中国海洋石油有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023 年度 中国海洋石油有限公司 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 中国海洋石油有限公司关于 年度募集资金存放与实际使 2023 | 3 - 8 | | | 用情况的专项报告 | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70000500_A02号 中国海洋石油有限公司 1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续） 安永华明（2024）专字第70000500_A02号 中国海洋石油有限公司 （本页无正文） 中国海洋石油有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中国海洋石油有限公司2023年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引 第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中国海洋石油有 ...

中国海洋石油有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第70000500_A03号 中国海洋石油有限公司 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 涉及财务公司关联交易的专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70000500_A03号 中国海洋石油有限公司 中国海洋石油有限公司董事会： 我们审计了中国海洋石油有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年3月21日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70000500_A01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，中国海洋石油有限公司编制了后附的2023年度涉及中海石油财务有 限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国海洋石油 有限公司的责任。我们对汇总表所 ...

中国海洋石油有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70000500_A01号 中国海洋石油有限公司 中国海洋石油有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中国海洋石油有限公司（以下简称"贵公司"）2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中国海洋石油有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性， ...

公司代码：600938 公司简称：中国海油 中国海洋石油有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国海洋石油有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和Committee of Sponsoring Organization（以下简称"COSO委员会"）制定的内部控制框架（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合中国海洋石油有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要说明 公司董事会的职责是确保本公司建立和维持适当且有效的风险管理和内控控制系统、 审视其有效性、并确保公司对内部控制评价报告进行如实披露。在公司董事会监控下，公 司管理层负责建立健全和有效实施内部控制，并对有效性做出自检查和评价。公司董事会 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2024-005 中国海洋石油有限公司 2024 年第二次董事会决议公告 董事会审议通过公司 2023 年年度业绩。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年末期股息分配方案的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国 海洋石油有限公司 2023 年末期股息分配方案的公告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需要提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国海洋石油有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第二次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2024 年 3 月 1 日发送给公 司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，非执行董事温冬芬 女士因公不能到会，已书面委托董事长、非执行董事汪东进先生代为行使表决权。 会议由董事长汪东进先生主持。会议 ...

中信证券股份有限公司 关于中国海洋石油有限公司 2023 年，公司使用募集资金人民币 602,908.75 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额人民币 463,519.77 万元。 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 1 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保障募集资金的安 全，维护投资者的合法权益，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 的规定，结合《中国海洋石油有限公司组织章程细则》及公司实际情况，制定了 《中国海洋石油有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办 法》），对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。 根据有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金采取了 专户存储制度，在银行设立募集资金专户。 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信证券"）作为中国海洋石 油有限公司（以下简称"中国海油"或"公司 ...

一、2023 年度审计机构的基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙 人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人， 其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。 中国海洋石油有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 中国海洋石油有限公司（以下简称"公司"）聘任安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司及附属公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规章和《中国海洋 石油有限公司审核委员会章程》的规定，现将公司对安永华明 2023 年度履职情况的评 估报告如下： 三、总体评价 二、2023 年度审计机构履职评估情况 公司于 2023 年 8 月 3 日与 ...

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2024-006 59,458,454,980.00 港元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司普通 股股东净利润的约 43.6%。公司实际派发的末期股息总额将根据实施权益分派股 权登记日的已发行股份总数确定。股息将以港元计值和宣派，其中 A 股股息将以 人民币支付，折算汇率按股东周年大会宣派股息之日前一周的中国人民银行公布 的港元对人民币中间价平均值计算；港股股息将以港元支付。 中国海洋石油有限公司 2023 年末期股息分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发末期股息 0.66 港元（含税）。 本次末期股息分配以实施权益分派股权登记日的已发行股份总数为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司已发行股份总数发生变动的，拟 维持每股派息金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、2023 年末期股息分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安 ...

中国海洋石油有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2024-008 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国海洋石油有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕632 号）的核准，中国海洋石油有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 299,000 万 股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格人民币 10.80 元/股，本次发行 最终募集资金总额为人民币 3,229,200.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额 为人民币 3,209,908.67 万元。上述款项已分别于 2022 年 4 月 18 日及 2022 年 5 月 23 日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发 行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 18 日及 2022 ...

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2024-007 中国海洋石油有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 1）基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2023 年末拥有执 业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超 过 1,500 人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。 安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元（含证券业务收入人民币 24.97 亿元）。2022 年度 A 股上市公司年报 1 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...