福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，以维护公司利 益和股东利益为原则，勤勉尽责， 依规召开监事会、积极列席董事会和股东大 会，并对公司重大事项的决策程序及合法合规性进行了核查，对公司董事、高级 管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规范化运作。现将监事会 2023 年 度工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 在 2023 年度内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等规定要求，共召开 21 次监事会会议，充分发挥了监事会的监督作用， 2 | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 司增加向金融机构申请综合授信额度的议案》4、 | ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审议通 过了《关于公司及控股子公司为子公司提供担保额度预计的议案》，为满足子公 司日常经营和业务发展的资金需求，结合公司业务开展的规划，同意公司及控股 子公司为子公司提供担保额度不超过 93,000 万元的担保，其中为资产负债率 70% 以上的控股子公司新增担保额度不超过 73,800 万元，为资产负债率低于 70%的 控股子公司新增担保额度不超过 19,200 万元。以上担保额度不等于公司的实际 担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准，担保范围 包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁 等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。 上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对 于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处 获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围 内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。 本次担保额度有效期限为 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-038 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表内子 公司因日常经营、业务发展及生产经营需要，2024 年度预计与关联方福建含羞 草农业开发有限公司（以下简称"福建农开发"）、江苏含羞草农业有限公司（以 下简称"江苏含羞草"）、含羞草（江苏）食品有限公司（以下简称"含羞草（江 苏）"）发生采购商品、承租办公房、仓储管理、物流配送服务等日常关联交易 总额不超过 26,772.80 万元，2023 年同类交易预计不超过 17,475.20 万元，实际 发生日常关联交易 15,298.85 万元，交易价格依据市场价格确定。 公司于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事王健坤、林该春、王泽 宁、王丽卿、陈文柱为 ...

公司已对募集资金进行专户存储管理，公司及华兴证券与中国民生银行股份 有限公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》；南京万兴商业管理有限公 司与公司、华兴证券及兴业银行股份有限公司漳州分行签订了《募集资金四方监 管协议》；南京万好供应链管理有限公司、南京万优供应链管理有限公司、南京 万昌供应链管理有限公司以及宁波巨库商贸有限公司与公司、华兴证券及中国民 生银行股份有限公司福州分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本情况 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2842号），万辰集团获准 向特定对象发行人民币普通股（A股）17,699,115股，每股面值人民币1.00元，每 股发行价格为11.30元，募集资金总额为200,000,000.00元，扣除发行费用人民币 6,398,393.25元（含税），募集资金净额为人民币193,601,606.75元。中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）已于2024年3月1日对公司向特定对象发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0800015号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2024)0800015 号 福建万辰生物科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万 辰集团 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我 ...

主要财务数据和指标如下： 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字(2024) 0800015 号标准无保留意见的审计报告，认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果和现金流量。现将公司2023年度财务决算情况报告 如下： 一、2023年度主要财务数据和指标 2023 年度，公司实现营业收入929,373.95万元，同比增长1,592.03%，实现归 属于上市公司股东的净利润-8,292.65万元，同比下降273.72%。主要原因是： （一）公司食用菌业务受行业竞争、下游消费市场需求变化的影响，主要产品 金针菇销售价格有所下降；另外，"年产53000吨金针菇工厂化生产项目"因处于投 产初期，生产成本较高。综上因素影响，导致公司食用菌主营业务毛利率整体有所 下滑。 （二）公司量贩零食业务目前处于快速扩张阶段，须投入较多成本进行市场开 拓、品牌营销 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-042 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超 过 5,000 万元闲置募集资金和额度不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有资金进 行现金管理，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2842 号），万辰集团获准向特定对象 发行人民币普通股（A 股）17,699,115 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 11.30 元/股，募集资金总额为 200,000,000.0 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-037 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定， 现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中审众环是具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会 计师事务所之一。为保持审计业务的一致性、连续性和稳定性，保证审计工作质 量，持续提高财务报告披露质量和审计报告的社会公认度，同时结合在以前年度 审计工作中表现出的较好专业水平和职业操守，公司拟续聘中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | | | 文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次。保荐代表人未列席三会时，公 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 司将三会会议议题和内容通知保荐 | | | 代表人，保荐代表人审阅有关文件， | | | 对需要发表核查意见的议案发 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司会议情况 2023 年度独立董事述职报告（蔡清良） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本着 维护公司合法权益、保障全体股东利益的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案并对公司相关事项发表独立意见。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 蔡清良先生，1966 年 6 月出生，本科学历。历任闽南师范大学副教授，平 和县第三中学支教教师，福建方圆人律师事务所兼职律师，福建南州律师事务所 兼职律师。现任闽南师范大学副教授，福建国远律师事务所兼职律师，福建万辰 生物科技集团股份有限公司独立董事。 报告期内， ...