CGS(601881)

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中国银河:2023年度内部控制评价报告
2024-03-28 10:56
公司代码:601881 公司简称:中国银河 中国银河证券股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国银河证券股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内 部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专 项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外,由于情况的变化可 ...
中国银河:关于2023年年度利润分配方案的公告
2024-03-28 10:56
证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2024-013 中国银河证券股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司第四届董事会第二十五次会议(定期)审议通过了《关于提请审议<中 国银河证券股份有限公司 2023 年度利润分配方案>的议案》,同意本次利润分配 方案,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司将于股东大会审议通过上述利润分配方案后两个月内进行现金股利分 配。有关本次股息派发的基准日及暂停股份过户登记日期等事宜,公司将另行公 告。 重要内容提示: 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年公司实现合并口 径归属于上市公司股东的净利润人民币 7,878,769,252.91 元,截止 2023 年末母 公司可供分配利润为人民币 27,213,271,531.12 元。经董事会决议,公 ...
中国银河:2023年度社会责任暨环境、社会及管治报告
2024-03-28 10:56
社会责任暨 环境、社会及管治报告 2023 Corporate Social Responsibility and Environmental,Social and Governance Report 金融报国 客户至上 1 中国银河证券 2023 年度社会责任报告 报告编制说明 本报告是中国银河证券股份有限公司发布的第 7 份社会责任暨环境、社会及管治(ESG)报告(简称"本报告"), 旨在向各利益相关方披露公司 2023 年在经济、社会和环境实质性议题管理的具体举措、重点实践、亮点案例和关键 绩效。 | 报告范围 | 企业全称 | 企业简称 | | --- | --- | --- | | 组织范围:本报告范围与公司年度合并财务报表范围一致。 | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券、公司、本公司 | | 时间范围:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 | 银河期货有限公司 | 银河期货 | | 部分信息适当追溯及展望。 | 银河创新资本管理有限公司 | 银河创新资本 | | 发布周期:本报告为年度报告, | 中国银河国际控股有限公司 | 银河国际 | | 上一份报告的发 ...
中国银河:中国银河证券股份有限公司独立董事2023年度履职报告(刘瑞中)
2024-03-28 10:56
中国银河证券股份有限公司 独立董事 2023 年度履职报告 各位股东: 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《联交所上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等 有关规定,2023 年度任职期间,本人定期了解检查公司经营 情况,认真履行独立董事的职责,恪尽职守,勤勉尽责。本 人积极出席相关会议,认真仔细审阅会议议案及相关材料, 参与议题讨论并提出合理建议,对董事会的相关事项发表事 前认可意见和独立意见,充分发挥独立董事作用,维护公司 和全体股东特别是中小股东的合法权益。 因在公司独立董事任期届满六年,本人已于 2023 年 12 月辞去公司独立非执行董事职务。本人现将 2023 年度任职 期间履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人自 2017 年 9 月至 2023 年 12 月担任银河证券独立 非执行董事,详细简历请见公司 2024 年 3 月 28 日披露的 《中国银河证券股份有限公司 2023 年年度报告》。 本人兼职情况如下: 1 | 姓名 | 职务 | 在其他单位任职情况 | | | --- | -- ...
中国银河:关于中国银河证券股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2024-03-28 10:56
目 录 1、 专项审计报告 关于中国银河证券股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位:中国银河证券股份有限公司 审计单位:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:01058153000 Ecreat & WHERE PRAN MITER LLF Layel LT, Errot & Young Towar Orioniza Plato, I East Chang An Avional Donathang District Beljing, China 10073B 本专项说明仅供中国银河证券股份有限公司 2023 年度报告披露使用;不适用于 其他用途。 Tur 400 10 984 10 5015 3000 Fax: 的價 : + D6-10 0318.8298 ey.com 关于中國银河证券股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024) 专字第70074858 AD2号 中國银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司董事会: 我们审计了中国银河证券股份有限公司的财务报表,包括 2023年12月31日的 合 ...
中国银河:中国银河证券股份有限公司独立董事2023年度履职报告(王珍军)
2024-03-28 10:56
中国银河证券股份有限公司 独立董事 2023 年度履职报告 各位股东: 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《联交所上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等 有关规定,作为中国银河证券股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本人现就 2023 年度工作情况作如下报告: 本人自 2018 年 2 月起担任公司独立非执行董事,详细 简历请见公司 2024 年 3 月 28 日披露的《中国银河证券股份 有限公司 2023 年年度报告》。 | 本人兼职情况如下: | | --- | | 姓名 | 职务 | 在其他单位任职情况 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 兼职单位 | 职务 | | 王珍军 | 独立董事 | 大连银行股份有限公司 | 独立非执行董事 | 本人独立性情况:本人独立履行职责,与公司主要股东、 实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人没 有关联关系,不存在影响独立性的情况,本人的独立性符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-规 ...
中国银河:中国银河证券股份有限公司2023年度内部控制审计报告
2024-03-28 10:56
2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明(2024)专字第 70074858_A03 号 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券")2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 中国银河证券股份有限公司 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,银河证券于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是银河证券董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有 ...
中国银河:2024年度第一期短期融资券发行结果公告
2024-03-25 09:17
中国银河证券股份有限公司 2024年度第一期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司 2024 年度第一期短期融资券已于 2024 年 3 月 25 日发行完毕,相关发行情况如下: | 债券名称 | 中国银河证券股份有限公司 | 2024 | 年度第一期短期融资券 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 24 | 银河证券 CP001 | 债券流通代码 | 072410038 | | 发行日 2024 年 | 3 月 22 日 | 起息日 | 2024 年 3 月 25 日 | | 到期兑付日 2024 年 | 6 月 25 日 | 期限 | 92 天 | | 计划发行总额 20 | 亿元人民币 | 实际发行总额 | 20 亿元人民币 | | 票面年利率 2.13% | | 发行价格 | 100 元/百元面值 | 证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2024-011 中国银河证券股份有限公司董事会 2024 年 3 ...
中国银河:2023年度第九期短期融资券兑付完成的公告
2024-03-22 09:07
证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2024-010 中国银河证券股份有限公司 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 2023年度第九期短期融资券兑付完成的公告 2024 年 3 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司(以下简称"本公司")于 2023 年 12 月 21 日成功发行了中国银河证券股份有限公司 2023 年度第九期短期融资券(以下 简称"本期短期融资券"),本期短期融资券发行额为人民币 40 亿元,票面利 率为 2.69%,短期融资券期限为 91 天,兑付日期为 2024 年 3 月 21 日。(详 见本公司于2023年12月22日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《中国银河证券股份有限公司 2023 年度第九期短期融资券发行结果公告》)。 2024 年 3 月 21 日,本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 4,026,753,005.46 元。 ...
中国银河:2023年度第三期短期融资券兑付完成的公告
2024-03-22 09:07
证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2024-009 中国银河证券股份有限公司 2023年度第三期短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司(以下简称"本公司")于 2023 年 9 月 21 日 成功发行了中国银河证券股份有限公司 2023 年度第三期短期融资券(以下简 称"本期短期融资券"),本期短期融资券发行额为人民币 40 亿元,票面利率 为 2.47%,短期融资券期限为 182 天,兑付日期为 2024 年 3 月 21 日。(详 见本公司于 2023 年9月 22 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《中国银河证券股份有限公司 2023 年度第三期短期融资券发行结果公告》)。 2024 年 3 月 21 日,本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 4,049,130,054.64 元。 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 ...