光明乳业股份有限公司 关于董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务 所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，光明乳业 股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事会审计委员会对本公司 2024 年度的审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威 华振"）履行监督职责情况的报告如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人为邹俊。截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有 合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 10 月 17 日，公司召开 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于光明乳业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 光明乳业股份有限公司（以下简称"光明乳业"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对光明乳业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2844号）核准，公司非公开发行股票154,153,354股， 每股面值人民币1元，每股发行价格人民币12.52元，募集资金总额为人民币 1,929,999,992.08 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,919,472,488.95元。上述募集资金到位情况已经普华永道 ...

光明乳业股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的 专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于光明乳业股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2503224 号 光明乳业股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了光明乳业股份有限公司 (以下简称 "光明乳业") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 ...

光明乳业股份有限公司 在 2024 年度审计过程中，毕马威华振依据公司的服务需求及实际情况，制 定了全面、可行性强、且先进、高效的审计工作方案。并针对审计人员的独立性、 人员构成、审计计划、审计范围、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年 1 度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 毕马威华振全面配合公司的审计工作，充分满足了公司报告披露的时间要求。 毕马威华振制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交 各项工作。 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，光明乳业 股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）对公司 2024 年度的审计机构毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）的履职情况作 出如下评估： 一、会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 ...

公司代码：600597 公司简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 光明乳业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

光明乳业股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等相关工作要求，光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验光明 食品集团财务有限公司（以下简称"光明财务公司"）《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料，并审阅了光明财务公司截至 2024 年第四季度的财务报 表（未经审计），对光明财务公司的经营资质、业务开展和内部控制等风险管理 体系的制定及实施情况进行了评估。具体情况如下： 一、光明财务公司基本情况 光明财务公司成立于 2014 年 12 月 29 日，是经中国银行保险监督管理委员 会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：上海市静安区南京西路 1539 号办公楼二座 33 层 法定代表人：沈军 企业法人营业执照注册号：91310106324270568D 税务登记证号码：91310106324270568D （一）股东情况 光明财务公司注册资本金 20 亿元（人民币，下同），其中：光明食品（集团） 有限公司为 51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司为 39%，上海大都市资 产经营管理有限公司为 1 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临 2025-002 号 光明乳业股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届监事会第 十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日在上海市宜山路 829 号 1 号楼本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事 三人。本次会议由监事会主席张宇桢女士主持。本次会议的召开符合相关法律、 法规以及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法 ...

光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第二 十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日在上海市宜山路 829 号 1 号楼本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自或委托 出席会议董事七人，董事陆琦锴先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长黄 黎明先生出席并行使表决权；独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议， 委托独立董事高丽女士出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以 及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长黄黎 明先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关 法律、法规以及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-001 号 光明乳业股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-004 号 光明乳业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税）。 拟以实施 2024 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股 东每股派现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的 股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 本利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 本利润分配预案尚需股东大会审议通过。 一、利润分配方案内容 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.16 元（含税）。截至 2025 年 4 月 28 日，公司总股本 1,378,473,763 股，以此计算合计拟派发现金红利 220,555,803 元（含税 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 6,368,233,484, a decrease of 0.76% compared to CNY 6,417,076,216 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 141,037,966, down 18.16% from CNY 172,327,245 year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 2.45% to CNY 190,130,193 from CNY 185,574,693 in the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.10, a decrease of 23.08% from CNY 0.13 in the same period last year[5]. - Total revenue for Q1 2025 was CNY 6,368,233,484, a decrease of 0.76% compared to CNY 6,417,076,216 in Q1 2024[18]. - Net profit for Q1 2025 was CNY 152,128,472, slightly up from CNY 149,418,346 in Q1 2024, indicating stable profitability[19]. - Earnings per share for Q1 2025 was CNY 0.10, compared to CNY 0.13 in Q1 2024, showing a decline in earnings per share[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 22,151,586,673, a decrease of 3.40% from CNY 22,931,249,017 at the end of the previous year[5]. - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 22,151,586,673, a decrease from CNY 22,931,249,017 at the end of 2024[16]. - Total liabilities decreased to CNY 10,808,383,352 from CNY 11,842,238,051, indicating improved financial stability[16]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 2,562,666,710 from CNY 2,976,533,645, reflecting tighter liquidity[14]. - Inventory increased to CNY 3,214,065,927 from CNY 3,078,419,600, suggesting potential challenges in inventory management[15]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net cash inflow of CNY -204,984,830 compared to CNY -393,532,401 in the same period last year[5][8]. - Cash inflow from sales and services in Q1 2025 was $6,525,885,259, an increase from $6,325,895,348 in Q1 2024, representing a growth of approximately 3.2%[22]. - Net cash flow from operating activities in Q1 2025 was -$204,984,830, an improvement compared to -$393,532,401 in Q1 2024[22]. - Cash inflow from financing activities in Q1 2025 was $1,047,134,203, significantly higher than $50,000,000 in Q1 2024[22]. - Net cash flow from investment activities in Q1 2025 was $200,947,809, a recovery from -$196,895,975 in Q1 2024[22]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 stood at $2,562,610,469, compared to $2,349,953,221 at the end of Q1 2024[23]. - Cash outflow for purchasing goods and services in Q1 2025 was $5,246,629,445, up from $5,075,553,525 in Q1 2024[22]. - The company reported a decrease in cash paid to employees in Q1 2025, totaling $714,951,945, compared to $837,331,518 in Q1 2024[22]. - Cash outflow for debt repayment in Q1 2025 was $1,366,262,021, compared to $191,745,927 in Q1 2024, indicating increased debt servicing[22]. - The net decrease in cash and cash equivalents for Q1 2025 was -$413,866,935, an improvement from -$923,583,508 in Q1 2024[23]. - The company experienced a foreign exchange loss of -$774,464 in Q1 2025, compared to -$2,711,497 in Q1 2024[23]. Shareholder Information - The largest shareholder, Bright Food (Group) Co., Ltd., holds 51.64% of the shares, totaling 711,860,596 shares[11]. Government Subsidies and Expenses - The company received CNY 14,150,484 in government subsidies related to its normal business operations[7]. - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 6,125,156,768, down from CNY 6,216,856,833 in Q1 2024, reflecting a cost reduction strategy[18]. - Research and development expenses rose to CNY 26,878,784 in Q1 2025 from CNY 20,065,431 in Q1 2024, highlighting a focus on innovation[19]. - The company reported a significant increase in other comprehensive income, with a net amount of CNY 105,258,385 in Q1 2025 compared to a loss of CNY 386,133,974 in Q1 2024[19].