华夏航空股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保 证关联交易的公平合理，维护公司的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司（含全资子公司，下同）与公司 关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联 化规避相关审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； ...

立信所成立于 2011 年 01 月 24 日，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合 伙人为朱建弟先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年末，立信所拥有 合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 693 名。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所资质条件 华夏航空股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 2023 年度立信所为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，涉及的主要 行业包括制造业（387 家）、软件和信息技术服务业（52 家）、批发和零售业（9 家）、房地 产业（12 家）等。立信所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 3 家。 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信所"）作为公司2023年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立 信所 2023 年审计过 ...

华夏航空股份有限公司 （一）监事会会议情况 2023 年公司共召开 6 次监事会会议，分别为华夏航空股份有限公司第三届监事会 第四次会议至第三届监事会第九次会议，具体情况如下： | 序号 | 时间 | 届次 | 审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年01月13日 | 华夏航空股份有限公 | （一）审议《关于公司公开发行可转换公 | | | | 司第三届监事会第四 | 司债券募投项目结项并将节余募集资金永 | | | | 次会议 | 久补充流动资金的议案》。 | | 2 | 2023年03月21日 | 华夏航空股份有限公 司第三届监事会第五 | （一）审议《关于前期会计差错更正的议 | | | | | 案》。 | | | | 次会议 | （一）审议《关于2022年年度报告全文及 | | | | | 摘要的议案》； （二）审议《关于2023年第一季度报告的 | | | | | 议案》； | | | | | （三）审议《关于2022年度监事会工作报 | | | | | 告的议案》； | | | | 华夏航空股份有限公 | （四）审议《关于2022年度财务决算报告 | ...

华夏航空股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华夏 航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 1 募集资金或用作其他用途。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资 产负债结构，每次募集资金应符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及其他相关规范性文件的规定。 第五条 ...

华夏航空股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）的持续发展需要股东的大力支 持，公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。根据《中华人 民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《华夏航空股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并综合考虑企业盈利能力、经营 发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定《未来三 年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划制定的基本原则 本规划的制定符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以 及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，在兼顾公司正常经营和可持续发展、公司的长远利益、全体股东的整体利 益的前提下重视投资者的合理回报，坚持现金分红优先，并保持利润分配政策的 科学性、连续性和稳定性。 （一）利润分配形式 公司采取现金、股票或现金与 ...

华夏航空股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为完善华夏航空股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 治理结构，规范公司内部运作，明确总裁的职责，保障总裁行使职权，确保公司 重大经营决策的正确、合理、高效，促进公司稳定、健康发展，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 总裁在履行职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本细则的规定。 第三条 公司设总裁一名，总裁由董事会聘任或解聘，对董事会负责，并 就职责履行情况向董事会报告工作。 第四条 本细则所称高管人员，包括首席执行官、总裁、联席总裁、董事 会秘书、副总裁、财务负责人。本细则规定了公司总裁的资格和任免程序、总裁 的义务和职权、总裁办公会议制度、工作报告制度等内容。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第五条 总裁应当同时具备下列任职条件： （一）具有丰富的经济理论知识 ...

Financial Performance - The total operating revenue for the first quarter was CNY 1,615,830,216.24, representing a year-on-year increase of 54.67% compared to CNY 1,044,672,107.02[16] - The net profit attributable to shareholders was CNY 24,668,456.50, a significant turnaround from a loss of CNY 275,862,413.08 in the same period last year, marking an increase of 108.94%[16] - The total profit for Q1 2024 was ¥37,186,831.92, significantly improving from a total loss of ¥321,251,241.07 in the same period last year[62] - Basic earnings per share improved to CNY 0.0194 from CNY -0.2166, marking a recovery in profitability[33] - The company recognized other income of CNY 245,889,189.16, a substantial increase of 382.37% due to the recognition of government subsidies[2] Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached CNY 411,922,904.85, up 167.40% from CNY 154,049,551.56 in the previous year[16] - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -243,276,764.03, compared to a positive CNY 68,109,396.24 in the previous period[34] - The net cash flow from financing activities showed a significant decline to CNY -686,180,790.08 from CNY 357,954,678.10, reflecting a decrease of 291.5%[34] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to CNY 1,099,566,928.68 from CNY 2,148,570,268.15, a decline of 48.9%[34] Operational Metrics - The available ton-kilometers (ATK) increased to 37,740.41 million kilometers, a year-on-year growth of 48.03% from 25,495.34 million kilometers[24] - The available seat-kilometers (ASK) rose to 351,939.69 million kilometers, reflecting a 48.59% increase compared to 236,846.94 million kilometers last year[24] - The passenger turnover (RPK) reached 271,128.03 million kilometers, up 62.03% from 167,329.08 million kilometers in the same period last year[24] - The total number of passengers carried increased by 63.77% year-over-year, reaching 1,968,200[44] - The company's seat load factor improved by 6.39 percentage points year-over-year, now at 77.04%[44] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 19,062,092,413.55, an increase of 4.86% from CNY 18,179,037,166.79 at the end of the previous year[16] - Total liabilities increased to CNY 15,949,913,645.56 from CNY 15,091,526,855.30, representing a growth of 5.7% year-over-year[31] - The total owner's equity reached CNY 3,112,178,767.99, up from CNY 3,087,510,311.49, indicating a slight increase of 0.8%[31] - The company's total liabilities increased to RMB 1,850,982,243.53, up from RMB 1,416,930,720.24 in the previous year[56] Strategic Initiatives - The company plans to sell its 100% stake in a subsidiary for CNY 60,442.60 million to optimize its business focus on domestic and international air cargo and passenger transport[26] - The company is currently progressing with the asset sale and related transactions as disclosed in recent announcements[28] - The company has not classified any non-recurring gains or losses as regular gains or losses, maintaining compliance with disclosure standards[39] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity improved to 0.80%, compared to -7.05% in the same period last year, reflecting a positive shift in financial performance[16] - The company's financial expenses increased by 123.56% year-on-year to ¥168,451,327.62, primarily due to a rise in net exchange losses[62] - The company's deferred income decreased by 41.58% to ¥40,197,861.55, attributed to the use of supplier credit discounts[62] - The company's prepaid expenses increased by 44.03% to ¥271,231,585.48, mainly due to increased prepayments for aviation fuel[62]

华夏航空股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟使用闲置自有资金用于购买由金融机构发行的安全性 高、流动性好的产品（权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款等）。 2、投资金额：公司对不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司投资的权益凭证、结构性存款、协定存款或通 知存款等产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响；同时，公司将根据经济形势以及金融市场的 变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 敬请投资者充分关注投资风险。 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召开第 三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、 流 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | | 公司 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中企云飞七号（天津）租赁有限责任 公司 | 联营企业 | 预付账款 | 522.27 | | 926.88 | | | 1,306.84 | | 142.31 飞机租金 | 经营性往来 | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 | 年度往来累计发 | 2023 | 年度往来资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 往来形成 | 往来性质 （经营性往 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 往来资金余额 | | 生金额（不含利息） | | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 往来资金余额 | 原因 | 来、非经营性 | | | | | | | | | | | | | | 往来） | | | 中企云飞八号（天津）租 ...

华夏航空股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规及规则； 1 第一条 为进一步完善华夏航空股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督 机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...