为规范公司募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据中 国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 、法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司及参与本次募 投项目实施的下属子公司在中信银行股份有限公司江阴支行等9家商业 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-079 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于可转债募集资金部分专项账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信泰富特钢集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4082号）核 准，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可 转换公司债券500,000.00万元（以下简称"本次发行"），期限6年。 本次发行的可转换公司债券实际发行5,000.00万张，每张面值100元。 募集资金总额为人民币500,000.00万元，扣除承销及保荐 ...

公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公 允的原则进行，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定 运行起到了保证作用，交易各方资信良好，不会损害公司及股东的权 益。我们同意将本议案提交公司董事会审议。 （此页无正文，为中信特钢第十届董事会第四次会议独立董事事前同意书面文件签字页） 中信泰富特钢集团股份有限公司独立董事： 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议独立董事事前同意书面文件 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》的有关规定，对《关于新增 2023 年度日常关 联交易预计的议案》，我们在召开董事会前认真审阅了公司提供的议 案相关资料，发表了事前同意的意见如下： 一、对《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 张跃 姜涛 刘卫 2023 年 9 月 28 日 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-076 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因公司董事会换届选举及日常经营业务需要，结合 2023 年前期实际 发生的关联交易情况，在对公司与关联方拟开展业务情况进行分析后，公 司预计与关联方中特泰来模具技术有限公司之间需增加关联交易销售、提 供劳务额度 4,850 万元和 50 万元；预计与关联方江苏翔能科技发展有限 公司之间需增加关联交易销售、提供劳务额度 31,650 万元和 50 万元，去 年同类交易实际发生总金额为 9,834,471 万元。公司预计与关联方中特泰 来模具技术有限公司之间需增加关联交易采购、接受劳务额度 100 万元和 50 万元；预计与关联方江苏翔能科技发展有限公司之间需增加关联交易接 受劳务额度 150 万元，去年同类交易实际发生总金额为 8,385,329 万元。 公司于 2023 年 9 月 28 日召开的第十届董事会第四次会 ...

| 证券代码: 000708 | | --- | | 债券代码: 127056 | 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-075 债券代码：127056 债券简称：中特转债 中信泰富特钢集团股份有限公司 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）深证上〔2022〕328号文同 意，公司50亿元可转换公司债券于2022年4月15日起在深交所挂牌交易，债 券简称"中特转债"，债券代码"127056"。 根据公司2021年度利润分配方案，中特转债的转股价格实施了调整， 自2022年4月18日起"中特转债"的转股价格调整为24.20元/股，具体情况 详见公司于2022年4月8日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整 的公告》，转股时间为2022年9月5日至2028年2月24日。 根据公司2022年度利润分配方案，中特转债的转股价格实施了调整， 自2023年4月20日起"中特转债"的转股价格调整为23.5元/股，具体情况 详见公司2023年4月13日在巨潮资讯网发布的《关于调整"中特转债"转股 价格的公告》），转股时间为2022年9月5日至2028年2月24日。 关于不向下修正"中特转债"转股 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-073 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第四次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 22 日以书 面、传真、邮件方式发出通知，于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式 召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集 团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《关于不向下修正"中特转债"转股价格的议案》； 自 2023 年 9 月 8 日至 2023 年 9 月 28 日，公司股票已有 15 个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，已触发转股价格向下修正条 件。经综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 远期结售汇管理制度 （试行） 第一章 总 则 第一条 为规范中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司"）远期结售汇业务开展，有效防范和控制外币汇率风险，加强对 远期结售汇业务的管理，健全和完善公司内控管理机制，根据《中华 人民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《中国人民银行收汇、售汇及付汇管理规定》等相关法 律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司具体实际， 特制定本制度。 第二条 远期结售汇是指公司与银行签订远期结售汇合同，约定 将来办理结汇或者售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在按照合同 约定的时间内，以约定的条件办理结汇或售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司，全资子 公司、控股子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适 用本制度，未经公司同意，公司下属全资子公司及控股子公司不得操 作该业务。公司进行外汇的套期保值业务，参照本制度的有关规定执 行。 第四条 公司远 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-074 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第四次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 22 日以书 面、邮件方式发出通知，于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开， 会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公司部分高管列席了会 议，公司监事会主席郏静洪先生主持本次会议。本次会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢 集团股份有限公司章程》的有关规定。 1.审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》； 经审议，监事会认为公司与相关关联方达成日常关联交易，是为 了满足双方日常经营的需要，日常关联交易公开、公平、公正，关联 交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参 照市场价格确定；交易的履行未对公司独立性构成不利影响，不会损 害公司和股东特别 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码： 000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-077 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告 特别提示： 1.投资种类：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率波动对公司 生产经营造成的不利影响，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司拟开展外汇远期结售汇业务。 二、远期结售汇品种 公司开展远期结售汇业务仅限于实际经营所涉及的主要结算币种，币 种主要为美元、欧元。 三、资金来源 公司开展的远期结售汇的资金来源主要为自有资金。 2.投资金额：预计公司及子公司自本计划审批通过之日起 12 个月内 任一时点开展远期结售汇业务年累计交易金额分别不超过 25,000 万美元 和 15,000 万欧元。 3.特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、内部控制风险及履约 风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2023 年 9 月 28 日召开第十届董事会第四次会议和第十届监 事会第四次会议审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 为规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对经营业绩的影响， 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展以套期 保值为目的的外汇远期结售汇业务。现将开展远期结售汇业务可行性 说明如下： 一、开展远期结售汇业务的概述 远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其 交易原理是与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇 币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结售汇业务，从 而锁定当期结售汇成本。 二、开展远期结售汇业务的基本情况 1.主要涉及币种及金额 公司（含合并报表范围内子公司，下同）开展远期结售汇业务仅 限于实际经营所涉及的主要结算币种，币种主要为美元、欧元，申请 年累计交易金额分别不超过25,000万美元和15,000万欧元。 上述额度在审批期限内可循环滚动使用。董事会授权管理层在此 额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作 银行。 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度导致外 汇市场风险增加。为提高应对外汇汇率波动风险能力，公司有必要根 据具体情况适度开展远期结售汇业务 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于中信泰富特钢集团股份有限公司新增 2023 年度 日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）、五矿证券 有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为中信泰富特钢集团股份 有限公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对公司新增 2023 年日常关联交易预计的事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 1 月 13 日，公司召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》。为保证公司生产经营的稳定运行， 2023 年公司预计发生关联交易总金额为 2,000,000 万元，该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。2023 年 6 ...