证券代码：000688 证券简称：国城矿业 上市地点：深圳证券交易所 国城矿业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易预案摘要 | 交易对方 | 住所 | | | --- | --- | --- | | 国城控股集团有限公司 | 浙江省丽水市莲都区城北街 368 | 号绿谷信息产 | | | 业园绿谷一号楼 | 2002-2 | 二〇二四年十二月 国城矿业 重大资产购买暨关联交易预案摘要 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易预案及其 摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 截至本预案摘要签署日，本次交易所涉及的相关审计、评估工作尚未完成。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用相关数据的真实 性和合理性。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。 本次交易相关事项的生效和完成尚待公司股东大会的批准。本预案摘要所述 事项并不代表审批机关对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。审批 机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其 ...

四、本次交易完成后，国城实业将成为上市公司的控股子公司，有利于改善 公司财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有 利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。 1 综上所述，公司董事会认为本次交易符合（ 上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"国城矿业"）拟通过支付现 金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司（（以下简称（"国城集团"或（"交 易对方"）持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称"国城实业"或"标的公 司"）不低于 60%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，国城实业 将成为公司的控股子公司。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。 公司董事会对本次交易是否符合（ 上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易的标的资产为国城实业不低于 60%的股权，不涉及立项、环保、 行业准入、用地、规划、建设施工等相关报批事项。本次交易已履行和尚需履行 的决策及审批程序，已在（ 国城矿业股 ...

国城矿业股份有限公司 二、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 三、公司及相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守 了保密义务，并签订了保密协议。 四、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情 人名单向深圳证券交易所进行了上报，并制作交易进程备忘录，督促相关人员在 交易进程备忘录上签名确认。 五、在公司召开审议有关本次交易的董事会之前，公司及相关人员严格遵守 了保密义务。 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有 效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围， 并及时与相关方签署了保密协议或保密条款，严格地履行了本次交易的保密义务， 不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况。 国城矿业股份有限公司董事会 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 国城矿业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）拟通过支付现金和承担债务的 方式购买国城控股集团有限公司（ 以下简称（ 交易对方"）持有的内蒙古国城实 业有限公司（ 以下简称（ 国城实业"）不低于 60% ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-098 国城矿业股份有限公司 关于董事辞职的公告 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，李伍波先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。 截至本公告披露日，李伍波先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 李伍波先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李伍波 先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 国城矿业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到公司董事李伍波先 生的书面辞职报告。李伍波先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员 会委员职务，辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 上市地点：深圳证券交易所 国城矿业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易预案 | 交易对方 | 住所 | | --- | --- | | 国城控股集团有限公司 | 浙江省丽水市莲都区城北街 号绿谷信息产 368 | | | 业园绿谷一号楼 2002-2 | 二〇二四年十二月 国城矿业 重大资产购买暨关联交易预案 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次交易预案及其 摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 截至本预案签署日，本次交易所涉及的相关审计、评估工作尚未完成。本公 司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用相关数据的真实性和合理 性。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。 本次交易相关事项的生效和完成尚待公司股东大会的批准。本预案所述事项 并不代表审批机关对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。审批机关 对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值 或投资者的收益做出实质性 ...

| 公司股价在上述期间内相对于大盘、同行业板块的涨跌幅情况如下： | | --- | | | 年 月 2024 11 | | 19 | 日 | 年 月 2024 12 | | 17 | 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | （披露日前第 | | 21 | 个 | （披露日前第 | | 1 | 个 | 涨跌幅 | | | | 交易日） | | | 交易日） | | | | | | 国城矿业股票收盘价格（元/股） | | 13.93 | | | | 16.28 | | | 16.87% | | 深证综合指数（399106.SZ） | | 2,009.86 | | | | 2,013.78 | | | 0.19% | | 中证有色金属指数（930708.CSI） | | 1,765.32 | | | | 1,681.05 | | | -4.77% | | 剔除大盘因素影响涨幅（%） | | | | | | | | | 16.68% | | 剔除同行业板块因素影响涨幅（%） | | | | | | | | ...

董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的说明 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"国城矿业"）拟通过支付现 金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司（（以下简称（"国城集团"或（"交 易对方"）持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称"国城实业"或"标的公 司"）不低于 60%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，国城实业 将成为公司的控股子公司。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 根据相关规定，公司董事会对本次交易是否符合（《上市公司重大资产重组管 理办法》（以下简称《重组管理办法》）第十一条进行逐项审慎判断，认为： 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件。 国城矿业股份有限公司 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。 7、本次交易前，公司已按照（《公 ...

根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会就本次交易相关主体不存在不得参与任何 上市公司重大资产重组情形说明如下： 截至本说明出具日，公司及其董事、监事、高级管理人员，国城集团及其董 事、监事、高级管理人员及前述主体控制的机构，以及为本次交易提供服务的中 介机构及其经办人员，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案 侦查的情形，且最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国 证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资 产重组的情形。 特此说明。 国城矿业股份有限公司 董事会关于本次交易相关主体不存在 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第十二条规定情形的说明 国城矿业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）拟通过支付现金和承担债务的 方式购买国城控股集团有限公司（ 以下简称（ 国城集团"）持有的内蒙古国城实 业有限公司（ 以下简称（ ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-093 三、其他 金鑫矿业于近日收到自然资源部出具的《关于<四川省马尔康市党坝锂矿资 源储量核实报告>矿产资源储量评审备案的复函》（自然资储备字〔2024〕189 号）， 金鑫矿业申请矿产资源储量评审备案的有关材料收悉。经审查，符合相关规定， 予以通过评审备案。 二、本次备案通过的资源储量情况 根据自然资源部矿产资源储量评审中心出具的《<四川省马尔康市党坝锂矿 资源储量核实报告>矿产资源储量评审意见书》（自然资矿评储字〔2024〕15号）， 相较于前次备案（2023年），因采矿权变更（扩大）范围（扩大区位于金鑫矿业 持有的采矿许可证证载标高3,982m以上至4,154m标高以及金鑫矿业持有的探矿 权范围内），党坝矿区新增矿石量3,313.1万吨，含Li2O 440,013吨。本次备案完 成后，党坝矿区累计查明矿石量8,425.5万吨，Li2O 1,120,731吨，平均品位1.33%。 1 国城矿业股份有限公司 关于金鑫矿业资源储量核实报告 通过评审备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥602,464,151.75, representing a 124.37% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥9,029,045.21, a significant increase of 243.92% compared to the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,836,009.11, reflecting a remarkable growth of 2,656.31% year-over-year[2] - The net profit for the year-to-date was ¥61,420,222.33, a 355.65% increase compared to the previous year, driven by higher gross margins on key products[7] - The net profit for Q3 2024 was CNY 61,420,222.33, compared to a net loss of CNY 24,025,144.43 in the previous year, marking a significant turnaround[15] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for the current period is 52,020,046.71 CNY, compared to a net loss of 2,739,734.39 CNY in the previous period[16] - The net profit attributable to minority shareholders for the current period is 9,400,175.62 CNY, an improvement from a net loss of 21,285,410.04 CNY in the previous period[16] - The total comprehensive income for the current period is 61,343,797.27 CNY, compared to a total comprehensive loss of 24,027,092.14 CNY in the previous period[16] - The basic earnings per share (EPS) for Q3 2024 was ¥0.0083, up 245.61% year-over-year[2] - The basic earnings per share for the current period is 0.0475 CNY, compared to a loss of 0.0025 CNY in the previous period[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥9,117,348,150.93, which is a 4.18% increase from the previous year[2] - The total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,379,057,218.54, an increase from CNY 818,823,945.29 in the same period last year, representing a growth of approximately 68.3%[13] - The total operating costs for Q3 2024 amounted to CNY 1,265,065,028.75, up from CNY 878,713,561.59, indicating a rise of about 44.0%[13] - The total liabilities rose to CNY 5,708,003,622.39 from CNY 5,471,301,979.85, an increase of about 4.3%[13] - The cash and cash equivalents in current assets totaled CNY 543,892,526.22, up from CNY 459,041,622.43, showing an increase of approximately 18.5%[11] - The long-term borrowings increased to CNY 1,088,432,571.11 from CNY 959,124,041.73, representing a growth of about 13.5%[12] - The company's capital reserve increased to CNY 352,601,613.94 from CNY 279,929,265.29, indicating a growth of approximately 26.0%[13] - The deferred income decreased to CNY 1,775,195.60 from CNY 2,184,856.07, a decline of about 18.6%[13] - The total assets reached CNY 9,117,348,150.93, up from CNY 8,751,749,112.81, reflecting an increase of approximately 4.2%[13] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥197,895,156.33, showing a 35.27% increase compared to the same period last year[2] - The net cash flow from operating activities increased by 35.27% to ¥197,895,156.33 compared to the same period last year, primarily due to increased sales revenue[8] - Cash inflows from operating activities totaled 1,259,879,893.59 CNY, up from 852,707,143.88 CNY in the previous period[17] - Cash outflows from operating activities amounted to 1,061,984,737.26 CNY, compared to 706,408,971.80 CNY in the previous period[17] - The net cash flow from operating activities for the current period is 197,895,156.33 CNY, an increase from 146,298,172.08 CNY in the previous period[17] - The net cash flow from investing activities improved by 68.61%, reaching -¥148,352,842.61, attributed to increased investment receipts and reduced project construction payments[8] - The net cash flow from investing activities is -148,352,842.61 CNY, an improvement from -472,569,059.83 CNY in the previous period[18] - The net cash flow from financing activities decreased by 125.42% to -¥59,196,356.34, mainly due to a reduction in new borrowings and repayments compared to the previous year[8] - The net cash flow from financing activities is -59,196,356.34 CNY, compared to a positive cash flow of 232,864,636.05 CNY in the previous period[18] - The ending balance of cash and cash equivalents is 205,525,625.73 CNY, significantly up from 52,367,152.42 CNY in the previous period[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 19,837, with the largest shareholder holding 41.71% of the shares[9] - Gansu Jianxin Industrial Group Co., Ltd. holds 41.71% of the shares, amounting to 466,139,241 shares, which are pledged[9] - Guocheng Holdings Group owns 28.47% of the shares, totaling 318,160,511 shares, also pledged[9] Inventory and Receivables - The inventory increased by 154.82% year-over-year, primarily due to the addition of titanium dioxide products and unsold goods under signed sales contracts[5] - The company's inventory increased to CNY 236,665,978.90 from CNY 92,875,774.63, reflecting a growth of approximately 154.0%[11] - Accounts receivable decreased from ¥39,211,532.32 to ¥16,227,659.79, indicating improved collection efficiency[10] - Prepayments increased significantly from ¥11,751,173.33 to ¥27,281,206.06, reflecting potential future revenue recognition[10]