中国国际金融股份有限公司 保荐代表人: 陈静静 | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | 是 | | | --- | --- | --- | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | 是 | | | （如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | 是 | | | 况进行一次审计（如适用） | | | | 8. 内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | 是 | | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | 是 | | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 | 是 | | | 制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | 是 | | | 了完备、合规的内控制度 | | | | ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-009 安徽古井贡酒股份有限公司 安徽古井贡酒股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第十届董 事会审计委员会委员》的议案，同意对公司第十届董事会审计委员会 部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运 作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会 最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对第十 届董事会审计委员会委员进行如下调整： 公司董事、副总经理许鹏先生不再担任审计委员会委员，选举李 培辉先生为董事会审计委员会委员，任期自第十届董事会第五次会议 审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 调整后的董事会审计委员会成员为王瑞华先生（召集人，独立董 事）、徐志豪先生（委员，独立董事）、李静女士（委员，独立董事）、 李培辉先生（委员，董事）、叶长 ...

经核查独立董事王瑞华先生、徐志豪先生、李静女士的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司 担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽古井贡酒股份有限公司 董 事 会 安徽古井贡酒股份有限公司 二〇二四年四月二十七日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，安徽古井贡酒股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王瑞华先 生、徐志豪先生、李静女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

中国国际金融股份有限公司 关于安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为安徽 古井贡酒股份有限公司（以下简称"古井贡酒"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1422 号文核准，安徽古井贡酒股 份有限公司（以下简称"古井贡酒"）于 2021 年 6 月 23 日向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格为 200.00 元/股，募集资金总 额为人民币 5,000,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并 报告工作。监事应向全体股东负责，对公司财务、董事会、董事及高 级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法 权益。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席 监事会会议的其他有关人员都具有约束力。 第二章 监 事 第四条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司 的监事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任监事 的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管 1 理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； 第一章 总 则 第一条 为了规范公司监事会的议事方法和程序，保证监事会工 作效率，切实行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和深圳证 券交易所（以下简称" ...

安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽古井贡酒股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1422 号文核准，安徽 古井贡酒股份有限公司（以下简称"古井贡酒"）于 2021 年 6 月 23 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行 价格为 200.00 元/股，募集资金总额为人民币 5,000,000,000.00 元，扣 除与发行有关的费用人民币 45,657,925.15 元（不含增值税）后，实际 募集资金净额为人民币 4,954,342,074.85 元，实际到账资金金额 4,957,547,169.81 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 29 日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了 审验 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023 年度主要经济指标完成情况 2023 年度，公司实现营业收入 202.54 亿元，同比增长 21.18%； 利润总额 63.32 亿元，同比增长 41.64%；归属于母公司净利润 45.89 亿元，同比增长 46.01%；每股收益 8.68 元，同比增长 45.88%。 合并范围：本年度纳入合并范围的子公司共 40 户，与去年对比， 新增了子公司武汉古楼君和商贸有限公司、武汉古楼君泰商贸有限公 司、孝感古楼天成商贸有限公司、贵州珍藏酒业销售有限公司、安徽 古奇酒业有限公司，注销了一家子公司安徽安捷科技有限公司。 1.资产情况 2023 年末公司资产总额 354.21 亿元，较年初增加 56.31 亿元， 增长 18.90%，主要情况如下： 流动资产：2023年末流动资产合计255.08亿元，较年初增加31.80 亿元。其中货币资金 159.66 亿元，较年初增加 21.94 亿元，增长 15.93%， 主要原因为银行存款增加；存货 75.20 亿元，较年初增加 14.62 亿元， 增长 24.13%，主要原因为自制半成品及在产品增加。 非流动资产 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 责任及公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规和深圳证券交易所业务规则 以及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本 实施细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门机构，负责 对公司长远发展战略、重大投资、ESG 治理等重大决策事项进行研究， 并向董事会提供咨询意见和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至七名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽古井贡酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽古 井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 控制政 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安徽古井贡酒股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"古井贡酒"或"公司"）2021 年非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关要求，对古井贡酒使用闲置自有 资金进行委托理财进行审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、理财业务情况概述 1、投资目的：为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益； 2、投资额度：不超过上一年经审计归属于母公司净资产的 50%，在上述额 度内，资金可以滚动使用； 3、投资范围：资金主要用于银行理财产品、信托产品投资、国债逆回购、 收益凭证、资产管理计划以及深圳证券交易所认定的其他投资行为； 4、投资期限：本次委托理财的期限为自董事会决议通过之日起 12 个月，并 授权公司管理层负责具体实施相关事宜。期限内任一时点投资总额不得超过上述 投资额度范围。 二、理财业务资金来 ...