关于浙江五洲新春集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"驻班会"刘伦顿·斯坦·尼西自具有效,亚博亚的会计师事务所出了。 【亚洲英国手机"扫一名"或进入"驻斯会"刘伦·妮·斯诺平台（http://wc.nt.bewenb.nl） 亚洲在亚 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明·····················································································································第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3 页 2、 附表 委托单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计单位：浙江五洲新春集团股份有限公司 联系电话：0571-89722900 目 录 集鸣章 GDAS711HI58G 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4325 号 浙江五洲新春集团股份有限公司全体股东: 我们 ...

第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联人）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第三条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国担保法》和其它相关法律、法规的规定，并按规定向注册会计师如实提 供公司全部对外担保事项。 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第四条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款 担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第一条 为规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担 保法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制订本管理制度。 对外担保管理制度 浙江五洲新春集团股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 本制 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 按照《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，为进一步完善浙江五洲新春集团股份有限公司（以下称"公 司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和 监督机制，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作，参照《中华人民共和国 公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规 则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及部 门规章、规范性文件，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第四条 本制度的制定应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和上交所 业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展，不得损害公司利益。 公司应当为独立董事依法履职 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-036 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更,是浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"五洲新春"）根据财政部于2023年10月25日发布的《关于印发<企业会 计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）的要求进行的合理变更，不 会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及 全体股东利益的情况。 本次会计政策变更是根据财政部统一要求变更，可以免于审议程序。 一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的 通知》（财会〔2023〕21号），《企业会计准则解释第17号》解释了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后 租回交易的会计处理"的内容。 （二）本次会计政策变更的日期 根据《企业会计准则解释第17号》的要求，"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"的规定，公司自2024年1月1日起开 始执行；"关于售后租回交易的会计处理" ...

浙江五洲新春集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履职监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江五洲新 春集团股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会议事规则》等相关规 定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职，现将董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | （一）会计师事务所基本情况 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 人 | 238 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 人 | 2,272 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 人 83 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥772,830,560.09, representing a decrease of 4.60% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥37,827,452.17, down 5.84% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 14.28% to ¥34,483,780.48[5]. - Total revenue for Q1 2024 was ¥772,830,560.09, a decrease of 4.3% compared to ¥810,081,251.52 in Q1 2023[22]. - Net profit for Q1 2024 was ¥38,049,822.41, a decline of 7.3% from ¥41,014,607.93 in Q1 2023[23]. - Operating profit for Q1 2024 was ¥39,449,327.04, down from ¥47,075,514.66 in Q1 2023[23]. - The company reported a total comprehensive income of ¥38,901,328.36 for Q1 2024, compared to ¥44,345,986.22 in Q1 2023[24]. - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.10, compared to ¥0.12 in Q1 2023[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥37,143,921.53, a decline of 12.20% compared to the previous year[5]. - Cash received from sales in Q1 2024 was ¥682,443,231.78, a decrease of 11.3% from ¥769,966,607.33 in Q1 2023[26]. - Net cash inflow from operating activities was $37,143,921.53, a decrease of 12.8% compared to $42,304,931.86 in the previous year[27]. - Total cash inflow from operating activities amounted to $786,558,114.91, down from $851,767,340.87, reflecting a decline of 7.6%[27]. - Cash outflow from operating activities totaled $749,414,193.38, compared to $809,462,409.01, indicating a decrease of 7.4%[27]. - Cash received from other operating activities was $82,700,345.05, an increase of 42.5% from $58,035,555.11[27]. - Cash paid for purchasing goods and services was $461,281,548.20, down from $542,646,290.39, indicating a decrease of 15%[27]. - Cash paid for employee compensation was $140,515,670.36, slightly up from $136,630,875.45, reflecting an increase of 2.8%[27]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period reached ¥5,197,247,749.10, an increase of 10.24% from the end of the previous year[6]. - The company's current assets totaled CNY 2,779,798,903.06, up from CNY 2,552,843,129.25, indicating an increase of about 8.9%[17]. - Accounts receivable rose to CNY 849,900,882.38 from CNY 730,415,704.04, representing a growth of approximately 16.3%[17]. - Inventory increased to CNY 944,748,986.79, compared to CNY 791,812,209.73, marking a rise of about 19.4%[17]. - Total liabilities increased to CNY 2,182,695,242.02 from CNY 1,740,266,935.29, indicating a rise of approximately 25.4%[18]. - Total current liabilities reached CNY 1,863,411,028.27, up from CNY 1,448,964,472.94, indicating an increase of about 28.6%[18]. - Non-current assets totaled CNY 2,417,448,846.04, an increase from CNY 2,161,760,169.02, reflecting a growth of approximately 11.8%[18]. - The company's goodwill increased to CNY 406,332,634.61 from CNY 370,737,603.11, representing a growth of about 9.5%[17]. Investments and Expenses - Research and development expenses rose by 43.99% during the quarter, indicating increased investment in innovation[10]. - Research and development expenses increased to ¥26,560,565.97 in Q1 2024, up 43.8% from ¥18,446,735.09 in Q1 2023[23]. - The company acquired an 8.4972% stake in Luoyang Bearing Group Co., Ltd., leading to a substantial increase in other non-current financial assets by 7,754.55%[9]. - The company reported a significant increase of 58.67% in accounts payable due to the consolidation of WJB Automotive Holdings Co., Ltd.[9]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,684[12]. - Total equity as of Q1 2024 was ¥3,014,552,507.08, up from ¥2,974,336,362.98 in Q1 2023[19]. - The weighted average return on net assets decreased by 0.45 percentage points to 1.30%[6].

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-032 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并 修订<公司章程>的议案》。现将有关内容公告如下： 一、变更注册资本的相关情况 2024 年 4 月 26 日，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "五洲新春"）召开第四届董事会第二十次三会议与第四届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于拟回购注销股权激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的 议案》，根据天健会计师事务所出具的公司 2023 年财务报告审计报告，公司 2023 年度合并报表中净利润为 143,842,285.75 元 ， 剔除商誉 减值金额后 为 149,163,696.52 元，公司层面业绩考核未达到 2021 年限制性股票激励计划首次授 予部分第三 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人屈哲锋作为浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、 《公司独立董事制度》等相关规定，在2023年度勤勉、忠实、尽责地履行独立董 事职责，包括全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发 挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历情况： 屈哲锋：男，1978 年 7 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；本科学历， 正高级会计师、注册税务师、国际注册内审师、财政部全国会计高端人才、浙江 省 151 人才、浙江省国际化会计高端人才（跨境并购类）、杭州市会计领军人才、 浙江省管理会计咨询专家委员会委员、浙江省正高级会计师职称评审委员。2002 年至 2007 年，曾在浙江万马药业有限公司、杭州电信工程有限公 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员选聘工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江五洲新春集 团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）《浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会议事规则》 （以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会设立提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关董事 和高级管理人员的选聘决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 提名委员会人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事。提名委员会委 员由董事长提名，董事会讨论通过。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。提名委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-018 浙江五洲新春集团股份有限公司 股东减持股份结果公告 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"） 持有浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"或"五洲新 春"）无限售流通股 1,860,600 股，占公司总股本（截至 2024 年 4 月 19 日，下同）的 0.505%。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股 份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份。 减持计划的实施结果情况 2024 年 1 月 22 日至 4 月 19 日期间，南钢股份合计减持公司股份 160， 000 股，占公司总股本 0.043%。 二、减持计划的实施结果 (一)股东以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | - ...