恒力石化股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 回为 计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行者 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 报告编码:浙24UCZ 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3381号 恒力石化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了恒力石化股份有限公司(以下简称恒力石化公司)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒力 石 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-025 恒力石化股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件、电话方式发出会议通知， 于 2024 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名。会议由董事长范红卫女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议： 一、 《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-022 恒力石化股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第九届 董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟继续 聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）担任公司 2024 年度 的财务报告及内部控制审计机构，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 截至 2023 年末，合伙人数量 103 人，注册会计师人数 701 人。上年度末签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额 108,764 万元， ...

2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司董事会审计委员会 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《恒力石化股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《恒力石化股份有限公司董事会审计 委员会实施细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"）等有关规定，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将2023年度对会计师事 务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）成立于2013年12月 19日，注册地位于浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室，首席合伙 人为余强先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，中汇合伙人（股东）数量 103 人，注册会计师 701 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-024 恒力石化股份有限公司 关于变更经营范围并修订章程的公告 恒力石化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十四条 | | | 经依法登记，公司的经营范围：化工产品销 | | | 售（不含许可类化工产品）；石油制品销售 | | | （不含危险化学品）；塑料制品销售；合成 | | 第十四条 | 材料销售；橡胶制品销售；五金产品批发； | | 经依法登记，公司的经营范围：生产和销售 | | | | 金属链条及其他金属制品销售；金属材料销 | | 化学纤维（不含化学危险品）；精对苯二甲 | 售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售； | | 酸（PTA）销售；货物进出口。（依法须经批 | | | | 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 | | | 活动） | 务）；企业管理咨询；煤炭及制品销售；针 | | | 纺织品及原料销售；非居住房地产租赁；租 | | | 赁服务（不含许可类租赁服务）；国内贸易 | | ...

证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-020 恒力石化股份有限公司 关于2024年度担保计划的公告 恒力石化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司及下属子（孙）公司日常经营及业务发展需要，董事会结合上一年 度担保实施情况，预计公司 2024 年全年担保额度（含等值外币）不超过 2,177.96 亿元人民币、42.30 亿美元及 0.45 亿欧元。 （二）履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保计划的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。 （三）担保预计基本情况 被担保人：恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的 下属子（孙）公司，不含公司的关联人。被担保方名称详见本公告"二、被 担保公司基本情况" 2024 年预计担保额度（含等值外币）不超过 2,177.96 亿元人民币、42.30 亿美元及 0.45 亿欧元。以上担保已经 ...

华龙证券股份有限公司 关于 恒力石化股份有限公司 之 独立财务顾问核查意见 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年四月 分拆所属子公司 康辉新材料科技有限公司 重组上市 | 声明与承诺 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | 一、本次分拆符合《分拆规则》的有关规定 | 5 | | 二、本次分拆有利于维护股东和债权人合法权益 | 13 | | 三、上市公司分拆后能够保持独立性及持续经营能力 | 13 | | 四、康辉新材具备相应的规范运作能力 | 14 | | 五、本次分拆已按相关法律、法规的规定履行了现阶段所需的必要法定程序，本 | | | 次分拆提交的法律文件真实、有效，上市公司披露的相关信息不存在虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏 | 15 | | 六、上市公司股票价格不存在异常波动情况 | 17 | | 七、对本次分拆是否符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等 | | | 廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见 | 17 | | 八、独立财务顾问结论意见 | 18 | 释 义 | | | | 一、一般术语 | | | | --- | --- | - ...

恒力石化股份有限公司 为保证融资渠道的多元化，满足业务经营资金周转的需求，增强资金管理的灵 活性，恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开了第九届 董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于注册发行短期融资券的议案》，公司 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过30亿元（含30亿元）人民 币的短期融资券额度。该议案尚需经公司股东大会审议通过。现将本次发行方案的 主要内容和授权事宜如下： 一、本次短期融资券的发行方案主要内容 1、发行人：恒力石化股份有限公司； 2、注册发行金额：不超过人民币 30 亿元（含人民币 30 亿元）； 本次发行的最终方案以有权审批机构出具的批复文件为准。 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-023 恒力石化股份有限公司 关于注册发行短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定； 4、募集资金用途：补充公司营运资金、偿还金融机构借款或交易商协会认可的 其他用途。 上 ...

公司本次分拆履行了现阶段必需的法定程序，该法定程序完整、合法、有效， 符合《公司法》、《证券法》、《分拆规则》等法律法规、规范性文件及公司章 程的规定，公司就本次分拆所提交的法律文件合法、有效。 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，就本次分拆上市拟提交的相关法 律文件，公司董事会及全体董事作出声明和保证：保证及时披露本次分拆有关的 信息，保证信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事对其真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 综上所述，公司本次分拆现阶段已履行的法定程序完备、有效，符合相关法 律、法规和规范性文件及公司章程的规定，向上交所提交的法律文件合法、有效。 特此说明。 恒力石化股份有限公司董事会 关于分拆所属子公司重组上市履行法定程序的完备性、合规性及 提交的法律文件的有效性说明 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）拟分拆所属子公司康辉新材料 科技有限公司（以下简称"康辉新材"）通过与大连热电股份有限公司（以下简 称"大连热电"，为上海证券交易所上市公司，股票代码：600719）进行重组的 方式实现重组上市（以下简称"本次分拆"） ...

关于恒力石化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：恒力石化股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 联系电话：0571-88879999 关于恒力石化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 2 ...