中钨高新材料股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0201848号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0201848 号 中钨高新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 钨高新材料股份有限公司(以下简称"中钨高新")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、中钨高新对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中钨高新董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中钨高新材料股份有限公司于 2023年 12 月 31 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-54 中钨高新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨汝岱） 作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人杨汝岱严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事 工作办法》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎、认真、 勤勉、尽责地行使公司所赋予独立董事的权利，主动了解掌握公司经 营状况，积极参加公司各类会议，认真审议各项议案并发表意见，积 极履行独立董事的职责，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东 的利益。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》和《公司 独立董事工作办法》的有关规定，现将 2023 年度本人履行职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨汝岱，男，1980 年 2 月出生，湘潭大学材料成型及控制工程 专业本科，北京大学中国经济研究中心博士，北京大学城市与环境学 院经济地理方向博士后，美国威斯康辛大学访问学者。杨汝岱先生现 为北京大学博雅特聘教授，经济学院教授、博士生导师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥2,966,775,863.67, a decrease of 2.95% compared to ¥3,056,863,359.74 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥63,853,250.83, down 35.97% from ¥99,730,022.76 year-on-year[4] - The basic earnings per share decreased to ¥0.05, down from ¥0.07, reflecting a decline of ¥0.02 per share[4] - Total profit decreased by 33.9% year-on-year, primarily due to rising raw material prices and increased production costs[43] - Net profit for Q1 2023 was ¥80,259,361.07, a decrease of 33.73% compared to ¥121,043,443.86 in Q1 2022[57] - Operating profit decreased to ¥83,421,093.51 from ¥137,456,076.79, reflecting a decline of 39.4% year-over-year[57] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥546,010,553.46, indicating a worsening cash flow situation compared to -¥359,199,850.30 in the previous year[4] - Operating cash inflow for the current period was ¥1,827,306,624.13, a decrease of 4.4% from ¥1,911,935,770.96 in the previous period[60] - Operating cash outflow for the current period was ¥2,373,317,177.59, an increase of 4.5% from ¥2,271,135,621.26 in the previous period[60] - The company reported a significant decline in net cash flow from operating activities, indicating potential challenges in cash management[60] Assets and Liabilities - Total assets increased to CNY 13,219,400,303.76 from CNY 12,975,352,237.82, indicating growth in the company's asset base[35] - Total liabilities increased to ¥6,626,254,947.20 from ¥6,474,115,569.66, marking a rise of approximately 2.35%[53] - The total non-current assets amounted to ¥4,777,681,584.65, down from ¥4,822,926,357.00, a decrease of about 0.93%[52] Expenses - Financial expenses rose by 40.4% year-on-year, mainly due to exchange rate fluctuations, with a net loss of ¥1.93 million this period compared to a net gain of ¥6.99 million in the same period last year[7] - Research and development expenses rose to ¥111,051,361.16, an increase of 15.1% from ¥96,399,475.33 in the previous year[57] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥87,928,053.86 from ¥106,366,686.63, a reduction of about 17.2% year-over-year[57] Equity and Shareholder Information - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 5,846,497,626.25 from CNY 5,771,503,251.05, reflecting retained earnings growth[35] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥6,593,145,356.56 from ¥6,501,236,668.16, a decline of approximately 1.4%[53] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.10%, down 0.73 percentage points from 1.83% in the previous year[5] - Accounts receivable increased by 41.0% compared to the beginning of the period, primarily due to cyclical changes in credit policy[7] - Cash received from tax refunds increased to ¥46,345,922.10, up from ¥39,650,200.85, representing an increase of 16.9%[60] - Cash received from other operating activities was ¥51,009,552.72, an increase of 6.9% from ¥47,675,334.42 in the previous period[60] Acquisition Plans - The company plans to acquire 100% equity of Hunan Shizhu Garden Nonferrous Metals Co., Ltd. through a combination of stock issuance and cash payment[48] Audit Status - The report is unaudited, which may affect the reliability of the financial data presented[63]

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-57 中钨高新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （许长龙） 本人许长龙作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的原独立董事，2023 年任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《独立董事工作办 法》等相关法律法规、规范性文件和规章制度的要求，勤勉履职，积 极出席相关会议，本着客观独立、公正审慎的原则发表意见，行使职 权，切实维护了公司和股东利益特别是广大中小股东的合法利益。现 将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 许长龙，男，1962 年 7 月出生，湖南大学 MBA 专业研究生毕业， 注册会计师，因连续在本公司任职满 6 年辞任本独立董事并履职至 2023 年 8 月。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所 执行所长，中博信工程项目管理（北京）有限公司湖南分公司总经理， 张家界旅游集团股份有限公司、湖南华升股份有限公司及山河智能装 备股份有限公司独立董事。 任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-35 整情况。 中钨高新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十五次会 议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。本预案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公 司实现归属于上市公司股东的净利润 484,569,928.21 元，母公司实 现净利润 538,900,268.63 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可 供股东分配的利润为 290,116,615.81 元。 根据公司2023年度经营与财务状况以及公司目前所处的发展阶 段及未来发展规划，公司 2023 年度利润分配预案如下： 拟以公司总股本 1,397,378,114 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利人民币 1.30 元（ ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2023-59 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十七次 会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间为：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 2.网络投票时间为： 中钨高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票 相结合的方式召开。 （六）会议的股 ...

关于中钨高新材料股份有限公司 在五矿集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0201451号 ■ 景 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 于中钨高新材料股份有限公司 集团财务有限责任公司存贷款业务情况的 在行句上 专项审核报告 众环专字(2024)0201451 号 中钨高新材料股份有限公司: 我们接受委托,在审计了中钨高新材料股份有限公司(以下简称"中钨高新公司")2023 年 12 月 31日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《中钨高新 材料股份有限公司 2023 年度在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简 称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是中钨高新公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总 1 表 。 - 后附汇总表应当与已审的财务报表一 ...

中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 中钨高新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法规要求，中钨高新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会结合独立董事杨汝岱、曲选辉、李文兴签署的 相关自查文件内容，对公司独立董事的独立性情况进行了评估，出具 如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立 董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-51 ...

Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 12.736 billion yuan in 2023, a decrease of 2.63% compared to 2022[12]. - The net profit attributable to shareholders was 485 million yuan, down 9.36% year-on-year[12]. - Earnings per share decreased to 0.35 yuan, a reduction of 0.03 yuan from the previous year[12]. - The weighted average return on net assets was 8.54%, down 1.7 percentage points from 10.24% in 2022[12]. - The gross profit for 2023 was 2.15 billion yuan, with a gross margin of 16.9%, down from 17.5% in the previous year, representing a decline of 0.6 percentage points[15]. - The hard alloy industry contributed 97.90% of total revenue, totaling approximately 12.47 billion yuan, reflecting a decline of 2.97% year-on-year[20]. - The company reported a 3.10% increase in direct sales, which accounted for 79.40% of total sales, while distributor sales decreased by 19.80%[20]. - Domestic sales accounted for 75.97% of total revenue, amounting to approximately 9.67 billion yuan, while export sales were 24.03% at around 3.06 billion yuan[20]. - The company's revenue from the hard alloy industry was approximately ¥12.47 billion, with a gross margin of 16.00%, reflecting a year-over-year revenue decrease of 2.97% and a cost decrease of 1.89%[22]. - The cutting tools and tools segment generated revenue of approximately ¥3.06 billion, with a gross margin of 33.58%, showing a year-over-year revenue decline of 7.85%[25]. Research and Development - Research and development expenses increased by 24.6% year-on-year to 520 million yuan, indicating a strong commitment to sustainable and high-quality development[15]. - The company has established four national-level technology innovation platforms and ten provincial-level platforms, enhancing its R&D capabilities[32]. - The company holds 1,617 valid patents, with 130 new patents authorized during the reporting period[34]. - The company is actively pursuing technological innovations to address critical supply chain issues and enhance core competitiveness[16]. - The company is focusing on high-value-added products and has successfully applied hard alloy ball teeth in significant scientific exploration projects[33]. - The company has undertaken three national-level projects and eight provincial-level technology projects during the reporting period[34]. Production and Capacity - The company is expanding its production capacity for high-purity niobium and tantalum, ensuring a stable supply chain for the tantalum-niobium industry[7]. - The company focused on enhancing production efficiency through flexible production models, improving capacity utilization and market responsiveness[19]. - The company produced approximately 14,000 tons of hard alloys, maintaining its position as the world's leading producer in this sector[31]. - The company is actively promoting digital and intelligent manufacturing, enhancing production automation and efficiency through advanced technologies[11]. Awards and Recognition - The company received multiple awards, including the "National Quality Award Nomination" and "2023 Advanced Organization for Excellent Performance" recognition[1]. - The company has four national manufacturing single champion enterprises and two national-level specialized and innovative small giant enterprises, showcasing its competitive strength[16]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥152,336,943.74, a significant decrease of 80.11% compared to ¥766,066,687.71 in 2022[65]. - The total assets at the end of 2023 were ¥12,975,352,237.82, an increase of 10.92% from ¥11,679,431,669.45 at the end of 2022[65]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥5,771,503,251.05, up 7.13% from ¥5,387,185,833.78 at the end of 2022[65]. Market and Sales Strategy - The company plans to continue its focus on research and development of new technologies and products to enhance market competitiveness[67]. - The company is exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions to drive growth[67]. - The company's total revenue for Q1 2023 was approximately CNY 3.06 billion, with Q2 at CNY 3.49 billion, Q3 at CNY 3.00 billion, and Q4 at CNY 3.19 billion[72]. Government Subsidies and Financial Reporting - The company received government subsidies classified as asset-related and income-related, with specific accounting treatments for each type[193]. - The company recognizes government subsidies upon actual receipt or when there is clear evidence of eligibility for fiscal support, measured at the amount receivable[193]. - The company’s financial reporting includes a clear distinction between government subsidies related to daily operations and those unrelated to daily activities[193].

关于中钨高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0201450号 m 录 起始页码 众环专字(2024)0201450 号 中钨高新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中钨高新材料股份有限公司(以下简称"中钨高新公司")2023 年 12月 31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行 了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号-- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审 核证据是中钨高新公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 由法 Tel: 027-86791215 于中钨高新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...