上海中谷物流股份有限公司 2024 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告 2024 年 4 月 16 日，上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")召开 2023 年年度股东大会，聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所") 作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | | | 何时成为 | | 何时开始 | 何时开始 | 何时开始为 | 近三年签署或复核上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目组成员 | 姓名 | 注册会计 | | 从事上市 | 在天健所执 | 本公司提供 | | | | | | | | | | 市公司审计报告情况 | | | | 师 | | 公司审计 | 业 | 审计服务 | | ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-007 上海中谷物流股份有限公司 关于预计公司2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 3 月 28 日召开的第 四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。关联董事周斌先生、卢宗俊先生、李永华先生、李 大发先生、卢长迪先生回避表决，由出席会议的其他非关联董事表决通过，无反 对票，无弃权票。本次事项尚需提交股东大会审议。 公司独立董事专门会议及审计委员会对本次日常关联交易事项进行了审议， 审议意见如下： 经审议，全体独立董事及审计委员会一致认为，公司在 2024 年与关联方已 经发生的关联交易及预计 2025 年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所 需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按 照公司章程 ...

上海中谷物流股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将本公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355 号），公司向特定对象非公开发行人 民币普通股（A 股）股票 9,209.11 万股，发行价为每股人民币 29.84 元，共计募 集资金 274,799.96 万元，坐扣承销和保荐费用 1,956.20 万元（含税，承销费及保 荐费不含税金额为 1,845.47 万元）后的募集资金为 272,843.76 万元，已由主承销 商中国国际金融股份有限公司于 2021 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除律师费、审计费及验资费、股票登记费、印花税等与发行权益性证券直接 相关的新增外部费用 142.95 万元后 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-003 上海中谷物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交公司股东大会审议 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 组织形式 特殊普通合伙 | 18 | | | 2011 | 年 | 7 | 月 | 日 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | | 上年末合伙人数量 241 人 | | | | 钟建国 | | | | | | 上年末执业人 | | 2,356 人 | | | | | 注册会计师 | | ...

上海中谷物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年 9 月，公司第三届董事会任期届满，公司召开股东大会选举产生了 第四届董事会。公司第三届董事会及第四届董事会，严格按照国家有关法律法 规和公司章程的有关规定，以公司和股东利益最大化为行为准则，诚信、勤勉 地履行职责，圆满地完成了各项工作任务。现将 2024 年度董事会工作报告汇报 如下： 一、 公司经营情况 参见《2024 年年度报告》。 15. 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 二、 董事会日常工作情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求， 不断完善公司法人治理结构，持续建立行之有效的内控管理体系，实现规范运作。 公司2024年共召开了九次董事会。董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、 法规的要求，重大决策均按照规定程序进行。 (一)2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过议案如下: 9. 关于公司董事 2023 年度薪酬的决定及 2024 年度薪酬预案的议案 1. 关于 2023 年度总经理工作报告的议案 2. 关于 2023 年度董事会工作报告 ...

2024 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 上海中谷物流股份有限公司 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6-177 号 上海中谷物流股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海中谷物流股份有限公司（以下简称中谷物流公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中谷物流公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中谷物流公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中谷物流公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

上海中谷物流股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告 公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告如下： 一、 公司 2024 年的财务决算报告 公司报告期主要财务数据如下： 单位：万元 | 主要会计数据 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,125,825.32 | 1,243,879.14 | -9.49% | | 营业利润 | 245,505.57 | 228,238.44 | 7.57% | | 净利润 | 183,908.20 | 172,157.92 | 6.83% | | 归属于母公司所有者的净利润 | 183,540.06 | 171,727.76 | 6.88% | | 归属于母公司的扣除非经常性 损益的净利润 | 109,909.27 | 103,509.62 | 6.18% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 226,069.49 | 247,870.59 | -8.80% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 同比变动 | | ...

环境、社会及管治报告 上海中谷物流股份有限公司 2024年 目录 | 前言 | 2 | | --- | --- | | 关于本报告 | 2 | | 董事长致辞 | 3 | | 走进中谷 | 4 | | 年度专题 | 11 | | 夯实 ESG 治理 | 16 | | ESG 管治体系 | 17 | | 联合国可持续发展目标的响应 | 21 | | 领航低碳航运 | 23 | | 应对气候变化 | 24 | | 低碳启航 | 29 | | 生态共建 | 32 | | 深耕客户价值 | 36 | | 构建卓越服务 | 36 | | 数字化航运转型 | 44 | | 强化供应链管理 | 48 | 股票代码：603565 | 共创和谐社区 | 50 | | --- | --- | | 多元与平等 | 51 | | 人才发展 | 54 | | 关爱员工 | 57 | | 健康与安全 | 61 | | 公益事业 | 63 | | 坚守合规经营 | 66 | | 公司治理 | 67 | | 商业道德 | 68 | | 风险管理 | 70 | 附录 72 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 ——可持续发展报告（ ...

上海中谷物流股份有限公司审计委员会 2024 年度财务和内部控制审计项目组基本信息如下： | 项目组成员 | 姓名 | 何时成为 注册会计 | 何时开始 | 何时开始 | 何时开始为 | 近三年签署或复核上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 从事上市 | 在天健所执 | 本公司提供 | | | | | | | | | 市公司审计报告情况 | | | | 师 | 公司审计 | 业 | 审计服务 | | | 项目合伙人、 | | | | | | 近三年签署了宝信软 | | 签字注册会计 | 吴翔 | 2003 年 | 1996 年 | 2017 年 | 2022 年 | 件、中谷物流、联翔股 | | 师 | | | | | | 份年度审计报告 | | 签字注册会计 | | | | | | 近三年签署了宝信软 | | | 汪健 | 2013 年 | 2012 年 | 2017 年 | 2020 年 | 件、中谷物流、中邮科 | | 师 | | | | | | 技年度审计报告 | | 项目质量复 | | | | | | 近三年复核了中谷物 | ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-004 上海中谷物流股份有限公司 关于授权办理公司贷款事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 28 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请授权 办理公司贷款事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 根据公司 2025 年财务预算，公司及控股/全资子公司 2025 年计划净新增银 行融资额度不超过人民币 40 亿元。本议案生效期间，公司及控股/全资子公司实 际融资余额应不超过上期期末融资余额与本期净新增融资额度之和。 交易金额：公司及控股/全资子公司 2025 年计划净新增银行融资额度不超过 人民币 40 亿元。 本交易不构成关联交易。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 子公司之间相互提供担保等形式，实际担保以银行实际批复为准。公司、控股/全 资子公司预计提供新增对外担保情况见附表 2，在各类别的新增对外担保额度内， 允 ...