证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-016 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》的相关规定， 现将广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"思泉新材"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行 费用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 53 ...

（述职人：苗应建） 各位股东及股东代表： 本人作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规章制度和《公司章程》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独 立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人苗应建，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1996 年 9 月至 2001 年 3 月任深圳中华会计师事务所审计经理；2001 年 4 月至 2006 年 3 月任深圳市金海马实业股份有限公司财务经理；2006 年 3 月 至 2008 年 3 月深圳市千色店百货用品有限公司副总经理；2008 年 3 月至 2012 年 12 月任波司登国际控股深圳杰西服装有限 ...

长城证券股份有限公司 关于广东思泉新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"长城证券"）作为广东思 泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"思泉新材"）首次公开发行股票并 在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对广东思泉新材 料股份有限公司2023年度募集资金的存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核 查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票1,442.0334万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人 民币41.66元/股，募集资金总额为人民币60,075.11万 ...

| 1-6 | | --- | | 1-2 | | 3 | | 4 | | 5-8 | | 9-94 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层邮编100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第441A013876号 广东思泉新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东思泉新材料股份有限公司（以下简称思泉新材公司）财务 报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了思泉新材公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的" 注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 任。按照中国注册会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥94,696,664.84, a decrease of 4.49% compared to ¥99,144,893.91 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥9,869,197.22, down 22.92% from ¥12,803,737.97 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.17, a decline of 43.33% from ¥0.30 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 94,696,664.84, a decrease of 4.6% from CNY 99,144,893.91 in Q1 2023[16] - Net profit for Q1 2024 was CNY 9,337,484.15, a decline of 26.9% compared to CNY 12,723,669.11 in Q1 2023[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 78.37% to ¥13,893,609.60, compared to ¥64,237,550.19 in Q1 2023[5] - The company's operating cash flow for the current period is ¥13,893,609.60, a decrease of 78.4% compared to ¥64,237,550.19 in the previous period[20] - Total cash inflow from operating activities is ¥112,784,728.34, up 6.5% from ¥105,430,667.57 in the previous period[20] - Cash outflow from operating activities increased significantly to ¥98,891,118.74, compared to ¥41,193,117.38 in the previous period[20] - The net cash flow from investment activities is -¥41,354,765.92, worsening from -¥24,543,001.55 in the previous period[22] - Cash inflow from financing activities totaled ¥27,477,622.13, compared to ¥18,000,000.00 in the previous period[22] - The net cash flow from financing activities is -¥14,486,064.25, slightly worse than -¥14,416,424.31 in the previous period[22] - The ending balance of cash and cash equivalents is ¥356,668,414.01, down from ¥398,575,410.14 at the beginning of the period[22] - The company received ¥100,000,000.00 from investment recoveries during the current period[20] - The company paid ¥73,879,562.13 for goods and services, a significant increase from ¥26,483,156.32 in the previous period[20] - The company reported a cash inflow of ¥4,871,496.42 from other operating activities, up from ¥3,534,829.78 in the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.19% to ¥1,224,481,807.74 from ¥1,198,239,435.71 at the end of the previous year[5] - The total liabilities amounted to CNY 215,206,292.07, compared to CNY 195,224,159.17 in the previous year, indicating increased leverage[15] - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,007,094,710.34, up from CNY 997,225,535.44[15] - The company reported a significant increase in goodwill by 924.13% to ¥17,087,438.46, primarily due to the premium acquisition of a subsidiary[9] - The company reported a financial expense of CNY -2,410,313.31, a significant improvement from CNY 50,179.58 in the previous year[18] Expenses - Research and development expenses rose by 37.08% to ¥6,387,638.97, attributed to increased salaries and material usage[9] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 83,108,270.75, down from CNY 84,180,827.16 in the previous year, reflecting a cost reduction strategy[16] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,657[11] - The largest shareholder, Ren Zeming, holds 18.17% of shares, totaling 10,482,440 shares[11] - The number of shares held by the top 10 shareholders includes significant stakes from domestic individuals and non-state-owned enterprises[11] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or their holdings[12] - There are no significant changes in the shareholding structure due to margin trading activities among the top shareholders[12] Strategic Developments - The company has not disclosed any new strategies or product developments in the current report[12] - The company experienced a 74.85% increase in selling expenses, totaling ¥3,486,193.83, due to higher business entertainment and travel costs[9] - The company reported a 180.42% increase in deferred tax assets to ¥6,913,483.01, mainly from deductible losses recognized from subsidiary acquisitions[9] - Deferred income tax assets increased to CNY 6,913,483.01 from CNY 2,465,370.71, reflecting improved tax planning strategies[15]

关于广东思泉新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东思泉新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 1-2 广东思泉新材料股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同专字（2024）第 441A009076 号 广东思泉新材料股份有限公司全体股东： 我们接受广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了思泉新材公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 441A013876 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的要求，认真履行股东大会 赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，严格履行信息披露程序，不断提高 公司治理水平，推进公司各项工作顺利开展。 一、 2023 年度公司经营情况综述 （一）推动公司成功上市，企业进入新的发展阶段 广东思泉新材料股份有限公司 2023 年董事会全面统筹、协调、部署公司 IPO 各项工作，有序推进公司发 行上市、路演等工作，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,442.0334 万股，发行价格为 41.66 元/股，募集资金总额为 6.01 亿元，其中超募资金净额 为 6.039.31 万元，企业投资价值得到了资本市场的充分认可。2023 年 10 月 24 日，思泉新材（301489.SZ）在深圳证券交易所创业板上市，是公司发展史上一 个重要的里程碑，标志着公司进入快速发展的新阶段。 ...

关于广东思泉新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于广东思泉新材料股份有限公司 2023 | 年度募集资金 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 广东思泉新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 | 1-4 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东思泉新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 441A009075 号 广东思泉新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"思 泉新材"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-011 广东思泉新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经与会监事审议，一致认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序 符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司综合楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应 出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席李鹏主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其 ...

广东思泉新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （述职人：邹业锋） 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人 是否满足独立性要求进行自查，并向董事会提交了自查报告。经自查，本人符合 相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开股东大会 4 次、董事会 8 次，本人均亲自出席或列 席，没有缺席会议的情况发生。本人本着独立、审慎、尽责的原则，充分做好准 备工作，认真审议每个议案，积极参与讨论，结合个人的法律专业知识提出合理 化建议和意见，以客观谨慎的态度对所有议案行使表决权，对 2023 年度需表决 的相关议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 本人认为，2023 年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大 经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，审议事项及会议决议合法有效。 各位股东及股东代表： 本人作为广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董 ...