中信证券股份有限公司 关于大金重工股份有限公司 变更部分募投项目的核查意见 | 项目名称 | 原项目投资 | 截至期末累 | 募集资金剩余 | | --- | --- | --- | --- | | | 总额 | 计投入金额 | 金额 | | 辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风电场项目 | 179,000 | 97,248.48 | 81,751.52 | | 大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目 | 19,000 | 16,416.39 | 2,583.61 | | 大金重工(烟台)风电有限公司叶片生产基地项目 | 10,000 | 0 | 10,000.00 | | 大金重工阜新基地技改项目 | 7,000 | 1,445.98 | 5,554.02 | | 补充流动资金 | 90,910.78 | 90,910.78 | 0.00 | | 合计 | 305,910.78 | 206,021.62 | 99,889.16 | 注：上述募集资金剩余金额不含银行利息和理财收益。 大金重工股份有限公司（以下简称"大金重工"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第十三次会议、第五 ...

大金重工股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和大金重工股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要 求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立 性等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力， 能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 15 日，公司召开了第五届董事会审 计委员会第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 立信为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。 2、2024 年 1 月 8 日，审计委员会与立信对 2023 年度年报审计工作的审计 范围、 ...

中信证券股份有限公司 关于大金重工股份有限公司 2023年度持续督导工作 公司部分募投项目进展较为缓慢。建议公司持续、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的 建设及实施，做好募集资金的存放及使用，并按照募集资金管理和使用的相关规定及时履行相关 义务。如发生募投项目延期或其他相关事项，及时做好信息披露，保护投资者利益。 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于大金重工股份有限公司2023年度持续督 导工作定期现场检查报告》签章页） 保荐代表人签名： 年 月 日 李钦佩 定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：大金重工 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李钦佩 | 联系电话：010- 60837250 | | | | | 保荐代表人姓名：孙鹏飞 | 联系电话：010- 60833031 | | | | | 现场检查人员姓名：李钦佩 | | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | | 现场检查时间：2023年11月17日-2023年11月18日，2024年4月10日-2024年10月 ...

大金重工股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第九章 | 通知和公告 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十一章 | 修改章程 40 | | 第十二章 | 附则 40 | 大金重工股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起方式成立的股份有限公 司。公司是在辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司的基础上，经辽宁省对外贸 易经济合作厅于 2009 年 10 月 ...

大金重工股份有限公司 2023 年度 本表已于 2024 年 4 月 25 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023年度占用 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 因 | | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | (如有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 宗旨 为进一步规范大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方 式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》） 等有关规定和《大金重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制 订本议事规则。 第二条 监事会 公司依法设立监事会，并独立行使监督权。监事会按照《公司法》、《治理准 则》、《公司章程》及其他法律、法规的规定开展工作，对公司全体股东负责，对 公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进 行监督，维护公司及股东的合法权益。 第二章 会议的召集和提案 第三条 监事会定期会议和临时会议 大金重工股份有限公司 监事会议事规则 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事 ...

大金重工股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024年修订） 第八条 公司及其他信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件 报送中国证监会派出机构，并置备于公司住所供社会公众查阅。 第一章 总则 第一条 为了建立健全大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露事 务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 依据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规章、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 信息披露事务管理制度应当适用于如下人员和机构： 第三条 公司董事、监事、高级管理人员及其他信息披露义务人应当真实、准确、 完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并应当同时 向所有投资者公开披露信息，不得选择性信息披露。 第四条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披 露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第五条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利 用该信息进行内幕交易。 第六条 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-017 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）制定公司可持续发展长期愿景、使命与战略，通过监督和评估确保企 业战略的先进性、战略与实施的一致性，以及在可持续发展方面的合规性、透明 度和责任； 大金重工股份有限公司 关于发展战略委员会更名并修订工作实施细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于发展战略委员会更名并修订工作实 施细则的议案》，具体情况如下： 为了全面积极响应全球气候倡议与国家可持续发展战略，引领集团各组织部 门自上而下推动公司可持续发展水平提升，探索可持续发展机遇，做好客户服务， 提升公司可持续发展核心竞争力，公司决定进一步完善治理结构，同意将董事会 " ...

第一章 总则 第一条 为完善大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明 确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效 率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规和《大 金重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关条款的规定，制定本规 则。 大金重工股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年修订） （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3时； （五）监事会提议召开时； 1 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； 第四条 股东大会分为年度 ...

Profit and Earnings - The company's net profit for the current period is RMB 52,982,634.00, compared to RMB 74,749,197.99 in the previous period[2] - The company's basic earnings per share (EPS) for the current period is RMB 0.08, compared to RMB 0.12 in the previous period[2] - The company's total comprehensive income for the current period is RMB 52,783,082.01, compared to RMB 74,701,084.43 in the previous period[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 29.12% to 52,982,634.00 yuan[31] - Basic earnings per share decreased by 33.33% to 0.08 yuan per share[31] Cash Flow - The company's net cash flow from operating activities is RMB -95,805,559.80, a significant improvement from RMB -869,108,162.07 in the previous period[14] - The company's net cash flow from investing activities is RMB 858,467,014.39, compared to RMB -165,465,934.34 in the previous period, mainly due to increased redemption of matured financial products[14] - The company's net cash flow from financing activities is RMB -433,143,713.88, compared to RMB -650,871,842.36 in the previous period, mainly due to the repayment of long-term loans and no financing lease payments in the current period[14] - Net cash flow from investment activities was 858,467,014.39, a significant improvement from the previous period[53] Income and Expenses - The company's other income for the current period is RMB 3,886,785.56, compared to RMB 1,828,945.06 in the previous period[2] - The company's investment income for the current period is RMB 6,886,983.44[2] - The company's fair value change loss for the current period is RMB -2,191,232.88[2] - The company's credit impairment loss for the current period is RMB -386,511.87, compared to RMB -6,952,797.24 in the previous period[2] - Non-recurring gains and losses amounted to 8,209,638.90 yuan, including government subsidies of 3,751,251.98 yuan[37] Assets and Liabilities - The company's monetary funds increased to 2,315,991,643.06 yuan as of March 31, 2024, up from 1,960,572,967.42 yuan at the beginning of the period[19] - Accounts receivable decreased to 1,441,489,842.56 yuan from 1,629,436,576.02 yuan, indicating improved collection efficiency[19] - Inventory rose to 1,866,737,395.83 yuan from 1,545,529,824.24 yuan, reflecting increased stock levels[19] - Total current assets decreased slightly to 7,011,133,817.37 yuan from 7,293,374,763.84 yuan[19] - Fixed assets stood at 1,553,833,649.36 yuan, showing a minor decrease from 1,564,756,590.02 yuan[21] - Construction in progress increased to 918,236,616.69 yuan from 836,938,008.14 yuan, indicating ongoing capital expenditures[21] - Total non-current assets grew to 3,012,970,305.75 yuan from 2,931,438,510.67 yuan[21] - Total assets decreased to 10,024,104,123.12 yuan from 10,224,813,274.51 yuan[21] - Current liabilities decreased to 2,679,068,994.11 yuan from 2,930,140,489.36 yuan[21] - The company's total liabilities increased to 3,310,646,659.68 yuan, with non-current liabilities totaling 380,506,170.32 yuan[22] - Transactional financial assets decreased by 99.25% due to the redemption of structured deposits[49] - Accounts receivable decreased by 40.39% due to the maturity of commercial acceptance bills[49] - Receivables financing increased by 43.09% due to an increase in bank acceptance bills received[49] - Prepayments increased by 33.28% due to an increase in prepaid purchases[49] - Other non-current assets increased by 855.46% due to an increase in prepaid project payments[49] - Contract liabilities increased by 67.77% due to an increase in advance receipts[49] Revenue and Costs - Revenue for the current period decreased by 45.83% to 463,029,555.69 yuan compared to the same period last year[31] - Total operating costs for the current period were 405,964,051.44 yuan, with operating costs accounting for 316,717,184.46 yuan[22] - R&D expenses for the current period were 10,865,982.72 yuan, a decrease from 18,214,253.82 yuan in the same period last year[22] - Operating income decreased by 45.83% due to delayed customer orders[49] - Operating costs decreased by 54.26% due to reduced income[49] - Cash received from selling goods and providing services was 890,378,722.85, a significant increase from the previous period[53] Shareholder Information - The company's largest shareholder, Fuxin Jinyin Energy Consulting Co., Ltd., holds 248,300,500 shares of common stock[17] - The company's largest shareholder, Fuxin Jinyin Energy Consulting Co., Ltd., holds 38.93% of the shares[33] Financial Ratios - The weighted average return on equity decreased by 0.38 percentage points to 0.76%[31]