拓荆科技股份有限公司 内部审计制度 拓荆科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范拓荆科技股份有限公司的（以下简称"公司"）内部审计工作， 建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，提高内部审计工作质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部（以下简称"审计部"） 依据国家相关法律法规及本制度规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全 ...

拓荆科技股份有限公司 投资者关系管理制度 拓荆科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的 信息沟通，建立公司与投资者特别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善 公司治理结构，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公 司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真实、准 确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中做出发布或者 泄露未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票价格公开做出预期 或承诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。 上述投资者关系 ...

拓荆科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | | 第一节 | 股份发行 - | 2 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 7 - | | | 第一节 | 股东的一般规定 - | 7 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 10 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 11 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 15 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 17 | - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 18 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 21 | - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 25 - | | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 25 | - | | 第二节 | 董事会 - | 28 ...

拓荆科技股份有限公司 对外投资管理制度 拓荆科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司的全资、 控股子公司（以下统称"子公司"）的投资行为，降低投资风险，提高投资效益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的规定，并结合公司的实际情况制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指： - 1 - （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）企业兼并； （四）收购资产； （五）股票、基金及其它金融衍生产品的投资； （六）债券、委托贷款及其他债权投资； （七）委托理财； （八）项目合作方式的投资； （九）其他权益类投资； （十）法律、法规及《公司章程》规定的其他投资方式。 第三条 投资管理遵循的基本原则为：符合国家有关法规 ...

拓荆科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》和《上市公司治理准则》等法律、行政法规和规范性文件以及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《拓荆科技股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为公司以外的其他主体提供担保的行 为，包括对控股子公司的担保。 拓荆科技股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 未经公司董事会或股东会批准，不得对外提供担保。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本制度规定执行；公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东会审议批准： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保； （二）公司及公司控股 ...

拓荆科技股份有限公司 股东会议事规则 拓荆科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为保护拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权 益，明确公司股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《拓荆科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定 ...

Core Viewpoint - Tuojing Technology reported significant growth in both revenue and net profit for the third quarter of 2025, indicating strong operational performance and market demand [1] Financial Performance - The company achieved a revenue of 2.266 billion yuan in the third quarter, representing a year-on-year increase of 124.15% [1] - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was 462 million yuan, showing a remarkable year-on-year growth of 225.07% [1] - For the first three quarters, the total revenue reached 4.220 billion yuan, reflecting an 85.27% increase compared to the same period last year [1] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was 557 million yuan, which is a year-on-year increase of 105.14% [1]

Financial Performance - In Q3 2025, the company achieved operating revenue of CNY 2.27 billion, a year-on-year increase of 124.15%[3] - For the first nine months of 2025, the company reported operating revenue of CNY 4.22 billion, up 85.27% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders in Q3 2025 was CNY 462 million, representing a year-on-year growth of 225.07%[3] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, reached CNY 419 million in Q3 2025, a staggering increase of 822.50% year-on-year[3] - Basic earnings per share for the current period were 2.2549 yuan, while diluted earnings per share were 2.2157 yuan, reflecting a substantial increase in net profit attributable to shareholders[10] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥4,220,109,407.24, a significant increase from ¥2,277,814,834.87 in the same period of 2024, representing an increase of approximately 85.4%[20] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥535,524,830.93, compared to ¥259,911,231.65 in 2024, marking an increase of around 106.5%[21] - Total comprehensive income for the period reached CNY 535,912,382.54, compared to CNY 260,144,595.18 in the previous year, representing a significant increase[22] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities in Q3 2025 was CNY 1.27 billion, a significant improvement of CNY 1.37 billion compared to the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities for the period reached 2.832 billion yuan, a significant increase of 38.31% compared to the same period last year, which had a negative cash flow of 0.999 billion yuan[10] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 2,831,601,105.66, a turnaround from a negative cash flow of CNY -999,017,913.83 in the same period last year[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 2,583,135,422.68, down from CNY 1,681,747,392.33 year-over-year[26] - The company reported a significant increase in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 7,166,389,965.03, compared to CNY 3,327,220,042.46 in the previous year[24] - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 18.91 billion, an increase of 23.46% compared to the end of the previous year[5] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with total current assets reaching ¥15,834,747,018.81 in 2025, compared to ¥12,687,297,106.45 in 2024, an increase of about 24.9%[17] Research and Development - R&D investment for Q3 2025 totaled CNY 190 million, accounting for 8.37% of operating revenue, a decrease of 8.07 percentage points year-on-year[5] - Research and development (R&D) expenses for the current period totaled 1.411 billion yuan, with R&D expenses as a percentage of revenue decreasing by 8.07 percentage points[10] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were ¥484,976,992.15, slightly up from ¥480,528,570.16 in 2024, indicating a focus on innovation[21] - The company has continued to expand its product offerings and application fields, with ongoing increases in R&D investment[10] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 25,220, with no preferred shareholders having restored voting rights[12] - The largest shareholder, the National Integrated Circuit Industry Investment Fund, holds 19.57% of the shares, amounting to 55,026,693 shares[12] Future Plans - The company plans to continue expanding its product offerings and market presence, leveraging new technology platforms and advanced manufacturing processes[3] - The company has plans for market expansion and new product development, as indicated by the increase in long-term investments to ¥284,514,917.67 in 2025 from ¥249,383,743.91 in 2024[17] Liabilities and Equity - Total liabilities rose to ¥12,804,626,849.55 in 2025, compared to ¥10,015,095,835.31 in 2024, reflecting an increase of about 27.8%[18] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥6,097,138,597.01 in 2025 from ¥5,280,154,359.39 in 2024, showing a growth of approximately 15.4%[18] Other Financial Metrics - The company's profit margin improved significantly due to enhanced product competitiveness and reduced expense ratios[9] - The weighted average return on equity increased by 4.88 percentage points to reach 12.34% for the current period[10]

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-063 本次调整前后，公司第二届董事会审计委员会委员组成情况如下： | 调整前 | 赵国庆（召集人）、齐雷、尹志尧、刘胜、黄宏彬 | | --- | --- | | 调整后 | 赵国庆（召集人）、齐雷、袁训、刘胜、黄宏彬 | 特此公告。 拓荆科技股份有限公司董事会 拓荆科技股份有限公司 2025 年 10 月 31 日 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 鉴于尹志尧先生辞任公司第二届董事会审计委员会委员职务，为进一步完善 公司治理结构，根据《拓荆科技股份有限公司章程》的相关规定，保障公司审计 委员会规范运作，公司董事会同意选举袁训先生为审计委员会委员，任期自本次 董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。除上述调整外 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-065 拓荆科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并计提 减值准备。经测试，2025 年 1 至 9 月需计提信用减值损失金额共计 4,274.33 万 元。 （二）资产减值损失 1、合同资产减值损失 公司以预期信用损失为基础，对合同资产减值测试并确认损失准备。经测试， 2025 年 1 至 9 月需计提合同资产减值损失金额-0.62 万元。 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》相关规定和拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策，结合公司的实际经营情况，为真实、准确地反映公司财务状况、资产 价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围 内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。公司 ...