合 并 资 产 负 债 表 会合02表 3.其他权益工具投资公允价值变动 -400,419.70 187,974.54 2024年6月30日 编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 会合01表 | 编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资 产 | 期末数 | 期初数 | 负债和所有者权益 | 期末数 | 期初数 | | 流动资产： | | | (或股东权益) 流动负债： | | | | 货币资金 | 3,382,374,941.22 | 4,313,418,668.06 | 短期借款 | 701,327,902.76 | 706,301,466.66 | | 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | | | 拆出资金 | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融资产 | 5,064,212.78 | 6,058,711.76 | 交易性金融负债 | 6,763,939.18 | 5,806,087.49 | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | 应收票据 | ...

浙江久立特材科技股份有限公司 远期结售汇业务内部控制制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江久立特材科技股份公司（以下简称"公司"）远期结售汇业务 及相关信息披露工作，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，健全和完善 远期结售汇业务，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《结汇、售汇及付汇管理 规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及 《公司章程》等有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。控股子公司进行远期结售汇套期保值 业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度。未经公司同意，公司下属控股子公司不 得操作该业务。公司及控股子公司从事远期结售汇业务，只能以规避和防范汇率风险 为目的，不得进行投机和套利交易。 第三条 远期结售汇是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或 售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远 期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。 第二章 远期结售汇 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 内部控制评价制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）全面评价 公司内控评价的设计和运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范 经营风险，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等有关法 律、法规的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制评价，是指由公司董事会和管理层实施的，对公 司内部控制有效性进行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程，主要涉及 机构与职责、评价工作内容、评价方法、评价程序、评价报告、后续整改等内容。 第三条 本制度适用于公司各部门及下属各控股子公司。 第四条 公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构和最终责任者，其主要 职责包括： （一）审阅和批准公司内部控制评价报告。 （二）批准由公司管理层提交的涉及内部控制整改的重大决策、重大风险、重 大事项。 （三）审议和批准按照公司章程规定由董事会批准的内部控制管理相关制度和 规章。 第五条 董事会审计委员会是内部控制评价的领导机构，其主要职责包括： （一）审议内部审计部的工作计划、方案 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 Jiuli 浙江久立特材科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 浙江久立特材科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李郑周、主管会计工作负责人章琳金及会计机构负责人(会计 主管人员) 潘鑫红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对 措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内 容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 浙江久立特材科技股份有限公司 2024 年半年度报告全 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 反舞弊与举报制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 和内部控制，降低公司风险，规范经营行为，确保公司经营目标的实现和公司持续、 稳定、健康发展，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司其它内 部控制制度的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，特别是董事、监 事、中高层管理人员、关键岗位员工的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的良好风气， 遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管理制度，防止损害公司、股东利益的行为 发生。 第三条 本制度适用于公司及下属各控股子公司。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用隐瞒、欺骗等违法、违规 手段，为个人谋取或为他人带来不正当利益的行为。包括但不限于以下舞弊行为： （一）收受贿赂或回扣，包括现金、有价证券、购物卡、礼品卡等现金形式，或 高档娱乐消费、旅游、安排亲属亲信等非现金形式的利益输送 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《独立董事工作条例》等有关规定， 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯方式召开，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则， 基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第五次会议的相关事项进行了认真审 核，并发表审核意见如下： 一、《关于公司及下属子公司签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》的 审核意见 根据公司所提供的材料，经核查，我们认为：此次关联交易事项符合公司工 程建设和发展的需要，有利于公司开展正常的经营活动，符合全体股东的利益和 公司长远发展战略，且不会影响公司的独立性。本次关联交易遵循自愿、公平、 协商一致的原则，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是 中小股东利益的情形。我们同意将事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表 决。 浙江久立特材科技股份有限公 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-036 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次 会议于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 9 日以现场 结合通讯的表决方式召开。本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本 次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见与本决议公告同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及下属子公司签署建设工程 施工合同暨关联交易的公告》。 三、备查文件 1、第七届监事会第四次会议决议。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司监事会 2024年8月10日 二、会议审议情况 会议经过审议，通过如下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司及下属子公司签署建设工程施工合同暨关 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-035 本议案已获独立董事专门会议审议通过。关联董事周志江、李郑周、王长 城、周宇宾回避了表决。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及下属子公司签 署建设工程施工合同暨关联交易的公告》。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五 次会议于 2024 年 8 月 9 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。鉴于本次会议属于紧急情况下 召开的董事会临时会议，公司全体董事确认本次会议通知符合相关规定。本次 董事会应出席董事（含独立董事）11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司及下属子公司签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》。 浙江久立特材科技股份有限公 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-037 浙江久立特材科技股份有限公司 关于公司及下属子公司签署建设工程施工合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "久立特材"）和下属子公司湖州久立不锈钢材料有限公司（以下简称"久立材 料"）根据工程建设和经营生产的需要，分别与控股股东久立集团股份有限公司 （以下简称"久立集团"）全资子公司浙江久立钢构工程有限公司（以下简称"久 立钢构"）签署《建设工程施工合同》，预计发生的关联交易总额为人民币 5,992 万元。 （二）久立材料为本公司的控股子公司；久立钢构为公司控股股东久立集团 的全资子公司。公司董事周志江为久立集团实际控制人，公司董事长李郑周兼任 久立集团董事，公司总经理王长城兼任久立集团董事，公司董事、副总经理周宇 宾兼任久立集团董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次 交易构成关联交易，关联董事周志江、李郑周、王长城、周宇宾回避表决。 （三）2024 年 8 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-033 浙江久立特材科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日 召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议并通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响正常经营及风险可 控的前提下，对不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、有保本承诺的理财产品，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决 策权、签署相关合同文件，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。上述额度的 有效期限为自第七届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度 和期限内，资金可滚动使用。现就相关事项公告如下： 一、本次现金管理概况 （一）投资目的 （五）资金来源 进行现金管理所使用的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。 1 （六）实施方式 为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经 ...