证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2025-013 甘源食品股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划首次授予部分第三期 和预留授予部分第二期解锁条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日组织召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于 2022 年员工持股计划首次授予部分第三期和预留授予部分第 二期解锁条件未成就的议案》，现将相关事项说明如下： 一、 本员工持股计划批准及实施情况 1.公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三次会议、 第四届监事会第二次会议，于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年 度股东大会，审议通过了《关于〈2022 年员工持股计划（草案）〉 及其摘要的议案》《关于〈2022 年员工持股计划管理办法〉的议 案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年员工持股 计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2022 年员工持股计划， 具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日、20 ...

甘源食品股份有限公司 审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 14—83 页 | | 四、附件…………………………………………………………… ...

国信证券股份有限公司 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金额总额 | | --- | --- | --- | | 年产3.6万吨休闲食品河南生产线建设项目 | 41,315.72 | 30,760.71 | | 信息化建设项目 | 5,220.46 | 5,220.46 | | 电子商务平台建设项目 | 6,010.24 | 0.00 | | 研发中心建设项目 | 4,576.99 | 4,576.99 | | 营销网络升级及品牌推广项目 | 35,409.71 | 35,409.71 | | 自动化生产线技术改造项目 | 7,735.98 | 7,735.98 | | 合计 | 100,269.10 | 83,703.85 | 二、募集资金使用情况及闲置原因 1 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 55,989.38 万元用于募投项 目，募集资金专户余额 27,834.05 万元（含尚未投入使用的募集资金及累计利息 收入扣除银行手续费等支出后的净额）。由于募集资金投资项目建设需要一定周 期，根据项目实施计划及进度推进，现阶段部分募集资金短期内会出现暂时闲置 的情况。 ...

专项审计说明 天健审〔2025〕3-116 号 甘源食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了甘源食品股份有限公司（以下简称甘源食品公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 甘源食品公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 关于甘源食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证 ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-114 号 甘源食品股份有限公司全体股东： 甘源食品股份有限公司 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是甘源 食品公司董事会的责任。 | 一、内部控制审计报告…………………………………………… 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 ……………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ……………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 | 5—6 | 页 | 二、注册会计师的责任 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了甘源食品股份有限公司（以下简称甘源食品公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇 ...

国信证券股份有限公司 关于甘源食品股份有限公司 部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为甘源食 品股份有限公司（以下简称"甘源食品"、"公司"）首次公开发行股票并在上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对甘源食品 部分募集资金投资项目变更及延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘源食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕664 号）核准，并经深圳证券交易所同意，甘源 食品股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,330.40 万股（每股面 值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 38.76 元，本次发行新股募集资金总 额合计人民币 903,263,040.00 元，扣减发行费用人民币（不含税）66,224,491.31 元后，募集资金净额为人民币 837,0 ...

关于甘源食品股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 我们鉴证了后附的甘源食品股份有限公司（以下简称甘源食品公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供甘源食品公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为甘源食品公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 甘源食品公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对甘源食品公司 ...

国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，国信证券股份有限公 司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为甘源食品股份有限公司（以下 简称"甘源食品"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对甘源食品 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资 金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务 和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披 露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕664 号文核准，并经 ...

（独立董事：张锦胜） 作为甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年在职期间内，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在工 作中忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司和股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张锦胜，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，毕业于南昌大 学食品科学与工程专业，博士学位。曾任南昌大学食品学院教师， 南昌赣江生物化工厂研发部工程师，南京东冉医药科技有限公司 法人代表、执行董事，现任南昌大学食品科学与工程教师。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。 甘源食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报 ...

甘源食品股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 ...