2024 年第一季度报告 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 香飘飘食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 724,921,172.97 | | 6.76 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 25,212,645.11 | | 331.26 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 19,767,752.6 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,625,135,804.42, representing a 15.90% increase compared to ¥3,127,819,635.30 in 2022 [23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥280,294,649.73, a 31.04% increase from ¥213,894,643.89 in 2022 [23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.68, reflecting a 30.77% increase from ¥0.52 in 2022 [24]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥5,235,443,834.76, a 3.80% increase from ¥5,043,950,727.28 at the end of 2022 [23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥383,440,424.12, a decrease of 51.20% compared to ¥785,685,163.59 in 2022 [23]. - The weighted average return on equity for 2023 was 8.67%, an increase of 1.66 percentage points from 7.01% in 2022 [24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was ¥231,060,952.31, up 32.76% from ¥174,043,809.80 in 2022 [23]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥3,349,392,231.51, a 7.29% increase from ¥3,121,800,722.70 at the end of 2022 [23]. - The company received government subsidies amounting to ¥52,031,978.76 in 2023, compared to ¥43,048,866.42 in 2022 [27]. Business Operations - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties [9]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees [9]. - The company has outlined its future development strategies and potential risks in the report [8]. - The company has established a national sales network covering major cities and counties, with a total of 1,531 distributors as of the end of the reporting period [65]. - The company has four production bases located in Zhejiang, Sichuan, Tianjin, and Guangdong, ensuring stable supply and quick market response [60]. - The company implemented a "sales-driven production" model to minimize inventory levels, resulting in a significant reduction in stock for brewing products [76]. - The company has adopted advanced UHT sterilization technology to enhance product quality and safety, achieving a shelf life of 9-12 months without preservatives [68]. - The company has established a management system for information disclosure, ensuring fair and timely communication with all shareholders [152]. Product Development and Innovation - The company emphasizes the importance of food safety and quality management, adhering to international standards such as HACCP and ISO9001 [14]. - The company launched innovative products such as "Ru Xian" handmade oat milk tea and "Xian Ka Yi Shi" handmade oat latte coffee, which received positive consumer feedback [35]. - The company expanded its Meco fruit tea product line by adding two new flavors to meet consumer demand for variety [56]. - The company launched several new products, including "CC Lemon Liquid" and "Power Express Electrolyte Concentrate," to explore opportunities in the "pan-brewing" sector [60]. - The company is focusing on health-oriented products, with increasing consumer demand for "sugar-free" and "low-sugar" options [102]. - The company has strengthened its new product development management, focusing on market trend research and product concept design to enhance R&D efficiency [87]. Marketing and Sales Strategy - The company actively engaged in brand marketing through new media platforms, achieving top rankings for its products on platforms like Douyin [43]. - The company emphasized the "warm" branding of its products through targeted media campaigns, enhancing brand recognition and consumer engagement [38]. - The company collaborated with Hunan TV's popular shows to enhance brand exposure and reach young consumers effectively [47]. - The company plans to enhance its digital marketing efforts, aiming for a 40% increase in online sales channels [162]. - The company plans to continue expanding its online sales strategy to enhance consumer interaction and product testing [118]. Governance and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants [6]. - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy [5]. - The company has established a strict quality control system and has obtained multiple certifications to ensure product safety and quality [144]. - The company revised its governance documents in accordance with the latest regulations, enhancing its governance structure [153]. - The company has maintained a high attendance rate at board meetings, with all directors present at the required meetings [170]. Human Resources and Management - The company has a total of 3,930 employees, with 2,081 in the parent company and 1,849 in major subsidiaries [181]. - The company has implemented a comprehensive training program for employees, including internal and external training sessions [184]. - The company emphasizes a mixed compensation strategy based on position, ability, performance, and market level to enhance competitiveness [182]. - The total remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 580.60 million yuan [157]. - The company has conducted two meetings of the Compensation and Assessment Committee to review and approve the compensation plans for directors and senior management [178]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies [162]. - The company plans to continue expanding its market presence and product offerings in response to growing consumer demand [75]. - The company will focus on cost control and budget management to improve operational efficiency and reduce resource waste [143]. - The company will continue to explore new growth opportunities in the instant beverage market, including expanding its distribution network and enhancing sales channels [141].

2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十 二号——酒制造》的相关规定，现将香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、 公司 2024 年第一季度主要经营情况 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-017 1、按产品档次分类情况： 报告期内，公司对细分系列的销售收入情况按产品分类进行合并统计，冲泡 类包括经典系列、好料系列、珍珠系列及冲泡类其他系列，即饮类包括果汁茶、 冻柠茶、液体奶茶及即饮类其他系列。 香飘飘食品股份有限公司 2、按销售渠道分类情况： 单位：元 币种：人民币 产品分类 2024 年 1-3 月 销售收入 2023 年 1-3 月 销售收入 增减变动 幅度 （%） 冲泡类 485,180,830.13 460,058,018.76 5.46 即饮类 233,743,745.36 212,271,690.79 10.12 ...

香飘飘食品股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24C4DHQ t : 香飘飘食品股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-95 | i Í 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10315 号 香飘飘食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了香飘飘食品股份有限公司(以下简称香飘飘)财务 报表,包括2023年12月31日 ...

2023 年股票期权激励计划 预留授予相关事项 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 香飘飘食品股份有限公司 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 之 （一）上市公司、公司、香飘飘：指香飘飘食品股份有限公司 （二）股权激励计划、本激励计划、本计划：指《公司 2023 年股票期权激 励计划（草案）》。 （三）股票期权：公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 购买本公司一定数量股票的权利。 （四）股本总额：指本激励计划草案公告之日公司总股本。 （五）激励对象：按照本激励计划规定，获得股票期权的公司董事、高级 管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员。 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 6 | （二）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在 | | 差异的说明 7 | （三）本激励计划授予条件成就情况说明 7 | | （四）本次股票期权的授予情况 8 | （五）实施 ...

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-013 | | 违反议事规则使股东大会无法 | 大会有表决权过半数的股东同 | | --- | --- | --- | | | 继续进行的，经现场出席股东 | 意，股东大会可推举一人担任 | | | 大会有表决权过半数的股东同 | 会议主持人，继续开会。 | | | 意，股东大会可推举一人担任 | | | | 会议主持人，继续开会。 | | | 第一百一十 | 董事会设董事长 1 人、副董事长 | 董事会设董事长 1 人，以全体 | | 二条 | 1 人，以全体董事的过半数选举 | 董事的过半数选举产生。 | | | 产生。 公司副董事长协助董事长工 | 在董事长不能履行职务或者不 | | | 作，在董事长不能履行职务或 | 履行职务的，由半数以上董事 | | 第一百一十 | 者不履行职务的，由副董事长 | 共同推举一名董事履行职务。 | | | 履行职务；副董事长不能履行 | | | 四条 | 职务或者不履行职务的，由半 | | | | 数以上董事共同推举一名董事 | | | | 履行职务。 | | | | | 公司设总经理一名，由董事会 | | ...

香飘飘食品股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司 总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大 会审议时公司股本总额的 10.00%。 2、本计划授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、核心管理人员及核心技术（业务）人员名单 香飘飘食品股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日） 一、激励对象获授股票期权分配情况 本激励计划拟预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 职务 | 获授的股 | 占授予股 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票期权 | 票期权总 | 本的比例 | | | | （万份） | 量的比例 | | | 1 | 核心管理人员及核心技术 | 266.00 | 19.82% | 0.65% | | | （业务）人员（16 人） | | | | ...

香飘飘食品股份有限公司 章 程 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 香飘飘食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 香飘飘食品股份有限 ...

（一）个人工作履历、专业及兼职情况 香飘飘食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（应振芳） 本人应振芳作为香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及相关法规、制度的规定，在工作中恪尽职守、勤 勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护全体股东和公司的利 益。现将 2023 年工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本人与公司内部审计机构相关人员及会计师事务所就年度审计工作 安排、关键审计内容、初步审计情况等进行了多次沟通，与会计师事务所就定期报 告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。 本人应振芳，公司第四届董事会独立董事，中国人民大学民商法学博士，曾任 北京金诚同达（杭州）律师事务所律师、浙江君安世纪律师事务所律师、浙江茶叶 集团股份有限公司独立董事、浙江硕维轨道股份有限公司董事。现任教于浙江工商 大学法学院，现任北京德恒（杭州）律师事务所律师、中国知识产权 ...