Investment Opportunities - Wedbush 认为英伟达 (NVDA) 和特斯拉 (TSLA) 是市场上最佳的两个物理人工智能投资标的 [1] - 特斯拉的 Optimus 尚未被纳入其 2 万亿估值中 [1] - Optimus 的规模可能比 Autonomy (自动驾驶) 更大 [1] Company Focus - Wedbush 的 Dan Ives 关注物理人工智能领域 [1]

整理 | 美股研究社 在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会 。 《AI日 报 》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行 业 洞察和价 值 分 析。 A I 快 报 值得一提的是，越来越多公司正在开发推理芯片以减少对英伟达的依赖并长期降低成本。亚马逊 和微软，以及OpenAI和Meta等大型AI推理芯片都已启动自主研发推理芯片的计划，见闻此前文 章提及，微软造芯计划受挫，Maia 100目前仅用于内部测试，Braga的AI 芯片面临至少六个月 的延迟，且预计其性能将远低于英伟达Blackwell芯片。 5.马斯克在自家社交媒体平台表示，特斯拉Model Y首次实现全自动驾驶，从工厂到客户家中， 包括高速公路，比计划提前一天完成！祝贺@Tesla_AI软件和 AI 芯片设计团队！ 随后，他补充称，"这是首次在公共高速公路上进行的完全自动驾驶，车内无人，也没有远程操 控汽车的情况。"特斯拉人工智能副总裁阿肖克・埃卢斯瓦米（Ashok Elluswamy）在评论区回 应称："是的！最高速度是 72 英里/小时。"马斯克回复："飞速！" 6.扎克伯格旗下M ...

智通财经APP获悉，摩根大通最新CIO调查报告显示，未来三年AI将成为重点投入领域：约68%受访者计划 将超5%预算投入该领域，当前约为25%。 本次调查覆盖了168位管理着约1230亿美元年度企业IT支出的首席信息官，与半导体支出直接相关的两大核 心问题包括：1）当前组织IT预算中用于AI/加速计算本地硬件及云服务的占比；2）当前公共云支出占IT预 算比重及其预期值。调查结果印证了由AI/加速计算数据驱动支出带动的持续强劲云资本支出增长预期。 调查结果提供了几个关键点，小摩认为这些点支持了由AI加速计算数据中心建设推动的持续强劲的云资本 支出增长。首先，反馈显示未来三年对AI的强烈关注——68%的受访者打算在未来三年内将超过5%的IT预 算用于AI计算硬件。其次，作为CIO IT预算百分比的AI相关计算支出意图在未来三年内看起来将增加到 15.9%，而目前约为5.9%，这意味着年复合增长率为41%，这一增长率优于小摩的XPU（GPU、TPU、 DPU）半导体收入增长预期的30-35%。 小摩认为，来自大型企业客户的低双位数云支出年复合增长率表明，云服务提供商（AI和通用计算工作负 载）的持续健康业务背景有助 ...

Core Insights - NVIDIA Corporation is positioning itself as a leader in the upcoming industrial revolution, beyond just capitalizing on AI hype [1] - The company has a strong focus on identifying high-potential investment opportunities with a significant upside potential [1] Leadership & Management Analysis - NVIDIA has a proven track record in scaling businesses and smart capital allocation [1] - Insider ownership is notable, contributing to consistent revenue growth and credible guidance [1] Market Disruption & Competitive Positioning - The company benefits from a strong technology moat and first-mover advantage in the industry [1] - Network effects are driving exponential growth, with significant market penetration in high-growth sectors [1] Financial Health & Risk Management - NVIDIA demonstrates sustainable revenue growth with efficient cash flow management [1] - The company maintains a strong balance sheet and a long-term survival runway, avoiding excessive dilution [1] Valuation & Asymmetric Risk/Reward - Revenue multiples are analyzed against peers, alongside DCF modeling to assess valuation [1] - Institutional backing and market sentiment are considered to ensure downside protection with substantial upside potential [1] Portfolio Construction & Risk Control - The investment strategy includes core positions (50-70%) in high-confidence, stable plays [1] - Growth bets (20-40%) focus on high-risk, high-reward opportunities, while speculative investments (5-10%) target moonshot disruptors [1]

1. 6月30日(周一)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.56%，标普500指数期货涨0.41%，纳指期货涨0.62%。 | ■ US 30 | 44,066.50 | 44,125.50 | 43,922.50 | +247.20 | +0.56% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ■ US 500 | 6,198.40 | 6,203.40 | 6,173.10 | +25.30 | +0.41% | | ■ US Tech 100 | 22,674.90 | 22,697.30 | 22,540.30 | +140.70 | +0.62% | 2. 截至发稿，德国DAX指数跌0.06%，英国富时100指数跌0.17%，法国CAC40指数涨0.03%，欧洲斯托克50指数跌0.13%。 | I | 德國DAX30 | 23,985.69 | 24,168.50 | 23,964.93 | -14.58 | -0.06% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 淵 英國富時100 | ...

This article has been reviewed according to Science X's editorial process and policies . Editors have highlighted the following attributes while ensuring the content's credibility: Credit: CC0 Public Domain Two years after Nvidia Corp. made history by becoming the first chipmaker to achieve a $1 trillion market capitalization, an even more remarkable milestone is within its grasp: becoming the first company to reach $4 trillion. After the emergence of China's DeepSeek sent the stock plunging earlier this ...

Nvidia (NASDAQ: NVDA) CEO Jensen Huang appears to be taking some profit from his stake in the company after executing a notable selling spree of almost $40 million over the past week.Specifically, the executive offloaded over 260,000 shares worth approximately $37 million in different tranches between June 23 and June 26, according to filings with the Securities and Exchange Commission.Nvidia CEO insider sales between June 23 and June 26. Source: FintelThe sales were disclosed in over a dozen separate trans ...

黄仁勋启动大规模减持计划，带动英伟达内部高管集体套现。 据英国《金融时报》周日报道， 英伟达内部人士在过去12个月内已经套现超过10亿美元公司股票，其 中超过一半的交易发生在本月 ， 高管们正在兑现投资者对人工智能热情带来的收益。 据华尔街见闻此前文章，黄仁勋本周启动了自9月以来的首次股票销售。据美国证券交易委员会(SEC) 文件显示，黄仁勋在6月20日至23日期间售出了10万股英伟达股票，价值1440万美元。 而与此同时，投资者继续大举买入英伟达股票，押注AI应用对芯片的巨大需求，推动其市值在周五突破 3.78万亿美元，超越微软重回全球第一。 VerityData在一份报告中指出，英伟达股价突破150美元似乎触发了黄仁勋的销售计划。黄仁勋在其销 售计划强制性90天冷却期到期后立即开始出售股票。董事和高管通常会同意这些计划，以避免内幕交易 指控。 根据该计划，黄仁勋可以在今年年底前出售多达600万股。 按照目前的股价，黄仁勋有望获利超过9亿 美元。据福布斯估计，黄仁勋的净资产为1380亿美元。 套现潮涌现，英伟达高管减持进入高峰期 除黄仁勋外，多位英伟达高管和董事也在近期大规模减持。 长期董事会成员、红杉资本 ...

如果您希望可以时常见面，欢迎标星收藏哦~ 来 源： 内容 编译自 businesskorea 。 6月29日，业内消息人士透露，尽管Compute Express Link (CXL)内存的量产准备工作在技术上 已经完成，但由于需求不足，其商业化计划陷入停滞。这一进展凸显了在NVIDIA主导的蓬勃发展 的AI半导体领域中，三星电子和SK海力士等主要厂商在将下一代内存技术推向市场方面面临的持 续挑战。 三星电子和 SK 海力士一直在努力将 CXL 和内存处理 (PIM) 技术商业化。三星预计去年下半年 CXL 内存市场将出现激增，但与主要客户的质量认证程序仍未完成。与此同时，由于生态系统扩 展延迟，SK 海力士自 2022 年以来开发 PIM 技术的努力尚未进入实际产品阶段。尽管存在这些障 碍，但行业专家强调为这些技术建立生态系统基础的重要性，并预测 AI 内存需求结构将逐渐多样 化。 高带宽存储器 (HBM) 需求强劲，尤其得益于 NVIDIA 在其主要加速器产品中重点关注这项技 术，这推动了封装和键合设备的大部分订单。这种偏好推迟了旨在在能效和可扩展性方面补充 HBM 的 CXL 和 PIM 技术的应用。一 ...

| 行业组 [Table_summary] 分析师 | | 行业 | Top Pick | 看好理由 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | Top Pick | 看好理由 Amazon： CSP 里上限最高的，分两块云和电商。1）目前从云行业角度来看，增 | | | | | | 长来自 IaaS 层，亚马逊份额全球最大（30%），规模效应最好所以 Margin 稳定 | | | | | Amazon (AMZN US) | 提升；2）目前推理侧需求高，T2 虽然效果一般，但 T3 已经在 25 1Q 完成送 | | | | | | 样，T3（台积电+Alchip) 效果预计远好于 T2，满足推理测需求；3）电商业务收 | | | | | | 益于小包裹关税，价格压力+来自 Temu, TikTok, Shein 的压力缓解。综上建议多配 | | | | | Meta (META US) | Meta：用户数持续增长，盈利能力提升，AI marketing 的预期开始兑现，Llama 4 | | | | | | Behemoth 包括 2T 参数，结果有待期待 | ...