淮北矿业控股股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 线上投资者 及人员姓名 时间 2023年11月6日(星期二)下午4:00-5:00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） 方式 上证路演中心网络互动 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥18.24 billion, a decrease of 3.45% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was approximately ¥1.47 billion, down 10.74% year-on-year[5]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2023 was approximately ¥1.45 billion, a decrease of 7.13% compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.59, down 10.61% from ¥0.67 in the same quarter last year[5]. - The operating profit for the third quarter was CNY 5.68 billion, down 14.99% from CNY 6.69 billion in the previous year[20]. - Net profit for the third quarter was CNY 4.82 billion, a decline of 11.77% compared to CNY 5.47 billion in the same quarter of 2022[20]. - The net profit for the first three quarters of 2023 is CNY 76,590,580.69, a significant recovery from a net loss of CNY -5,510,808.07 in the same period of 2022[29]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 increased by 3.42% to approximately ¥86.91 billion compared to the end of the previous year[5]. - Total assets increased to CNY 86.91 billion, up from CNY 84.04 billion year-over-year[16]. - Total liabilities decreased to CNY 45.75 billion, compared to CNY 46.03 billion in the previous year[16]. - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 24,179,975,438.87, down from CNY 26,618,197,117.55 at the end of 2022[27]. - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 3,895,363,276.70, slightly increasing from CNY 3,805,121,899.86 at the end of 2022[27]. - Total liabilities rose from ¥46,032,932,061.46 to ¥46,503,861,730.81, an increase of ¥470,929,669.35[35]. - Total liabilities amounted to approximately ¥3.81 billion, with non-current liabilities at about ¥2.80 billion[39]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was approximately ¥7.44 billion, a decrease of 28.45% compared to the same period last year[5]. - Net cash flow from operating activities decreased by 28.45% year-on-year, attributed to lower sales revenue from coal and coke products[9]. - The cash inflow from financing activities in Q3 2023 was CNY 1,939,730,900.00, significantly lower than CNY 6,337,599,382.00 in Q3 2022[25]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 7,436,707,850.64, down 28.3% from CNY 10,394,140,508.26 in Q3 2022[25]. - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was -CNY 4,857,485,721.31, worsening from -CNY 2,590,592,397.10 in the same period of 2022[25]. - The net cash flow from financing activities is CNY -1,933,801,613.96, compared to a net outflow of CNY -1,732,871,753.03 in 2022, indicating increased financing pressures[31]. Shareholders' Equity - The equity attributable to shareholders increased by 9.74% to approximately ¥36.64 billion compared to the end of the previous year[5]. - The company’s total equity rose to CNY 41.16 billion, compared to CNY 38.00 billion in the previous year[16]. - The company reported a total of 30,497 common shareholders as of the reporting period[11]. - Total equity reached approximately ¥22.81 billion, with retained earnings of around ¥2.91 billion[39]. Investments and Expenses - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling CNY 1.49 billion, up from CNY 1.25 billion in the previous year[20]. - The company has made an investment of CNY 150,000,000.00 in fixed assets during the first three quarters of 2023[31]. - The company reported a financial income of CNY 66,337,495.09 and financial expenses of CNY 66,223,412.07, resulting in a net financial income of CNY 114,082.02[30].

| 证券代码：600985 | 证券简称：淮北矿业 | 公告编号：临 | 2023-043 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 证券简称：淮 22 转债 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 28 日(星期六)至 11 月 6 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqtzb@hbcoal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 7 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进 ...

| 股票代码：600985 | 股票简称：淮北矿业 | | 编号：临 | 2023—042 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110088 | 债券简称：淮 22 | 转债 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第二号——煤炭》和《上市公司行业信息披露指引第十 三号——化工》的有关规定和披露要求，现将公司 2023 年前三季度主要经营数 据（未经审计）公告如下： 说明：以上商品煤销量、收入、成本等数据不包含公司自用。 四、其他说明 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及 时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 淮北矿业控股股份有限公司董事会 二、煤化工产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | | 经营指标 | 单位 | 2023 年 ...

未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，"淮 22 转债"尚未转股金 额为 2,999,962,000 元，占"淮 22 转债"发行总量的 99.99873%。 | | | 淮北矿业控股股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，"淮 22 转债"累计转股金额为 38,000 元，累计因转股形成的股份数量为 2,545 股，占"淮 22 转债"转股前公 司已发行股份总额的 0.00010%。 初始转股价格为 15.17 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 6 月 8 日起，"淮 22 转债"转股价格调整为 14.12 元/股，具体详见《淮北矿 业控股股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整"淮 22 转债"转股价格 的公告》（公告编号：临 2023-030）。 三季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，"淮 22 ...

国元证券股份有限公司 关于淮北矿业控股股份有限公司继续使用部分闲置 募集资金暂时补充全资子公司流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"国元证券")作为淮北 矿业控股股份有限公司（以下简称"淮北矿业"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构,根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定,对淮北矿业继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资 金事项进行了审慎核查,具体情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一) 基本情况 经中国证监会证监许可（2022）1744号文核准，公司于2022年9月14日向社 会公开发行3,000万张可转换公司债券,发行价格按每张100元票面价值平价发行, 募集资金总额为300.000万元,扣除承销保荐费及其他发行费用1,936.70万元(不 含税）后,实际募集资金净额为298,063.30万元。上述募集资金已全部到位,并 由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年9月20日出具《验资报告》(会验 字[2022]230Z0260号）验证。公司已对募集 ...

淮北矿业控股股份有限公司独立董事 独立董事签名: 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的 独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等规定,作为淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事,我们基于独立判断的立场,经认真审核相关资料,现对公司第九届 董事会第十九次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公 司流动资金的议案》发表独立意见如下: 1. 公司在不影响募投项目正常进行的前提下,继续使用甲醇综合利用项目 闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金,有助于提高闲置募集资金使用效率, 降低公司财务费用,符合公司及全体股东的利益。 2. 本次继续使用甲醇综合利用项目闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资 金,仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动,不影响募投项目的正常进行, 不存在与公司募投项目实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别 是中小股东利益的情形。 3. 该事项的相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规 ...

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2023—040 债券代码：110088 债券简称：淮 22 转债 淮北矿业控股股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 暂时补充全资子公司流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）拟继续使用甲醇综合利用 项目闲置募集资金不超过73,000万元暂时补充全资子公司淮北矿业股份有限公 司（下称"淮矿股份"）流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 过12个月。 公司前次使用甲醇综合利用项目闲置募集资金暂时补充流动资金的 160,000万元募集资金已全部归还至募集资金专户。 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证监会证监许可〔2022〕1744号文核准，公司于2022年9月14日向社 会公开发行3,000万张可转换公司债券，发行价格按每张100元票面价值平价发行， 募集资金总额为300,000万元，扣除承销保荐费及其他发行费用1,936.70万元（不 含税）后，实际募集资金净额为298 ...

特此公告。 淮北矿业控股股份有限公司董事会 闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（下称"公司"）于2022年9月29日召开第九届董 事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意在不影响募投项目正常实 施的情况下，使用甲醇综合利用项目闲置募集资金不超过160,000万元暂时补充 全资子公司淮北矿业股份有限公司（下称"淮矿股份"）流动资金，期限自公司 董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对该事项发表了同 意意见，保荐机构国元证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。具体内容 详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》（公告编号：临2022-069）。 在上述授权金额及期限内，淮矿股份实际用于暂时补充流动资金的闲置募集 资金金额为160,000万元。截至2023年9月25日，淮矿股份已将上述暂时补充流动 资金 ...

股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 编号:临 2023—038 债券代码:110088 债券简称:淮 22 转债 淮北矿业控股股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,淮北矿业控股股份有限公司(下称"公 司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相关事 项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二) 15:30-17:30。届时 公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、 融资计划和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广 大投资者踊跃参与。 特此公告 ...