公司代码：600754/900934 公司简称：锦江酒店/锦江 B 股 上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海锦江国际酒店股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司于2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 ...

根据《 中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、《 上市公司治理 准则》、《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《 上海证券交易所上 市公 司自律监管指引第 1《号——规范运作》和《 上海锦江国际酒店股份有限公 司章程》、《 董事会审计、风控与合规委员会工作细则》等规定和要求，董事会审 计、风控与合规委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计、风控与合规委员会对会计师事务所 2023《 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《 德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永 会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证 监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会 会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从 事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等文件的规定进行了从事证券服务 业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富 的证券服务业务经验。2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员共 5,774 人， 注册会计师共 1,182 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会第十三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 聘请公司 2023 年度财务报表和内控审计机构的议案》，同意继续聘任德勤华永为 公司 2023 年度财务报表和内控审计机构。就上述事项，公司审计、风控与合规 委员会发表了事前认可意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）依据相关要求，聘请 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")作为公司 2023 年度 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事孙持平） 作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观 和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与董事会决策，不 断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 孙持平：男，1958 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经 济师。曾任中国工商银行广东省分行行长、党委书记，中国工商银行上海市分行 行长、党委书记，中国工商银行江苏省分行行长、党委书记，工银安盛人寿保险 有限公司董事长；现任上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-012 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A 股 上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.29 亿元，主要行业包括制造业，金融 业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售 业等，与贵公司同行业(住宿和餐饮业)的 A 股上市公司审计客户共 1 家。 2、投资者保护能力 （一）机构信息 1 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"普华永道中天"） 原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"德勤华永"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：在执行完上海 锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度审计 工作后， ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐人"）作为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒店"或 "公司"）非公开发行的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修 订)》等有关规定，对锦江酒店 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]208 号）核准，公司于 2021 年 3 月以每股人 民币 44.60 元的发行价格非公开发行 112,107,623 股人民币普通股(A 股)，募集资 金总额为人民币 4,999,999,985.80 元，扣除发行费用（不含税）人民币 21,454,81 ...

关于与锦江国际集团财务有限责任公司 开展金融业务的风险外置预案 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解上海锦江国际酒店股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与锦江国际集团财务有 限责任公司（以下简称"锦江财务公司"）开展的金融业务风险, 保障资金安全,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -交易与关联交易》等要求,特制定本风险处置预案（以下简称"本 预案"）。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立金融风险防范及处置领导小组（以下简称"领 导小组"），负责公司与锦江财务公司关联资金风险的防范及处置 工作。领导小组由公司首席执行官任组长,首席财务官、董事会秘 书任副组长, 小组成员包括： 资产财务部、审计室、法务合规部等 部门相关人员。 第三条 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作, 由资产财务部具体负责对锦江财务公司业务的日常监督和管理工作, 并及时向领导小组反应情况,以便领导小组按本预案防范和处置风 险。对于金融业务风险,任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或 者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 1 第四条 工作职责如下: (一)领导小组统一领导金融业务风险的应急 ...

关于上海锦江国际酒店股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海锦江国际酒店股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86-21-63217132 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00855 号 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海锦江国际酒店股份有限公司(以 下简称"贵公司"或"锦江酒店")2023年 12月 31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注(以下合称"财务报表"),并于 2024年 3 月 29 日签发了德师报(审)字(24)第 P03509 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求,贵公司编制了后附 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-009 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于为全资子公司 GDL 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：本公司全资子公司 Groupe du Louvre（卢浮集团，以下 简称"GDL"） 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计金额：无 二、被担保人的基本情况 本次担保金额：3,000 万欧元，截至本公告日，公司为 GDL 担保的余额为 17,750 万欧元。 特别风险提示：GDL 存在资产负债率超过 70%的情形，请投资者注意投资 风险。 一、担保情况概述 于 2024 年 3 月 28 日，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒 店"、"本公司"或"公司"）就 GDL 原与法国巴黎银行（以下简称"法巴银行"） 申请 3,000 万欧元透支额度到期续展六个月事宜签署《FIRST DEMAND GUARANTEE》 （简称"《见索即付保函》"）。 上述担保事项已经公司第 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/旅游服务业/酒店、餐馆 证券研究报告 锦江酒店（600754）公司研究报告 2024年03月07日 [Table_InvestInfo] 首次覆 上海国资酒管龙头，改革提效助发展 投资评级 优于大市 盖 股票数据 投资要点： 0[3T月ab0l6e日_收St盘o价c（kI元n）f o] 27.06 公司概况：全国规模最大的酒店管理集团，涵盖从经济型至高端全产品线。① 52周股价波动（元） 22.42-68.06 历史收入利润体量：2022年实现收入/归母净利润110.08亿元/1.13亿元；2019 总股本/流通A股（百万股） 1070/914 年（历史收入业绩最好年份）实现营业收入/归母净利润150.99亿元/10.92亿 总市值/流通市值（百万元） 28955/28955 元。②主营业务拆分：2022年公司业务主要分为有限服务型酒店营运及管理业 市场表现 务和食品及餐饮业务两个板块，2022年在营业收入中占比各为97.91%/2.09% [Table_QuoteInfo] ③区域收入拆分：2022年公司在中国大陆境内和境外分别实现总营收75.27亿 锦江酒店 海 ...