Equity Adjustments and Acquisitions - CMS is no longer included in the consolidated financial statements, with Chinese Online's voting rights adjusted from 50.90% to 47.81% and shareholding remaining at 49.16%[114] - The company acquired 100% equity of Duolaimi for RMB 30 million, with a net asset value of RMB 608,614.37 as of December 2023[115] - The company acquired 51.04% equity of Hanmu Chunhua for RMB 137,811,771.00 on July 11, 2023[128] - The company sold 100% equity of Shanghai Chenzhike Information Technology Co., Ltd., and the equity transfer was completed in August 2020[153] Customer and Supplier Concentration - The top five customers accounted for 11.61% of total annual sales, with total sales of RMB 163,507,140.57[117] - The top five suppliers accounted for 29.98% of total annual procurement, with total procurement of RMB 341,775,087.73[117] R&D Investment and AI Development - R&D investment in 2023 was RMB 89,341,939.46, accounting for 6.34% of operating income[122] - The company's self-developed "Chinese Xiaoyao" large language model aims to enhance content creation efficiency and has completed its first phase of internal testing[120] - The company's AI-generated comics and dynamic comics are part of its ongoing investment in AI multimodal products[123] - R&D personnel decreased by 28.57% from 189 in 2022 to 135 in 2023, with the proportion of R&D personnel slightly increasing by 0.27% to 29.35%[134] - R&D expenses decreased by 35.25% from RMB 133.2 million in 2022 to RMB 86.3 million in 2023, primarily due to reduced employee compensation from changes in consolidation scope[139] Financial Performance and Cash Flow - Net cash and cash equivalents decreased by 277.71% due to payments for equity investments in Hanmu Chun and the absence of proceeds from equity incentive exercises and large financing deposits compared to the previous year[137] - Sales expenses increased by 4.06% to RMB 481.2 million, driven by higher promotion and outsourcing service fees[139] - Management expenses decreased by 39.65% to RMB 104.2 million, mainly due to reduced employee compensation from changes in consolidation scope[139] - Investment income accounted for 80.32% of total profit, primarily from financial asset investments and equity investments[145] - Monetary funds decreased by 8.75% to RMB 340.8 million, mainly due to changes in consolidation scope and payments for equity investments in Hanmu Chun[145] - Accounts receivable increased by 1.94% to RMB 139.4 million, driven by higher revenue from cultural business[145] - Inventory increased by 1.94% to RMB 37.1 million, primarily due to the addition of the "Luoxiaohei Zhanji 2" movie production project[145] - Long-term equity investments increased by 5.97% to RMB 264.8 million, mainly due to the transfer of investments in CMS to equity method accounting[145] - Operating cash inflow increased by 20.19% year-on-year, mainly due to increased cash receipts from sales activities[155] - Net cash flow from operating activities decreased by 178.61% year-on-year, primarily due to increased channel and promotion expenses[155] - Investment cash outflow decreased by 39.38% year-on-year, mainly due to reduced investment in financial products[155] - Financing cash outflow increased by 30.86% year-on-year, mainly due to increased repayment of bank loans[155] Investor Relations and Corporate Governance - The company held investor relations activities on November 29, 2023, and November 28, 2023, with 35 institutional participants including Huaxia Fund, E Fund, and HSBC[176] - On November 21, 2023, the company conducted a site visit and conference call with 10 institutional participants, including CICC Asset Management and China Merchants Securities[178] - A large-scale investor relations event took place on November 5, 2023, and November 3, 2023, with 369 institutional participants, including major funds and securities firms such as China Life, E Fund, and CITIC Securities[178] - The company's 2022 annual performance briefing was held on June 29, 2023, via an online platform, open to all investors[178] - From May 19 to May 17, 2023, the company conducted site visits and roadshows with 135 institutional participants, including Huaxia Fund, E Fund, and CITIC Securities[178] - The company participated in a securities strategy meeting on May 12 and May 11, 2023, with 159 institutional participants, including Ping An Asset Management and E Fund[178] - The company's 2023 annual report highlights the implementation of the "Quality and Return Dual Improvement" action plan[180] - The company's controlling shareholder, Mr. Tong Zhilei, exercises his rights in accordance with laws and regulations without infringing on the interests of other shareholders[183] - The company's independent directors play a crucial role in ensuring the scientific and fair decision-making of the board of directors[185] - The company's supervisory board effectively monitors major company matters, financial status, and the performance of directors and senior management[186] Fund Utilization and Project Performance - The total amount of funds raised in 2016 through a private stock issuance was 200,000 million yuan, with a net amount of 195,269.31 million yuan. By the end of the reporting period, 197,061.4 million yuan had been cumulatively used, accounting for 37.48% of the total funds raised[190] - The IP-based pan-entertainment digital content ecosystem construction project had a cumulative investment of 126,955.14 million yuan, achieving 101.86% of the adjusted investment target, and generated a cumulative profit of 17,902.89 million yuan[190] - The online education platform and resource construction project had a cumulative investment of 25,766.51 million yuan, achieving 97.99% of the adjusted investment target, but resulted in a cumulative loss of 18,719.04 million yuan[190] - The company completed the use of the 2016 private stock issuance funds in July 2023, with no remaining balance in the dedicated account[190] Strategic Focus and Future Plans - The company plans to continue deepening the international market and leverage AI technology to achieve business upgrades in 2024[173] - The company aims to focus on the big anime IP track, promoting the transformation of high-quality content from IP products to IP commodities and further to IP branding and assetization[174] - AI will empower the entire content and IP ecosystem, driving new content economy exploration under AI-driven business chains[175] - The company plans to focus on international micro-short drama business, expand overseas markets with content, IP, and innovative models, and aims to become a global leader in digital cultural content innovation[198] - The company is actively exploring AI technology applications, developing new paradigms for AI content creation, and building a domestically controlled AI ecosystem to drive industry innovation[198] Intangible Assets and Subsidiary Changes - The company's intangible assets from the acquisition of Duolaimi are valued at RMB 29,402,505.50 and will be amortized over 10 years[131] - The company's subsidiary Beijing Tangyuan and Its Friends Network Technology Co., Ltd. was deregistered on October 19, 2023[130]

中文在线集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《中文在线集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对 外投资 ...

中文在线集团股份有限公司 上年度末合伙人数量 76 人、注册会计师人数 427 人、签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 157 人。 关于 2023 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会 计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中文在线集团股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将 2023 年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 2023 年度收入总额（经审计）69,445.29 万元，审计业务收入（经审计） 64,991.05 万元，证券业务收入（经审 ...

中文在线集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年度内严 格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有 关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉履行和独 立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，较好地保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议情况 本年度内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的通知、召开及表决程序 均符合《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关文件的规定。具体 情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会第十 | 2023 年 4 | 《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | 《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | | 《关于<公司 2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》； | | | | 《关于<公司 2022 年度利润分配预 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-017 中文在线集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日召开了第 五届董事会第四次会议，与会董事同意召开股东大会审议第五届董事会第四次会 议审议通过并需要提交股东大会表决的议案，现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年5月14日（星期二）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 投票的具体时间为2024年5月14日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月14日9:15-15:00期间的任 ...

经核查，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易，属于正常生产经营 业务，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开、有偿的原则， 不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公 司的独立性产生影响。因此，同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。 中文在线集团股份有限公司 独立董事专门会议第一次会议决议 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 4 月 19 日召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等有关规定，会议合法有效。经与会独立董事审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：周树华、谈晓君、连莲 2023 年 4 月 19 日 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-004 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 19 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的形式发出。会议 应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以现场结合通讯的方式投票表决，一 致形成了如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取公司总经理童之磊先生所做的《2023 年度总经理工作报 告》后认为：该报告真实、客观地反映了公司 2023 年度落实董事会各项决议、 生产经营等方面的工作及所取得的成果。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 2、审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 中文在线集团股份有限公司 第五届董事会第四 ...

中文在线集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 文在线集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （1）董事、高级管理人员的薪酬； （2）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （3）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （4）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；经理人 员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董 ...

中文在线集团股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投 资业务及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益 和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 法律法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括公司进行证券投资、衍生品交易以及中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他风 险投资行为。 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭 证投资、债券投资以及深交所认定的其他投资行为。 本制度所称的衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者 混合上述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利 率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 以下情形不属于本制度所称风险投资： （一）作为公司主营 ...

中文在线集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及公司控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但为公司合并报表范围内且持股比例超 过 50%、其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的控股子公 司提供财务资助的除外。 公司及公司控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资 助，参照本制度执行。 公司存在下列情形之一的，参照本制度执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； 第一条 为规范中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外提 供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，并结合本公司实际情况，特制订本制度。 （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （四）支付预 ...