能科科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划,健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《能科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司 特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,委员会因委员辞职、免 职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司应当自前述事实发生之 日起六十日内完成补选； ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-025 能科科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），每 10 股转 增 4.8 股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议批准。 在实施益分派的股权登记日前公司总股本（扣减回购专用证券账户的股 份）发生变动的，拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时 维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议批准。 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认， ...

第二章 内幕信息和内幕信息知情人 内幕信息知情人登记管理制度 （2024年4月修订） 能科科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司内幕信息管理，强化内幕信息保密工作，维护和确保信 息披露的公平原则，切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--信息披露事务 管理》等法律、法规、规范性文件、业务规则（以下简称"证券相关法规及规定"） 及《能科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，按照规定及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。董事会秘书负责组织协调本制度的实施。公司监事会负责对本制度 的实施情况进行监督。 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-027 能科科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日第五届董 事会第九次会议审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的 议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，天圆全合伙人 34 人，注册会计师 152 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 66 人。 3.业务信息 天圆全 2023 年度业务收入 11,954 万元，审计业务收入 8,740.34 万元，证 券业务收入 1,374.49 万元。2023 年度上市公司审计客户 6 家，承接上市公司审 计业务覆盖的行业主要包括采矿业，制造业，交通运输、仓储 ...

（2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《能科科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）,公司特设立董事会薪酬和考核委员会,并制 定本实施细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总裁、常务副总裁、副总 裁、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬和考核委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,由董事会任 命，负责主持委员会工作。 能科科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会实施细则 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、上海 ...

能科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年的任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》和《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规 定及要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营 和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对 公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观 的意见，切实维护了公司的整理利益和全体股东的合法权益，履行了 诚信、勤勉的职责和义务。 现将本人 2023 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，我拥有专业资质及工作能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。我的个人工作履历、专业背景以及兼职情 况如下： 刘正军：男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，1991 年 6 月-1996 年 11 月历任万国证券、申银万国证券部门 经理；1991 年 7 月- ...

天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 【超 =(Postal Code): 100048 关于能科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：能科科技股份有限公司 审计单位：天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：(8610)83914188 TYQCPA 关于能科科技股份有限公司 2023 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天圆全专审字[2024]000924 号 能科科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了能科科技股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表(以下简称"财务 报表")以及财务报表附注,并于2024年4月15日出具了标准无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求,贵公司编制了 ...

能科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年的任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司 章程》和《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规 定及要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公司的经营 和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对 公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观 的意见，切实维护了公司的整理利益和全体股东的合法权益，履行了 诚信、勤勉的职责和义务。 现将本人 2023 年任职期间履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，我拥有专业资质及工作能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。我的个人工作履历、专业背景以及兼职情 况如下： 石向欣：男，中国国籍，1956 年生，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。1985-1986 年，在中国人民大学任教师；1986-1995 年 任职国家轻工业部干部； ...

1 2024 年第一季度业绩预增公告 能科科技股份有限公司（简称"公司"）预计 2024 年第一季度实现营业 收入 37,183.35 万元至 43,380.58 万元，与上年同期（法定披露数据）相 比,将增加 6,197.23 万元至 12,394.45 万元，同比增长 20%至 40%。 一、本期业绩预告情况 （二）业绩预告情况 3、预计 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为 4,974.68 万元至 5,803.80 万元，与上年同期相比,将增加 829.11 万 元至 1,658.23 万元，同比增长 20%至 40%。 （一）2023 年第一季度营业收入：30,986.13 万元。 三、本期业绩预增的主要原因 截止本公告日，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因 特此公告。 2 能科科技股份有限公司 重点内容提示： 公司预计 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润为 4,974.68 万元至 5,803.80 万元，与上年同期相比,将增加 829.11 万元至 1,658.23 万元，同比增长 20%至 40%。 202 ...

R&D and Innovation - The company has a total of 1,017 R&D personnel, accounting for 71.52% of the total workforce[1] - Among the R&D personnel, there are 5 PhD holders, 60 Master's degree holders, 724 Bachelor's degree holders, and 228 with associate degrees[1] - The age distribution of R&D personnel shows that 475 are under 30 years old, 442 are between 30-40 years old, 95 are between 40-50 years old, and 5 are between 50-60 years old[1] - The company emphasizes the need for continuous technological innovation and product upgrades to maintain its competitive advantage in the market[6] - The company recognizes that failure to innovate could adversely affect its economic benefits and development prospects[6] - The company is focused on integrating new AI technologies with advanced manufacturing techniques to drive industrial development[6] - The company plans to enhance its R&D efforts in response to emerging technologies and challenges in its business[6] Financial Performance - As of December 31, 2023, the goodwill reported in the consolidated financial statements amounts to ¥101,750,907.74, resulting from the acquisition of a subsidiary in April 2019[18] - Net profit for the period reached 297,647,327.98, compared to 214,701,222.79 in the previous period, indicating an increase of about 38.6%[32] - Operating profit rose to 321,198,046.90, up from 254,274,644.60, reflecting a growth of approximately 26.3%[32] - Total assets increased to 2,292,236,273.08, up from 2,156,014,841.42, representing a growth of approximately 6.3%[30] - The total liabilities amounted to 200,751,972.15, compared to 172,861,118.67, representing an increase of about 16.1%[30] - Other comprehensive income after tax totaled 90,118,405.27, compared to 47,781,888.33, showing an increase of approximately 88.7%[34] - The total equity attributable to shareholders at the end of 2023 was 2,551,189,065.81 RMB, reflecting a change of 276,513,022.06 RMB during the year[39] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2023 was -48,163,933.05 RMB, a significant decline from 103,169,417.22 RMB in 2022[37] - Total cash inflow from investment activities decreased to 40,123,503.99 RMB in 2023 from 62,699,236.71 RMB in 2022, while cash outflow from investment activities was 24,676,730.88 RMB, down from 75,826,043.67 RMB[37] - Cash inflow from financing activities increased to 51,802,189.23 RMB in 2023 compared to 36,420,000.00 RMB in 2022, while cash outflow for debt repayment was 32,360,000.00 RMB, down from 45,621,498.00 RMB[37] - The cash flow from operating activities showed a positive trend, with net cash inflow reported[36] - The cash flow from operating activities showed a net outflow, highlighting the need for strategic adjustments in operational efficiency[37] Revenue and Sales - The company’s revenue primarily comes from the sale of self-developed software products and IT services, with revenue recognition based on customer acceptance[13] - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥291 million, representing an increase from ¥270 million in 2022, which is a growth of about 7.8%[66] - The cost of goods sold for 2023 was approximately ¥193 million, up from ¥182 million in 2022, indicating an increase of about 6.9%[66] - The company achieved operating revenue of 1,410.0364 million yuan, a year-on-year increase of 14.13%[190] - Revenue from cloud products and services reached ¥429,543,400, reflecting a remarkable growth of 109.23% year-on-year[167] Shareholder Information - The top two shareholders, Zu Jun and Zhao Lan, hold 15.11% and 11.45% of the shares, respectively, with no shares under lock-up conditions[107] - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 11,310, an increase from 10,208 at the end of the previous month[119] - The company has no controlling shareholder or changes in controlling shareholder during the reporting period[120] - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares (including tax) and to increase capital by 4.8 shares for every 10 shares held, resulting in a total cash dividend of 16,512,493.30 RMB and an increase of 79,259,968 shares[125] Strategic Partnerships and Market Presence - The company is a strategic partner of Huawei, collaborating to expand market reach and integrate its products with Huawei's digital ecosystem[5] - The company has been focusing on the development of core technologies, enhancing its capabilities in digital transformation solutions for high-end equipment manufacturing[168] - The company organized over 200 marketing events and participated in major industry conferences, enhancing its brand recognition and market presence[170] - The company aims to leverage generative AI and large models to support digital transformation in the industrial sector, driving high-quality development[166] Challenges and Risks - The company recorded a credit impairment loss of -64,602,381.48, compared to -32,000,241.75 in the previous period, indicating a deterioration in credit quality[32] - The company has implemented specific accounting policies based on actual production and operational characteristics, particularly regarding the capitalization of development expenditures[82] - The report includes a detailed description of risk factors in the management discussion and analysis section[129] - The company emphasizes that future plans and strategies mentioned in the report do not constitute actual commitments to investors[126]