桐昆集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 桐昆集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 作为桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度本人 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工作中，谨慎、勤 勉、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股 股东的权益。2023年5月31日，公司完成董事会换届选举，本人继续担任公司独立董 事。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王秀华，女，1964 年 2 月出生，1983 年 6 月毕业于华东纺织工学院（现东华大 学）化学纤维专业，学士学位，教授级高级工程师。1983 年 7 月-2007 年 9 月在浙 江涤纶厂（后改名浙江化纤联合集团有限公司）历任车间副主任、分厂厂长、副总 经理，2007 年 10 月至今在浙江理工大学任教，现为浙江理工大学材料科学与工程学 院教师，博士生导师，兼任"纺织纤维材料与加工技 ...

桐昆集团股份有限公司董事会审计与风险防范委员会对会计师 二、董事会审计与风险防范委员会对会计师事务所履行监督职责情况 （一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计的资 格。报告期内遵循独立、客观、公允、公证的执业准则，按照国家有关规定及注 册会计师职业规范的要求，勤勉尽责地对公司的资产状况、经营成果、财务及内 部控制情况进行审计。能够满足公司审计工作要求，并独立对公司进行审计。 （二）报告期内，董事会审计与风险防范委员会与天健会计师事务所（特殊 普通合伙）沟通协商公司 2022 年和 2023 年度财务报告的审计事项，确定审计工 作计划，了解审计工作进展情况，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具初 步审计意见后，与其进行沟通，了解审计情况。 事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》《桐昆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《审计与风险防范委员会议事规则》等有关规定和要求，桐昆集团股 份有限公司（以下简称 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-018 桐昆集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配利润：每股派发现金红利 0.043 元（含税），本年度 不送红股也不实施资本公积金转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公 司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生 变化，将另行公告具体调整情况。 ●本年度现金分红比例低于 30%主要是因为公司负债水平较高且 业务规模持续扩大，对资金需求较高。后续公司将持续完善产业布局， 拟进行多项聚酯长丝项目、印尼炼化项目投资，对于资金需求较高。 一、2023 年度利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，桐昆集团股份有限 公司（"以下简称公司"）母公司2023年度实现净利润28,299.32万元。 根据《中华人民共和国公司法》和《公 ...

桐昆集团股份有限公司董事会 审计与风险防范委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，现将桐昆集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计与风险防范委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 2、经审计委员会认真讨论、评估，认为：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）已连续多年从事公司的外部审计工作，勤勉尽责，对公司的组织架构和经营 状况较为熟悉，能够独立、客观、公正地开展审计业务；提请董事会审议：续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2024年度内部控制与财务报告审计 机构。 一、审计委员会人员构成 公司八届董事会审计与风险防范委员会由独立董事潘煜双、王秀华及董事钟 玉庆三名成员组成，召集人由会计专业人士潘煜双担任。因八届董事会任期届满， 公司于 2023 年 5 月 31 日召开股东大会完成换届选举，产生了九届董事会，九届 董事会同日召开九届一次董事会会议组成了九届董事会审计与风险防范委员会， 由 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-023 桐昆集团股份有限公司 关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议，审议通 过了《关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 公司进出口业务的结算货币主要是美元、欧元，当汇率出现较大 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为防范和降低 进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资 金管理要求和日常经营需要，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交 易业务。 二、拟开展外汇衍生品交易业务的品种 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇 率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。 2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度 较高，可能会由于内部控制机制不完善而 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及其 合并报表范围内的下属子（孙）公司，不含公司的关联人。被担保方名称详见本公告"二、 被担保人基本情况"。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额不超过人民币 1,700亿元（含等值外币），公司为子（孙）公司担保额、子（孙）公司为公司担保额 以及子（孙）公司之间担保额合并计算。公司2023年末对子公司担保余额：3,863,160.94 万元人民币，担保总额占公司净资产的比例为108.91%。对外部公司的担保金额为0元。 ●本次担保是否有反担保：无。 桐昆集团股份有限公司 关于公司与子公司、子公司之间 2024 年度 预计担保的公告 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 1、本公司及下属子公司因2024年生产经营及发展需要，预计2024年公司将为子（孙） 公司提供的担保额度不超过1,700亿元人 ...

桐昆集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国信证券股份有限公司关于 桐昆集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕 15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年 12月修订）》等法律法规的要求，作为桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆 股份"或"公司"）2021年度非公开发行股票的保荐人，国信证券股份有限公司 （以下简称"国信证券"或"保荐人"）对公司2023年度募集资金存放与使用情 况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资 金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使用情况鉴 证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用 途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：随着公司规模不断扩大，国内外宏观经济政治形式 日益错综复杂，企业在转型升级当中需通过创新手段规避经营波动。 为有效地防范价格变动带来的市场风险，公司拟决定充分利用期货的 套期保值功能，开展商品期货套期保值业务，规避主要原材料、产品 的价格波动等风险。 ●套期保值种类：仅限于与公司及合并报表范围内子公司生产经 营相关的原材料和产品等期货品种，包括但不限于 PX、PTA、MEG、 等。 股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-025 桐昆集团股份有限公司 ●交易额度：公司开展套期保值业务任意时点保证金最高占用额 不超过人民币 50,000 万元（含外币折算人民币汇总），在套期保值 期限范围内可循环使用。 关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的公告 ●特别风险提示：公司开展套期保值业务可以部分规避价格风 险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险， 包括市场风险、资金风险、技术风险、操作风险等，公司将积极落实 风险控制 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-015 桐昆集团股份有限公司 关于2024年度第七期超短期融资券发行结果的公告 1 | 计划发行总额 | 5 | 亿元 | 实际发行总额 | 5 | 亿元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行利率 | 100 | 2.20% | 发行价格 | | 元/百元面值 | | 申购情况 | | | | | | | 合规申购家数 | 5 | 家 | 合规申购金额 | | 1.8 亿元 | | 最高申购价位 | | 2.20% | 最低申购价位 | | 2.18% | | 有效申购家数 | 5 | 家 | 有效申购金额 | | 1.8 亿元 | | 主承销商余额 | 1.9 | 亿元 | 主承余额包销 规模占当期发 | | 38% | | 包销金额 | | | 行规模比例 | | | | 联席主承销商 包销金额 | 1.3 | 亿元 | 联席主承余额 包销规模占当 期发行规模比 | | 26% | | | 例 | | | | | | 薄记管理人 | 上海农村商业银行股份有限公司 | | | | | | 主承 ...

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 2022 年 4 月 26 日，桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股 份"或"公司"）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于发行 超短期融资券的议案》，上述议案经 2022 年 5 月 20 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议批准。股东大会同意公司向中国银行间市 场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过 60 亿元（人民币，下同）的超短期融资券，并授权董事会办理发行的具 体事项。 2022 年 8 月 24 日，经交易商协会《接受注册通知书》（中市协 注［2022］SCP300 号）核准，交易商协会决定接受公司超短期融资 券注册，注册金额为人民币 60 亿元。注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。 2024 年 4 月 17 日，公司在全国银行间市场发行了 2024 年度第 六期超短期融资券，发行总额为 5 亿元。募集资金已于 2024 年 4 月 18 日全额到账。现将发行结果公告如下： 股票代码：6012 ...