三、履职情况 北京菜市口百货股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同")担任公 司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司对致同 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估,认为致同 的资质合规有效,执行审计工作过程中保持了良好的独立性,能够认 真履职、勤勉尽责、公允表达意见,具体情况如下: 一、资质条件 致同成立于 1981 年(工商登记:2011年 12月 22 日),注册地 址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层,首席合伙人李 惠琦先生。截至2023年末,致同从业人员近六千人,其中合伙人 225 名,注册会计师1,364名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过 400人。致同 2022年度业务收入 26.49 亿元,其中审计业务 收入 19.65亿元,证券业务收入 5.74亿元。2022年度上市公司审计 客户 240家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息 ...

北京菜市口百货股份有限公司董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同")担任公 司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和公司《董事会审计委员会议事规则》等规定,公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则,对致同 2023 年度的审计工作情况履行了监 督职责,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)基本信息 1. 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 2. 成立日期:1981年【工商登记:2011年12月22日】 3. 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 4. 首席合伙人:李惠琦 5. 人员信息:截至 2023年末,致同从业人员近六千人,其中合 伙人 225 名,注册会计师 1,364 名,签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 400人。 6. 业务信息:致同 2022年度业务收入 26.49亿元,其中审计业 务收入 19.65亿元 ...

北京菜市口百货股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一条 为适应北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，制定和实施公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高决策的质量和效益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《北京菜市口百货股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，设立董事会战略发展委员会， 并制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司总 体发展战略、重大投融资方案及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出 建议。 第三条 战略发展委员会对董事会负责，并向董事会报告工作，战略发展委 员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 战略发展委员会由至少三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。战略发展委员会设召集人 1 名，负责召集和主持战略发展委员会的工作。 召集人不能履行职责或者不履行职责时，可指定其他担任本委员会委员的董事 代为行使职责。 第五条 战略发展委员会委员人选由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以 上全体董事提名，经董事会选举产生。 战略 ...

北京菜市口百货股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特 色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》《中国共产 党国有企业基层组织工作条例（试行）》《关于在深化区管国有企业 改革中坚持党的领导加强党的建设的实施意见（试行）》《上市公司 章程指引》以及有关法律法规，制订本章程。公司章程系规范公司组 织与行为的法律文件，对于出资人、公司、党委（纪委）成员、董事、 第二条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共 产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、 保落实。公司建立党的工作机构，开展党的活动。公司应为党组织正 常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理 机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列支。 第三条 公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规 定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合 法权益 ...

北京菜市口百货股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善北京菜市口百货股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京菜市口 百货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角 度进行思考判断，并且形成讨论意见。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第三条 公司独立董事专门会议应根据所须审议事项定期或者不 定期召开。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 1 名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可 以自行召集并推举 1 名代表主持。 第五条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-010 北京菜市口百货股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次 会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯表决方式出席董事 1 人）。 会议由公司董事长赵志良主持，公司监事、部分高级管理人员和保荐代表人列席 会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于公司<2023 ...

北京菜市口百货股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"上市 公司"或"公司"）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为， 确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称"《信息披露管理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《北京菜市口百货股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及中国证监会发布的公 开发行证券公司信息披露内容与格式、编报规则、规范问答以及有关 政策法规关于上市公司信息披露的规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品 种的交易价格可能产生重大影响的信息以及监管部门要求披露的信 息或公司主动披露的信息。本制度所称"披露"是指将上述信息按照 规定的时限、在规定的媒体上、以规定的方式公平地向股东、社会公 众进行公布并按规定报送监管 ...

第一章 总 则 第一条为规范北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会运作机制，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等有关法律、 法规和规范性文件以及《北京菜市口百货股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条公司应当严格按照法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》、本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条股东大会是公司的最高权力机构，股东大会应当在《公司 法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条股东大会依法行使下列职权： 北京菜市口百货股份有限公司 股东大会议事规则 （一）决定公司经营方针和投资计划； 1 （二）选举和更换董事； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事； （四）决定有关董事、监事的报酬事项； （五）审议批准董事会和监事会工作报告； （六）审议批准年度财务预 ...

□适用 √不适用 监事会对报告期内的监督事项无异议。 2023 年年度报告 (三) 培训计划 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 ④存在下列情形，公司可以不按照前款规定进行现金分红：一是现金分红影响公司正常经营的资 金需求；二是公司未来十二个月内有重大现金支出等事项（募集资金项目除外）。重大现金支出是 指：公司拟对外投资、收购资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%以 上；三是公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经 审计总资产的 30%以上；四是董事会认为不适宜现金分红的其他情形。 2.报告期内，公司利润分配政策未进行调整。公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日召 开第七届董事会第八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了公司 2022 年度利润分配方案， 并于 2023 年 6 月 9 日完成 2022 年年度权益分派。公司以实施权益分派股权登记日 2023 年 6 月 8 日登记的总股本 777,777,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.60 元（含税）。此次 权益分派合计派 ...

Financial Performance - In Q1 2024, the company reported a non-recurring profit of CNY 20,715,932.33 after tax adjustments[14] - Net profit for Q1 2024 reached ¥273,750,305.70, compared to ¥235,919,301.51 in Q1 2023, reflecting an increase of about 16.04%[25] - Operating profit rose to ¥368,473,549.44, up from ¥315,608,106.35, indicating a growth of approximately 16.69% year-over-year[25] - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 6,316,196,819.56, representing a year-on-year increase of 25.01%[38] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 272,464,185.66, an increase of 16.15% compared to the same period last year[38] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 251,748,253.33, reflecting a growth of 17.99% year-on-year[38] - The total comprehensive income for Q1 2024 was approximately ¥288.84 million, up from ¥243.68 million in Q1 2023, reflecting a growth of about 18.6%[63] Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥6,818,507,412.45, up from ¥6,356,462,210.21, representing a growth of approximately 7.27% year-over-year[20] - Total assets of the company as of Q1 2024 amounted to RMB 6,763,552,023.17, compared to RMB 6,311,671,414.21 in Q1 2023, indicating a growth of 7.1%[61] - The total liabilities amounted to CNY 2,732,046,300.94, an increase from CNY 2,566,358,907.13 in the previous year[50] - The equity attributable to shareholders of the listed company was CNY 4,079,352,049.12, up by 7.80% compared to the previous year[39] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 664,325,351.17, showing a decrease of 22.00% compared to the previous year[38] - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was RMB 7,507,788,038.92, compared to RMB 5,861,769,991.07 in Q1 2023, reflecting a 28.0% increase[56] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of approximately ¥664.33 million in Q1 2024, down from ¥851.66 million in Q1 2023, indicating a decrease of about 22%[67] - The total cash outflow from operating activities was approximately ¥6.81 billion in Q1 2024, compared to ¥4.95 billion in Q1 2023, indicating an increase of about 37%[67] Shareholder Information - The total number of shares held by the top ten shareholders includes 126,000,000 shares held by Zhejiang Mingpai Industrial Co., Ltd.[16] - The company has not identified any significant changes in the top ten shareholders due to margin trading activities[18] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,068[42] Government Support and Other Income - The company received government subsidies amounting to CNY 2,116,269.36, which are expected to have a sustained impact on profits[5] - The company reported a gain from the fair value changes of financial assets amounting to CNY 23,721,599.43[5] - Other income for Q1 2024 was RMB 2,333,858.97, significantly higher than RMB 402,462.22 in Q1 2023, marking a substantial increase[53] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 5,975,216,051.86, up 25.4% from RMB 4,764,667,771.30 in Q1 2023[53] - Research and development expenses for Q1 2024 were RMB 2,647,878.85, slightly down from RMB 2,931,266.01 in Q1 2023[53] - Sales expenses in Q1 2024 were RMB 142,435,452.88, a marginal increase from RMB 139,805,770.06 in Q1 2023[53] - The company reported a decrease in tax and additional charges to RMB 95,535,669.96 in Q1 2024, compared to RMB 96,822,607.64 in Q1 2023[53]