证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-049 万凯新材料股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年5月10日（星期五） 14:00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024 年5月10日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年5月10日9:15 - 15:00 期间的任意时间 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司行政楼401会议 室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司副董事长肖海军先生 6、本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长沈志刚 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于万凯新材料股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 8、 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 致：万凯新材料股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受万凯新材料股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《万凯新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2、 公司 2 ...

关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 ) 2024 年 5 月 万凯新材料股份有限公司 发行保荐书 关于万凯新材料股份有限公司 | 日求 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、保荐机构名称 | | 二、具体负责本次推荐的保荐代表人 | | 三、项目协办人及其他项目组成员… | | 四、发行人基本情况 | | 五、本机构与发行人之间的关联关系 | | 六、本机构的内部审核程序与内核意见 | | 第二节 保荐机构承诺事项 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 …………………………………………………………………………………………………14 | | 一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 | | 三、保荐机构结论性意见… | | 第四节 本机构对本次证券发行的推荐意见 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

北京市金杜律师事务所 关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市 的 补充法律意见书（四） 二〇二四年五月 | 一、 | 本次发行的批准和授权变化情况 3 | | --- | --- | | 二、 | 本次发行的实质条件变化情况 3 | | 三、 | 发行人的独立性变化情况 10 | | 四、 | 发起人、控股股东和实际控制人变化情况 11 | | 五、 | 发行人的股本及其演变变化情况 12 | | 六、 | 发行人的业务变化情况 12 | | 七、 | 关联交易及同业竞争变化情况 15 | | 八、 | 发行人的主要财产变化情况 27 | | 九、 | 发行人的重大债权债务变化情况 37 | | 十、 | 发行人公司章程的修改情况 39 | | 十一、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作变化情况 40 | | 十二、 | 发行人董事、监事和高级管理人员的变化情况 41 | | 十三、 | 发行人的税务、财政补助变化情况 43 | | 十四、 | 发行人的环境保护、产品质量及技术变化情况 47 | | 十五、 | 诉讼、仲裁或行政处罚 47 | | 十 ...

关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2024 年 5 月 万凯新材料股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"、"发行人"或"公司"）的委 托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市事项（以下简称"本次 发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市 保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（ ...

股票简称：万凯新材 股票代码：301216 万凯新材料股份有限公司 （住所：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2024 年 5 月 万凯新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 万凯新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 1-1-2 万凯新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 但由于发行人原材料占营业成本比重较高，若未来 PTA、MEG 等原 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-047 万凯新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 1、公司未在下列期间回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于公司员工持股计划或股 权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过 人民币10,000万元（含），回购价格不高于人民币21.61元/股（含），具体回购 股份数量以回购期限届满时实际回购数量为准。本次回购期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司分别于2023年11月01日、2023 年11月04日在巨潮资讯网上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-104）、 《回购股份报告书》（公告编号：2023-107）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等有关法律、 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-048 万凯新材料股份有限公司 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年1月12日、2024 年1月29日召开了第二届董事会第十次会议、2024年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于<万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议 案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会全权办理相关 事宜，具体内容详见公司于2024年1月13日、2024年1月30日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，现将 公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下： 截至2024年4月30日，公司本次员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易 方式累计买入公司股票1,649,727股，占公司当前总股本的0.32%，成交总金额为 人民币19,685,413.68元（不含交易费用）， ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥4,247,946,950.07, a decrease of 3.23% compared to ¥4,389,618,028.44 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥45,281,863.09, down 77.80% from ¥203,973,753.48 year-on-year[5] - The basic earnings per share decreased by 76.92% to ¥0.09 from ¥0.39 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥4,247,946,950.07, a decrease of 3.2% compared to ¥4,389,618,028.44 in the same period last year[23] - Net profit for Q1 2024 was ¥45,702,386.20, a significant decrease of 77.6% from ¥203,973,753.48 in Q1 2023[24] - The total comprehensive income attributable to the parent company was approximately ¥45 million, down from ¥204 million in the previous year[28] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 53.98%, reaching -¥162,653,192.17 compared to -¥353,410,385.79 in Q1 2023[12] - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥162.65 million, an improvement compared to -¥353.41 million in Q1 2023[28] - The net increase in cash and cash equivalents was ¥107,708,703.02, a 132.29% improvement compared to a decrease of ¥333,580,263.78 in the same period last year[12] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled approximately ¥1.19 billion, an increase from ¥2.16 billion at the end of Q1 2023[29] - The company raised approximately ¥1.87 billion in borrowings during the quarter, compared to ¥1.65 billion in the previous year[29] - The net cash flow from financing activities was approximately ¥658.71 million, an increase from ¥617.79 million in Q1 2023[29] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.39% to ¥13,448,456,160.32 from ¥12,760,714,852.09 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥7,710,847,508.85 from ¥7,052,742,124.38, indicating a rise in the company's debt levels[21] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥5,737,150,471.86 from ¥5,707,861,578.06, showing a slight growth in shareholder value[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 38,175[14] - Zhejiang Zhengkai Group Co., Ltd. holds 35.13% of shares, totaling 180,958,992 shares[14] - The top ten shareholders hold a combined total of 66.57% of the shares[14] - The largest foreign shareholder, Yuxin Investment Co., Ltd., holds 5.10% of shares, totaling 26,263,068 shares[14] - The company has no preferred shareholders or changes in limited shares during the reporting period[16] - The total number of limited shares at the end of the period remains at 230,396,253 shares[16] - The company has no shareholders participating in margin trading or securities lending[16] Operational Highlights - The company reported a significant increase in construction in progress, rising by 158.92% to ¥1,520,831,462.55 due to increased investment in the Zhengdakai MEG project[10] - The company received government subsidies amounting to ¥23,027,341.24, contributing to a 101.04% increase in other income[11] - The company’s financial expenses decreased by 92.67% to ¥2,922,176.22, primarily due to changes in exchange rate gains and losses[11] - The company reported R&D expenses of ¥13,963,132.71, down from ¥28,657,322.28 in the previous year, reflecting a reduction in investment in new product development[24] - The company has a strong focus on expanding its market presence through new product development and strategic financing[17] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to ¥1,004,482,282.74 from ¥785,965,813.56, indicating a rise in credit sales[20] - Inventory at the end of Q1 2024 was ¥3,718,216,300.53, up from ¥3,536,091,882.38, suggesting an increase in stock levels[20] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥4,167,087,736.49, down from ¥4,179,957,587.02, reflecting a slight reduction in expenses[23] Future Plans - The company plans to issue convertible bonds totaling up to RMB 2.7 billion to fund a new project with an annual capacity of 1.2 million tons of MEG and 100,000 tons of electronic-grade DMC[17] - The first phase of the new materials project has been approved by the Shenzhen Stock Exchange on August 18, 2023[17]

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-044 万凯新材料股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度报告全文及摘要已于 2024年4月20日披露。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公 司的生产经营情况，公司定于2024年5月8日（星期三）下午15:00-17:00 在全景网 举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登录"全景•路演天下" (http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席公司本次业绩说明会的人员有：公司董事长沈志刚先生、财务总监兼董事 会秘书高强先生、独立董事章击舟先生、保荐人代表杨磊杰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日 （星期二）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj ...