证券代码：300308 证券简称：中际旭创 中际旭创股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 （电话会议） 动类别 博时基金管理有限公司 天风证券 鹏华基金管理有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 永赢基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 泰康资产管理有限责任公司 淡水泉（北京）投资管理有限公司 广发基金管理有限公司 诺安基金管理有限公司 交银施罗德基金管理有限公司 景顺长城基金管理有限公司 长城基金管理有限公司 JP摩根 中欧基金管理有限公司 兴业基金管理有限公司 诺德基金管理有限公司 富国基金管理有限公司 华安基金管理有限公司 中信里昂 华泰柏瑞基金管理有限公司 高盛 中信证券股份有限公司 国泰基金管理有限公司 长盛基金管理有限公司 银华基金管理股份有限公司 西部利得基金管理有限公司 兴合基金管理有限公司 贝莱德基金管理有限公司 参与单 天弘基金管理有限公司 浦银安盛基金管理有限公司 位名称 进门财经 东方证券股份有限公司 及人员 安信基金管理有 ...

Financial Performance - Revenue for the reporting period was RMB 3,026,309,127.29, an increase of 14.90% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 682,115,099.57, an increase of 89.45% year-over-year[3] - Total operating revenue for the current period is RMB 7,030,290,371.60, compared to RMB 6,864,988,244.16 in the same period last year[16] - Net profit attributable to parent company shareholders reached 1,295,867,879.63 yuan, a significant increase compared to the previous period[17] - Basic earnings per share stood at 1.62 yuan, demonstrating solid profitability[18] - Total comprehensive income reached 1,336,491,612.35 yuan, showcasing overall financial performance[18] - Sales revenue from goods and services was 6,596,500,803.68 yuan, representing core business performance[19] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow net amount for the reporting period was RMB 1,442,720,574.23, a decrease of 1.70%[1] - Operating cash flow net amount was 1,442,720,574.23 yuan, showing strong cash generation capability[19] - Net cash flow from investment activities increased by 94.69% to -67,188,598.09 yuan, mainly due to a decrease in the purchase of financial products[9] - Net cash flow from financing activities increased by 105.04% to 58,344,344.16 yuan, driven by increased external borrowing and employee stock incentive funds, with no share repurchases this period[9] - Cash and cash equivalents at period-end totaled 4,302,169,126.10 yuan, providing strong liquidity[20] - Investment activities resulted in a negative cash flow of -67,188,598.09 yuan, indicating active capital deployment[20] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 18,965,066,038.08, an increase of 14.54% compared to the end of the previous year[4] - Monetary funds increased by 52.46% to RMB 4,316,240,235.27, mainly due to increased cash flow from operating activities and external borrowings[7] - Accounts receivable increased by 33.45% to RMB 2,014,105,535.74, primarily due to increased sales and the acquisition of Chongqing Junge Electronics[7] - Short-term borrowings decreased by 87.07% to RMB 49,800,000.00, mainly due to repayment of maturing short-term loans[7] - Accounts payable increased by 48.45% to RMB 1,686,031,513.61, driven by increased material procurement and the acquisition of Junge Electronics[7] - Inventory as of the reporting period is RMB 3,888,680,215.91, compared to RMB 3,887,952,384.13 in the previous period[15] - Total current assets as of the reporting period are RMB 11,304,062,332.69, compared to RMB 9,587,097,237.95 in the previous period[15] - Total non-current assets as of the reporting period are RMB 7,661,003,705.39, compared to RMB 6,969,890,981.99 in the previous period[15] - Total assets as of the reporting period are RMB 18,965,066,038.08, compared to RMB 16,556,988,219.94 in the previous period[15] - Total current liabilities as of the reporting period are RMB 3,670,216,607.15, compared to RMB 3,264,244,809.86 in the previous period[15] - Total non-current liabilities as of the reporting period are RMB 1,243,754,441.08, compared to RMB 1,223,742,961.64 in the previous period[15] - Total liabilities as of the reporting period are RMB 4,913,971,048.23, compared to RMB 4,487,987,771.50 in the previous period[15] - Total equity attributable to the parent company as of the reporting period is RMB 13,569,868,440.68, compared to RMB 11,945,213,666.26 in the previous period[15] Expenses and Income - Financial expenses decreased by 59.56% to RMB -61,993,617.32, primarily due to increased interest income from bank deposits[7] - Other income decreased by 42.20% to 36,310,051.30 yuan, mainly due to a reduction in government subsidies received[9] - Investment income increased by 51.37% to 32,009,528.59 yuan, primarily due to an increase in external equity investment dividends[9] - Credit impairment loss decreased by 96.70% to -807,093.34 yuan, as there were no full provisions for credit impairment losses for struggling customers this period[9] - Asset impairment loss decreased by 41.04% to -33,483,166.37 yuan, mainly due to lower inventory write-downs compared to the previous period[9] - Non-operating income increased by 204.25% to 1,864,021.59 yuan, driven by the clearance of long-term unpaid accounts payable[9] - Non-operating expenses decreased by 32.34% to 1,705,685.97 yuan, primarily due to reduced asset disposal losses[9] - R&D expenses amounted to 471,363,662.05 yuan, reflecting continued investment in innovation[17] - Total assets impairment losses were -33,483,166.37 yuan, reflecting prudent asset management[17] - Investment income from associates and joint ventures amounted to 6,098,100.00 yuan[17] Shareholders and Equity - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 71,193[9] - The top 10 shareholders include Shandong Zhongji Investment Holding Co., Ltd. with an 11.29% stake, and Wang Weixiu with a 6.20% stake[9] Reporting and Compliance - The company's third quarter report for 2023 is unaudited[21] - The report was issued on October 23, 2023, by Liu Sheng, the legal representative of Zhongji InnoLight Co., Ltd[21] - The report does not indicate any adjustments due to the first-time adoption of new accounting standards in 2023[21] Development and Investment - Development expenditure increased by 143.69% to RMB 67,468,856.32, reflecting the company's continued investment in R&D[7] - Total operating costs for the current period are RMB 5,593,855,679.90, compared to RMB 5,937,044,095.90 in the same period last year[16]

中际旭创股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为了维护中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法利 益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独立董事更有效地履行职 责和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当定期或者不定期召开 ...

证券简称：中际旭创 证券代码：300308 国泰君安证券股份有限公司 关于 中际旭创股份有限公司 第三期限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二零二三年十月 1 | 第一章 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二章 | 声明 4 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 6 | | 一、激励对象的范围及分配情况 | 6 | | 二、授予的限制性股票数量 | 9 | | 三、限制性股票的有效期、授予日及授予后相关时间安排 10 | | | 四、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 12 | | | 五、激励计划的授予与归属条件 | 12 | | 六、激励计划其他内容 | 14 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 15 | | 一、对中际旭创第三期限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意 | | | 见 15 | | | 二、对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 16 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 | 16 | | 四、对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 17 | | 五、对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务 ...

中际旭创（300308） 第三期限制性股票激励计划激励对象名单 中际旭创股份有限公司 第三期限制性股票激励计划激励对象名单 一、拟获授限制性股票的激励对象总体名单 单位：股 | 名 姓 | 位 职 | 获授的限制性股 | 获授限制性股票占 | 获授限制性股票占 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（股) | 授予总量的比例 | 当前总股本比例 | | 刘圣 | 董事长/总裁 | 320,000 | 4.00% | 0.040% | | 王晓丽 | 董事/副总裁/ 财务总监 | 250,000 | 3.13% | 0.031% | | 王军 | 副总裁/董事 | 220,000 | 2.75% | 0.027% | | | 会秘书 | | | | | MOK OSA CHOU-SHUNG | CMO | 280,000 | 3.50% | 0.035% | | （莫兆熊，美国） | | | | | | ZHENG XUEZHE （郑学哲，美国） | 研究院院长 | 220,000 | 2.75% | 0.027% | | ZHANG LEI | 核心业务 | 1 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-118 中际旭创股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）第五届董事会第 三次会议决议，公司定于 2023 年 11 月 8 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将召开本次会议的相关事宜通知如下： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 8 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 8 日上午 9：15-下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 一、召开 ...

中际旭创股份有限公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：中际旭创 股票代码：300308 | | 独立财务顾问：国泰君安证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 事项 | 是否存在 该事项 | 备注 | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | 2 | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 | 否 | | | | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | 刘圣先生（合计持股 5%以 | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际 ...

中际旭创股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关 规定，我们作为中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 五届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司第三期限制性股票激励计划的独立意见 1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权 激励计划的主体资格。 6、公司第三期限制性股票激励计划业绩指标设置具有科学性和合理性。公司第 三期限制性股票激励计划中设置的考核指标分为两个层次，分别为公司层面的业绩 考核和个人层面的绩效考核。 公司层面业绩指标为营业收入或净利润实现值，营业收入为苏州旭创营业收入 （合并报表范围），净利润以经审计的不扣除所有存续的股权激励及员工持股计划当 期成本摊销的归属于苏州旭创股东的扣除非经常性损益的净利润为依据，这有助于 直接反映苏州旭创为上市公司带来的整体盈利能力、成本费用控制能力和产品附加 值 ...

第一章 总 则 第一条 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机 构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名以上（包含本数）董事组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章 ...

中际旭创股份有限公司 第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，并形成良好、均衡的薪酬考核体系；充分调动公司 核心管理团队、中层管理人员以及核心技术（业务）骨干的积极性，建立股东与经 营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，有效地将股东利益、公司利 益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公 司按照收益与贡献对等原则制定了《中际旭创股份有限公司第三期限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"股权激励计划"或"激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情 况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，完善公司管理团队和核心人员绩效评价体系和 激励机制，通过对公司任职的董事（不含独立董事）、高 ...