 3,273,536,729, up from RMB 2,648,729,919 at the end of 2022, marking an increase of about 24%[103]. - The group has unused credit lines of RMB 800 million from China Construction Bank and RMB 2 billion from Bright Food Group Financial Co., indicating strong liquidity[113]. - The total amount raised from issuing shares to specific investors was RMB 193 million, with a net amount of RMB 191.95 million after deducting issuance costs[138]. Risk Management - The company has identified potential risks including industry competition and food safety concerns, which may impact future performance[29]. - The group has confirmed that it will continue as a going concern based on its financial position and available credit facilities[113]. Sustainability and Practices - The company is committed to sustainable practices, including the introduction of distributed photovoltaic power generation projects in new farms[59].

光明财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管理委员 会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人：王伟 光明乳业股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等相关工作要求，光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验光明 食品集团财务有限公司（以下简称"光明财务公司"）《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料，并审阅了光明财务公司截至 2023 年第四季度的财务报 表（未经审计），对光明财务公司的经营资质、业务开展和内部控制等风险管理 体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下： 一、光明财务公司基本情况 企业法人营业执照注册号：91310106324270568D 税务登记证号码：91310106324270568D 光明财务公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，设立了股东会、 董事会（下设：风险管理委员会、审计委员会）、监事会、经营管理层（下设： 资产负债管理委员会、信贷审查委员会、投资评审委员会）；十 ...

光明乳业股份有限公司 2023 年度独立董事毛惠刚述职报告 一、独立董事的基本情况 毛惠刚，男，1972 年出生，法律硕士，律师。自 2020 年 12 月 4 日至今， 担任光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"光明乳业"）独立董事。本 人除担任光明乳业独立董事外，还担任海通证券股份有限公司独立董事，符合最 多在三家境内上市公司担任独立董事的规定。本人具有独立董事任职资格，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会情况 2023 年度，公司召开董事会 10 次，本人亲自出席 9 次，委托出席 1 次，缺 席 0 次。 2、出席专门委员会情况 1）出席战略委员会情况 2023 年度，公司召开董事会战略委员会 1 次，本人亲自出席 1 次，委托出 席 0 次，缺席 0 次。 2023 年度，本人根据公司提供的资料，对董事会、董事会专门委员会各项 议案认真研究，结合专业知识，充分发表独立意见。2023 年度，本人未对公司 董事会议案、董事会各专门委员会议案及其他讨论研究事项提出异议。 2）出席提名委员会情况 2023 年度，公司召开董事会提名委员会 3 次，本人亲自出席 3 次，委托 ...