股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-013 中国铝业股份有限公司 关于 2024 年度融资担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.截至 2023 年 12 月 31 日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）整体 融资担保余额（含公司为附属公司、附属公司之间提供的融资担保，下同）为人民 币 78.86 亿元。2024 年，公司除计划为全资附属公司中铝香港投资有限公司（以下 简称"中铝香港投资"）拟开展的 5 亿美元融资提供担保外，其余均为以前年度的 存续担保，并将根据债务偿还情况解除部分担保。至 2024 年末，公司整体融资担保 余额计划不超过人民币 74.50 亿元（除汇率影响外）。 2.截至本公告日，公司未对合并报表范围外的企业提供融资担保。 3.截至本公告日，公司无反担保。 4.截至本公告日，公司无逾期担保。 5.由于中铝香港投资的资产负债率超过 70%，公司为中铝香港投资提供融资担保 事项尚需提交公司股东大会审议、批准。 一、公司 202 ...

中国铝业股份有限公司关于 中铝财务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交 易》的要求，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中 铝财务有限责任公司（以下简称"中铝财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等 在内的财务公司的定期财务报告，对中铝财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中铝财务公司基本情况 中铝财务公司是经中华人民共和国银行业监督管理委员会（现为国 家金融监督管理总局，以下简称"金融监管总局"）批准于2011年6月 27日成立的非银行金融机构。持有国家金融监督管理总局北京监管局颁 发的金融许可证，机构编码为：L0127H211000001，持有北京市市场 监督管理局核准颁发的企业法人营业执照，统一社会信用代码： 91110000717829780G。法定代表人为吕哲龙；住所：北京市西城区 文兴街1号院1号楼C座2层201-204、3层、4层2区、5层、6层、7层 701-708。 业务范围包括吸收成员单位存款，办理成员单位贷款，办理成员单 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中国铝业股份有限公司拟转让持有中铜矿产资源有限公司 6.68%股权涉及的中铜矿产资源有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 中同华评报字(2024)第 020333 号 共 1 册 第 1 册 北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期:2024年3月27日 中国资产评估协会 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编: 100073 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202400538 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2023) 0467 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2024)第020333号 | | 报告名称: | 中国铝业股份有限公司拟转让持有中铜矿产资源有 限公司6.68%股权涉及的中铜矿产资源有限公司股 | | 评估结论: | 东全部权益价值评估项目 4,904,300,590.72元 | | 评估报告日: | 2024年03月27日 | | 评估机构 ...

关于中国铝业股份有限公司 2023 年度涉及中铝财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务 情况的专项报告 普华永道 涉及中铝财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0601号 (第一页,共二页) 中国铝业股份有限公司董事会: 我们审计了中国铝业股份有限公司(以下简称"中国铝业")2023年12月31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权 益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2024年3月27日出具 了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10025 号的无保留意见审计报告。财务报 表的编制和公允列报是中国铝业管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会 计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的中国铝业 2023 年度涉 及中铝财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表(以下简称 "关联金融业务情况汇总表")执行了有限保证的鉴证业务。 按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号- 交易与关联交易(20 ...

中国铝业股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 x 中国铝业股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 4 | | 合并及公司利润表 | 5 - 7 | | 合并及公司现金流量表 | 8 - 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 - 13 | | 公司股东权益变动表 | 14 - 15 | | 财务报表附注 | 16 - 190 | | 补充资料 | 1 - 2 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10025号 (第一页,共六页) 中国铝业股份有限公司全体股东: 1 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了中国铝业股份有限公司(以下简称"中国铝业")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, ...

中国铝业股份有限公司 独立董事2023年度沭职报告 (邱冠周) 本人作为中国铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"中国铝业")的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号-规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国铝业股份有限公司独立董事工作细 则》等制度的要求,本着对全体股东负责的态度,诚信、勤勉、独立地履行职责, 及时了解公司各项运营情况,积极参加相关会议,认真审议各项议案,独立客观地 发表意见,审慎行使表决权,有效维护了公司及全体股东,尤其是中小股东的合法 权益。现就本人在2023年度的履职情况报告如下; 一、个人基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 邱冠周,75岁,中国工程院院士,现任中南大学教授、博士生导师,曾任中南 工业大学（中南大学）副校长。本人长期致力于我国低品位、复杂难处理金属矿产 资源加工利用研究,在细粒及硫化矿物浮选分离和铁矿直接还原等方面取得显著成 绩,特别是在低品位硫化矿的生物冶金方面做出了突 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-011 中国铝业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第八届 董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度拟计提资产减值准备的议案》， 现就具体情况说明如下： 一、公司计提资产减值准备的基本情况 根据中国企业会计准则、国际财务报告准则及公司内部控制的要求，为客观、公 允地反映公司财务状况和经营结果，公司对2023年各项资产进行了减值迹象的识别和 测试。根据识别和测试结果，除随铝价及成本波动的存贷减值外，公司合并财务报表 口径拟发生资产减值损失为人民币4.60亿元，其中：发生存货减值损失净额人民币 0.08亿元、净转回应收款项坏账准备人民币1.46亿元，计提长期资产减值准备人民币 5.98亿元。前述事项将减少公司2023年度合并财务报表税前利润人民币4.60亿元。 二、计提资产减值准备具体情况 （一）存货 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准 确、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：601600 公司简称：中国铝 业 中国铝业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国铝业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2024-009 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年3月27日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事 会第二十次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，有效表决人数9人。 公司董事朱润洲先生因其他公务未能出席本次会议，其已书面委托蒋涛先生代为出 席会议，并按其已表示的意愿进行投票。会议由公司董事长董建雄先生主持。公司 部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于公司2023年度拟计提资产减值准备的议案 经公司对2023年各项资产进行减值迹象的识别和测试，除随铝价及成本波动的 存货外，公司2023年度合并财务报表口径拟发生资产减值损失人民币4.60亿元，其 中：发生存货减值损失净额人民币0.0 ...

一、个人基本情况 中国铝业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 (余劲松) 本人作为中国铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"中国铝业")的独立 董事,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》") 《中国铝业股份有限公司独立董事工作细 则》等制度的要求,本着对全体股东负责的态度,诚信、勤勉、独立地履行职责, 审慎、客观地发表意见,有效维护了公司及全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 现就本人在2023年度的履职情况报告如下: (二) 独立性说明 根据《上市公司独立董事管理办法》,经本人对自身独立性进行自查后确认: 1. 本人及直系亲属、主要社会关系人士均不在公司或其附属企业任职; 2. 本人及直系亲属均未直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司 前十名股东; 3. 本人及直系亲厨均未在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或 者在公司前五名股东单位任职; l 4. 本人及直系亲属均未在 ...