潍柴重机股份有限公司 公司章程修订条文对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合潍柴重机股份有限公司（以下简称 "公司"）实际情况，经公司 2024 年第二次临时董事会会议审议通过，公司对现行的 《潍柴重机股份有限公司章程》部分条款进行了修订，修订后的《潍柴重机股份有限 公司章程》经公司股东大会审议通过后方可生效，具体修订内容对照如下： | 序 | 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | (经 2022 年 9 月 16 日公司 2022 年第三 | (经 2024 年【】月【】日公司 2023 年度股 | | 1 | 次临时股东大会审议通过) | 东大会审议通过) | | | 第九十六条 …… | | | | | 第九十六条 …… 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼 | | | 董事可以由经理或者其他高级管 ...

编号：20240412 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | --- | --- | | 投资者关系 | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 □电话会议 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 参与公司 2023 年度业绩说明会的网上投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 12 日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线平台（https://eseb.cn/1dgecrwYuIw） | | 上市公司接待人 | 公司董事长傅强先生，公司董事、总经理尹晓青先生，公司独 | | 员姓名 | 立董事张树明先生，公司财务总监、董事会秘书温涛先生。 | | 主要内容介绍 | 公司于 2024 年 4 月 12 日 15:00-16:00，通过价值在线平 台（https://eseb.cn/1dgecrwYuIw）采用网络远程形式召开 公司 2023 年度业绩说明会，投资者对公司生产经营、业绩情 况、市场情况、未来规划等方面进行了提问，公司就投资者的 | | 投资者关系活动 | ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯 网上披露了公司 2023 年度报告全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司业绩和经营情况，公司定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00-16:00 召开公司 2023 年度业绩说明会。具体情况如下： 潍柴重机股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会并征集投资者问题的公告 一、业绩说明会安排 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00-16:00 2.会召开方式：采用网络远程互动方式 3.会议参会方式：投资者可登陆网址 https://eseb.cn/1dgecrwYuIw 参与公 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：采用网络远程方式举行 会议参与方式：投资者可登陆网址 https://eseb.cn/1dgecrwYuIw 参与 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,761,950,635.42, representing an increase of 8.90% compared to ¥3,454,515,842.18 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥166,479,095.17, an increase of 18.28% from ¥140,754,059.42 in the previous year[22]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.50, up 18.28% from ¥0.42 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥5,432,647,841.86, a growth of 6.66% from ¥5,093,000,564.87 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.50% to ¥1,942,199,441.18 from ¥1,823,694,512.29 in 2022[22]. - The company reported a 13.37% increase in raw material costs, totaling ¥2,247,330,315.69, which constituted 67.97% of total operating costs[44]. - The company reported a net profit of CNY 156.81 million for the year 2023, with a distributable profit of CNY 840.76 million after statutory surplus reserve allocation[111]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 60.15% to ¥461,174,040.67, compared to ¥287,955,279.44 in 2022[22]. - Cash and cash equivalents increased by 36.34% to ¥404,826,453.09, reflecting improved operating cash flow[57]. - Investment cash flow net decreased significantly by 138.40% to -¥6,625,249.82 due to reduced cash from asset disposals[57]. - R&D investment increased by 14.59% to ¥231,408,466.21 in 2023, accounting for 6.15% of operating revenue[51]. - Total investment decreased by 49.42% to ¥20,949,653.03 compared to the previous year[60]. Revenue Breakdown - Engine sales contributed ¥1,972,986,006.72, accounting for 52.45% of total revenue, with a year-on-year growth of 11.33%[41]. - Generator set sales increased by 16.67% to ¥1,087,857,182.32, representing 28.92% of total revenue[41]. - Domestic revenue was ¥3,162,047,656.37, making up 84.05% of total revenue, with a growth of 5.01%[41]. - International revenue surged by 35.35% to ¥599,902,979.05, accounting for 15.95% of total revenue[41]. Market and Strategic Initiatives - The company has enhanced its high-end large-bore product lineup, with significant improvements in reliability and fuel consumption, achieving industry-leading performance metrics[36]. - The strategic new engine business is progressing steadily, focusing on the integration of core technologies and key components, with a successful development of a series of products for the surface propeller system[37]. - The company is actively promoting the "Ship Internet" smart ship service platform, enhancing user safety and efficiency in navigation[37]. - Weichai plans to focus on high-value markets such as oil and gas fields and high-speed vessels, aiming for revenue growth through market structure adjustments[69]. - The company aims to enhance its product structure by developing new energy products like methanol and ammonia fuels, aligning with national green shipping initiatives[70]. Corporate Governance and Shareholder Engagement - The company has established an independent financial management system and maintains separate accounts for tax purposes[82]. - The annual shareholders' meeting on June 15, 2023, had a participation rate of 51.06%[83]. - The company reported a 100% response rate to investor inquiries, addressing 82 questions throughout the year[79]. - The remuneration of directors, supervisors, and senior management is disclosed in the annual report and submitted for approval at the board/shareholder meeting[95]. - The company has not proposed any stock dividends, maintaining a focus on cash dividends for shareholders[111]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 1.76 million yuan in environmental governance and protection in 2023, and paid 16,200 yuan in environmental protection tax[125]. - The company implemented a self-monitoring plan for environmental emissions, with third-party monitoring of wastewater, waste gas, and noise to ensure compliance with standards[125]. - The company has undertaken projects to reduce carbon emissions, including heat recovery systems and energy-efficient modifications, aiming to lower energy consumption[125][126]. - The company released its second social responsibility report, highlighting its commitment to creating value for stakeholders and promoting green development[80]. Internal Controls and Audit - The internal control audit report confirmed that the company maintained effective financial reporting internal controls in all material respects as of December 31, 2023[120]. - The company has established a process efficiency monitoring platform to enhance workflow efficiency significantly[115]. - The audit report issued by Hexin Accounting Firm confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[176]. - The company has actively cooperated with external audit institutions to identify and rectify internal control deficiencies, with no major defects found[116]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,853, with 1,663 from the parent company and 190 from major subsidiaries[105]. - The employee training system has been enhanced, focusing on a comprehensive talent development mechanism to build a high-quality talent pool[107]. - The number of R&D personnel decreased by 11.70% to 302, while the proportion of R&D personnel in total staff rose to 16.60%[51]. - The company has no retired employees requiring pension expenses, indicating a focus on a younger workforce[105]. Shareholder Structure and Transactions - The total number of shares is 331,320,600, with 51.06% being restricted shares and 48.94% being unrestricted shares[159]. - The largest shareholder, Weichai Holding Group Co., Ltd., holds 101,358,600 shares, accounting for 30.59% of total shares[160]. - The company has not engaged in any share buybacks during the reporting period[110]. - The total amount of related party transactions during the reporting period was 194,472.31 million RMB, accounting for 38.16% of similar transactions[140].

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-010 潍柴重机股份有限公司关于会计政策变更的公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3．变更后釆用的会计政策 本次会计政策变更后，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税初 始确认豁免的会计处理，公司按照财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会 计准则解释第 16 号》执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的相关规定变更会计政策（以下简称"本次会计政策变 更"），无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现 金流量不会产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1．本次会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部以财会〔2022〕31 号发布了《企业会计准则解 释第 16 号》，该解释中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日 ...

潍柴重机股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司 2023 年风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，潍柴重机股份有限公司（下称"潍柴重机"）通 过查验山东重工集团财务有限公司（下称"重工财务公司"）《金融许 可证》《营业执照》及相关资料，审阅重工财务公司财务报表，对重 工财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，具体情况报告如 下： 一、重工财务公司基本情况 重工财务公司是经中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融 监督管理总局"，下称"金融监管总局"）批准设立的非银行金融机构。 重工财务公司于 2012 年 6 月 11 日取得《金融许可证》（机构编码： L0151H237010001），并于同日领取了《营业执照》（统一社会信用代 码：91370000597828707N）。 法定代表人：申传东 注册及营业地：山东省济南市燕子山西路 40-1 号 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从 事同业拆借；办理成员单 ...

潍柴重机股份有限公司 1.关于公司2022年度报告全文及摘要的议案 2.关于公司2022年度监事会工作报告的议案 3.关于公司2022年度财务报告及审计报告的议案 4.关于公司2022年度财务决算报告的议案 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会及全体监事勤勉尽责，依照《公司法》等法规和《公司 章程》赋予的权利和义务，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列 席公司董事会会议等多种形式，参与公司重大经营决策的讨论，了解和掌握公司 生产经营等方面的情况，对公司的依法运作、经营管理、公司董事和高管人员履 行职责等事项进行了有效的监督，为公司的规范运作贡献了力量。 一、监事会会议召开的情况 报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议均符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。情况如下： （一）八届五次监事会 公司于2023年3月29日召开八届五次监事会会议，会议决议公告于2023年3月 31日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上，会议审议通过了以下 议案： 5.关于公司2023年度财务预算报告的议案 6.关于公司2022年度内部控制评价报告的议案 7.关于公司2022年度内部控制审计报告 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 潍柴重机股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 潍柴重机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合潍柴重机股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 ...

董事会审核委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理 准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和潍柴重机股份有限公 司《 以下简称《 公司"）《 公司章程》 董事会审核委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审核委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 潍柴重机股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《 和信会计师事务所"）成 立于 1987 年 12 月《 转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日），注册地址为 济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼，首席合伙人为王晖。和信会计师事务所是 一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力。和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 37 ...

关于潍柴重机股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000003 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于潍柴重机股份有限公司非经营性资金占用及 | 1-2 | | | 其他关联方资金往来情况的专项说明 | | | | 二、潍柴重机股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 | 3-4 | | | 及其他关联方资金往来情况汇总表 | | | 潍柴重机股份有限公司 专项说明 关于潍柴重机股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000003 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月二十五日 潍柴重机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了潍柴重机股份有限公司 （以下简称"潍柴重机公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 25 日出具 了和信 ...