恒力石化股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 = ( http://acc.mot.gov.cn. 编码:浙25045SH52J 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4216号 恒力石化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了恒力石化股份有限公司(以下简称恒力石化公司)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒力石化 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

www.zhepa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://scc.mof.gov.cn)"进 the state of the program and 目 型 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二、财务报表 | | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | e | 7-8 | | (二) 合并利润表 | | 9 | | (三) 合并现金流量表 | | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | | 17-18 | 三、财务报表附注 恒力石化股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市线江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qi ...

恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（邬永东） 作为恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人 勤勉尽责、恪尽职守，深入了解公司运作情况，审慎认真地行使公司和股东赋予的 权利，为公司发展出谋划策，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了董事会及 各专门委员会、独立董事专门会议的规范运作。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、现任独立董事的基本情况 （一）个人履历 邬永东：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会 计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）浙江分所授薪合伙人、杭州顺网科技股份有限公司内审总监兼董 事、浙江创课网络有限公司财务总监。现任杭州捷瑞智能装备股份有限公司财务总 监。2022 年 4 月 27 日起担任公司独立董事。 （二）独立 ...

恒力石化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（刘俊） 作为恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人 勤勉尽责、恪尽职守，深入了解公司运作情况，审慎认真地行使公司和股东赋予的 权利，为公司发展出谋划策，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了董事会及 各专门委员会、独立董事专门会议的规范运作。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、现任独立董事的基本情况 （一）个人履历 恒力石化股份有限公司 刘俊：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任南京师范大学 副教授、教授、副院长，挂职扬州市中级人民法院任党组成员、副院长、审判委员 会委员、审判员。现任南京师范大学法学院教授。2022 年 4 月 27 日起担任公司独立 董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司股东单位担任职务，不存 ...

恒力石化股份有限公司 恒力石化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（薛文良） 作为恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人 勤勉尽责、恪尽职守，深入了解公司运作情况，审慎认真地行使公司和股东赋予的 权利，为公司发展出谋划策，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了董事会及 各专门委员会、独立董事专门会议的规范运作。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、现任独立董事的基本情况 （一）个人履历 薛文良：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，曾任东华大学纺 织学院副研究员、硕士生导师，现任东华大学纺织学院教授、博士生导师。2022 年 4 月 27 日起担任公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事 2024 年度履 ...

关于恒力石化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：恒力石化股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0411-39865111、0571-88879999 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-5 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于恒力石化股份有限公司 关于恒力石化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-019 恒力石化股份有限公司 关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司国内业务以人民币结算、进出口业务主要以美元等外币结算，境外经营公司 以美元结算，受国际政治、经济不确定因素影响较大，为防范和降低进出口业务和相 应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公 交易目的：防范和降低进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利 率风险。 交易币种及品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元、 日元等。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互 换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 预计交易金额：在任何时点的余额不超过 40.17 亿美元（其他币种按当期汇 率折算成美元汇总）。 履行的审议程序：恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-022 恒力石化股份有限公司 关于2025年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司及下属子（孙）公司日常经营及业务发展需要，董事会结合上一年度 担保实施情况，预计公司 2025 年全年担保额度（含等值外币）不超过 2,317.22 亿 元人民币、31.83 亿美元及 0.34 亿欧元。 （二）履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 15 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于 2025 年度担保计划的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。 （三）担保预计基本情况 被担保人：恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的 下属子（孙）公司，不含公司的关联人。被担保方名称详见本公告"二、被 担保公司基本情况" 2025 年预计担保额度（含等值外币）不超过 2,317.22 亿元人民币、31.83 亿 美元及 0.34 亿欧元。以 ...

恒力石化股份有限公司 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2025-026 恒力石化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及内容 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"解释17号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该 解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释18号"），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"的相关内容，该解释自印发之日起施行, ...

恒力石化股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 恒力石化股份有限公司 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《董 事会审计委员会实施细则》等有关规定，作为恒力石化股份有限公司董事会审计委 员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，充分发挥了董事会审计委员会的 监督、指导职能。现就2024年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由邬永东、刘俊、龚滔三名董事组成，其中邬永 东、刘俊为独立董事，委员会主任委员由具有专业会计背景的独立董事邬永东担任。 2、2024年4月9日，审议《公司2023年度财务会计报表》、《董事会审计委员会 关于2023年度审计工作的总结报告》、《公司2023年度内部控制评价报告》、《续 聘会计师事务所的议案》、《2023年年度报告及其摘要》、《董事会审计委员会2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》等事项，并出具书面审核意见。 3、2024年4月22日，审议《公司2023年第一季度财务会计报表》、《2023年第 一季度报告》并 ...