立信会计师事务所(特殊普通合伙) 0 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10187 号 陕西煤业股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10187 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查验 陕西煤业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了陕西煤业股份有限公司(以下简称陕西煤业)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是陕西煤业董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审 ...

陕西煤业股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10188 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.com.cn） 我在查 陕西煤业股份有限公司 审计报告及财务报表 陕西煤业股份有限公司全体股东: 审计意见 í 我们审计了陕西煤业股份有限公司(以下简称陕西煤业)财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了陕西煤业 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | ...

陕西煤业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西煤 业"）的独立董事，本人在 2024 年度严格遵守《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等制度的规定和要求，本着"恪尽职守、勤勉 尽责"的工作态度，以"实现股东利益最大化"为履行职责的出 发点和落脚点，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利 益，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度独立董事履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事基本情况 淡勇，男，汉族。1961 年 7 月出生，西北大学化工学院教 授、博士研究生导师。化工机械专业工学学士，化学工程专业工 学硕士，结构工程专业工学博士。国家自然科学基金委员会通讯 评审专家，教育部学位中心学位论文通讯评议专家，西北大学学 术委员会委员，陕西省化工学会委员过程装备分会副主任，西安 市质量技术监督局专家组成员，西安市安全生产委员会安全生产 专家组成员，陕西省特种设备协会常务理事，西安市特种设备协 会副理事长，2015 年 3 月至 2021 ...

苏玉珠，女，汉族。1962 年 1 月出生，中共党员，西安市 长安区政协常委，西安财经大学管理学教授，经济师，西安交通 大学应用经济学博士生，香港理工大学工商管理硕士。会计学、 工商管理学及审计硕士研究生导师。中国企业管理研究协会常务 理事。陕西改革与发展研究会理事，西安系统工程研究会理事。 从事大型央企管理工作 11 年，高等教育工作 30 年。现任陕西煤 业股份有限公司独立董事。 本人系于 2024 年 9 月 4 日经公司 2024 年第一次临时股东 大会审议，当选公司独立董事。作为公司的独立董事，经自查， 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、 陕西煤业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西煤 业"）的独立董事，本人在 2024 年度严格遵守《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，本着"恪尽职守、 勤勉尽责"的工作态度，以"实现股东利益最大化"为履行职责 的出发点和落脚点，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整 体利益，维护了全 ...

陕西煤业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西煤 业"）的独立董事，本人在 2024 年度严格遵守《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等制度的规定和要求，本着"恪尽职守、勤勉 尽责"的工作态度，以"实现股东利益最大化"为履行职责的出 发点和落脚点，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利 益，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度独立董事履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事基本情况 王秋麟，男，汉族。1982 年 12 月出生，MBA 学历，现任 和君小镇开发有限公司董事长。历任：北京和君咨询有限公司咨 询师、上海和君投资咨询有限公司合伙人。2022 年 4 月至今担 任陕西煤业独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司 或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦 不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 提供财务、法律、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 4,016,217.69 million, a decrease of 7.30% compared to CNY 4,044,925.41 million in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 480,477.16 million, reflecting a slight decrease of 1.23% from CNY 465,189.31 million year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 455,201.42 million, down 14.98% from CNY 535,376.01 million in the previous year[5] - Basic earnings per share were CNY 0.4956, a decrease of 1.23% from CNY 0.48 in the previous year[6] - Net profit for Q1 2025 was CNY 7.32 billion, down 11.5% from CNY 8.27 billion in Q1 2024[21] - Operating profit for Q1 2025 was CNY 8.47 billion, a decline of 12.0% from CNY 9.63 billion in Q1 2024[21] - The company reported investment income of CNY 740.05 million, an increase of 30.8% from CNY 565.58 million in Q1 2024[21] - Minority shareholders' profit decreased to CNY 2.51 billion in Q1 2025 from CNY 3.40 billion in Q1 2024, a decline of 26.1%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 705,000.53 million, a decline of 18.51% compared to CNY 1,090,785.65 million in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities was CNY 47.61 billion, down 13.7% from CNY 55.18 billion in Q1 2024[23] - The net cash flow from operating activities was 7,050,005,301.49, a decrease of 18.5% compared to 8,651,346,439.63 in the previous period[24] - The total cash outflow from operating activities amounted to 40,561,427,962.03, a decrease of 12.7% from 46,532,104,586.28[24] - The cash inflow from financing activities totaled 1,781,464,140.16, an increase from 1,649,654,850.77 in the previous period[24] - The cash inflow from investment activities was 10,470,313.22, significantly lower than 137,762,465.48 in the previous period[24] - The company paid 1,757,603,244.09 in debt repayments, down from 2,402,724,480.81 in the previous period[24] - The cash flow from investment activities resulted in a net outflow of -3,000,185,161.62, compared to -2,069,777,800.96 previously[24] - The company’s cash and cash equivalents increased by 2,876,715,357.92 during the period, compared to an increase of 5,346,326,087.41 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 23,716,764.48 million, an increase of 3.77% from CNY 20,196,558.41 million at the end of the previous year[6] - The company's equity attributable to shareholders increased by 6.50% to CNY 9,647,837.08 million from CNY 9,485,067.93 million at the end of the previous year[6] - Current assets as of March 31, 2025, totaled approximately RMB 57.81 billion, an increase from RMB 52.18 billion at the end of 2024[18] - Total liabilities as of March 31, 2025, were approximately RMB 99.13 billion, slightly down from RMB 99.91 billion at the end of 2024[19] - Long-term borrowings increased to RMB 17.31 billion from RMB 13.87 billion at the end of 2024[19] - The company's total assets as of March 31, 2025, were approximately RMB 237.17 billion, up from RMB 228.55 billion at the end of 2024[18] - Total assets and equity increased to CNY 237.17 billion and CNY 138.04 billion respectively, compared to CNY 228.55 billion and CNY 128.65 billion in the previous year[20] - Total liabilities and equity reached CNY 237.17 billion, reflecting a growth of 3.5% year-over-year[20] Production and Sales - Coal production for March 2025 reached 1,527,000 tons, a slight increase of 0.15% compared to March 2024[15] - Self-produced coal sales for March 2025 were 1,237,170 tons, down 10.75% year-over-year[15] - Total electricity generation for March 2025 was 23.99 billion kWh, a decrease of 31.96% compared to March 2024[15] - Total electricity sales for March 2025 were 22.41 billion kWh, down 31.88% year-over-year[15] Adjustments and Investments - The company made adjustments to its financial statements due to the acquisition of Shaanxi Coal Group's subsidiary, which was consolidated into the financial reports[7] - The company reported a significant increase in long-term receivables by 285.80% due to loans to joint ventures[11] - Investment income rose by 30.85% year-on-year, attributed to increased returns from joint ventures[11] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 22.21 million, a decrease of 15.0% from CNY 26.25 million in Q1 2024[20] - The total cash outflow from investing activities was 3,010,655,474.84, compared to 2,207,540,266.44 in the previous period, indicating an increase of 36.4%[24]

SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 关于本报告 本报告集中反映了陕西煤业股份有限公司2024年在经济、社会、环境方面的理念、举措、典型案例和绩效。我们希望通 过发布社会责任报告，加强与利益相关方的沟通，促进合作，凝聚可持续发展合力。 时间范围 报告时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容追溯以往年份。 发布周期 本报告为年度报告，是陕西煤业股份有限公司发布的第九份社会责任报告。 称谓说明 为了便于表述和方便阅读，报告中"陕西煤业股份有限公司"以"陕西煤业""公司"或"我们"表示，"陕西煤业化工集团有限责 任公司"以"陕煤集团"或"集团"表示。 报告范围 陕西煤业股份有限公司及所属分、子公司。 数据来源 本报告所引用的财务数据来源于经过审计的陕西煤业股份有限公司年报，其他数据来源于公司内部正式文件和相关统计。 编制依据 本报告遵循上海证券交易所《上市公司自律监管指引——可持续发展报告（试行）》《上市公司自律监管指南第4号—— 可持续发展报告编制》、中国工业经济联合会发布的《中国工业企业及工业协会社会责任指南实施手册》和陕西省人民政 府发布的《陕西省工业企业社会责任指南 ...

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2025-018 陕西煤业股份有限公司 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"或"陕西煤业"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二次会议，审议并以 6 票同意、0 票反对、0 票弃 权表决通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况及 2025 年度日 常关联交易情况预计的议案》，同意将该等议案提交公司 2024 年年度股东大会 审议。在对该议案进行表决时，关联董事赵福堂已回避表决。 公司 2025 年第一次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表 决通过了本议案。 此项日常关联交易议案尚需提交股东大会审议，关联股东陕西煤业化工集团 本日常关联交易事项尚待提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：各项日常关联交易的定价政策体现公平合理 原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对 ...

经核查，公司独立董事苏玉珠、淡勇、王秋麟的任职经历以及签 署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 陕西煤业股份有限公司董事会 二○二五年四月二十四日 陕西煤业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定的要求，陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事苏玉珠、淡勇、王秋麟的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...