证券代码：601918 证券简称：新集能源 中煤新集能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-投关-006 投资者关系 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 □路演活动 □现场参观 电话会议 参与单位名 线上参会人员： 称及人员 社会公众股东 时间 2023年 10月24日（星期二）下午15:00-16:00 地点 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接 董事长王志根先生；董事、总经理郭占峰先生；总会计师王雪萍先生；独 待人员姓名 立董事黄国良先生；董事会秘书戴斐先生及部分职能部门负责人。 投资者关系活动主要内容摘要 新集能源 2023 年第三季度业绩说明会 2023 年 1-9 月份，公司生产原煤 1660.22 万吨，商品煤 1488.66 万吨，销售商品煤 1523.27 万吨，商品煤平均价格 544.95 元/吨；发电量 73.43 亿度，售电量 69.69 亿度， 售电平均价格0.4096 元/度。公司实现营业收入 96.92亿元；实现利润总额 28.56亿元； 实现归属于母公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter of 2023 was approximately CNY 3.43 billion, representing a year-on-year increase of 4.14%[12]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was approximately CNY 612.64 million, a decrease of 13.54% compared to the previous year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately CNY 610.01 million, down 9.18% year-on-year[12]. - The company's basic earnings per share for the third quarter was CNY 0.24, a decrease of 11.11% compared to the same period last year[12]. - The weighted average return on equity for the third quarter was 4.68%, a decrease of 2.19 percentage points year-on-year[12]. - Net profit for the first nine months of 2023 reached CNY 2,120,064,612.63, compared to CNY 2,049,646,111.03 in the same period of 2022, representing an increase of about 3.44%[21]. - Operating profit for the first nine months was CNY 2,829,612,819.80, up from CNY 2,711,368,325.25, indicating a growth of approximately 4.36%[21]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.74, up from CNY 0.71, reflecting a growth of approximately 4.23%[21]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period reached approximately CNY 3.37 billion, reflecting a significant increase of 34.09%[12]. - Cash flow from operating activities netted CNY 3,369,412,498.62, an increase from CNY 2,512,811,296.16 in the previous year, showing a growth of around 34.1%[23]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 11,850,926,542.96, compared to CNY 10,418,482,590.83 in the previous year, indicating a growth of about 13.7%[23]. - The net cash flow from financing activities was -1,628,827,761.98, slightly improved from -1,809,873,233.22 in the previous period[35]. - The net increase in cash and cash equivalents was 301,440,100.78, contrasting with a decrease of -319,070,689.94 in the previous period[35]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 1,588,543,265.87, up from 1,304,634,076.57 in the previous period, representing an increase of approximately 21.8%[35]. Assets and Liabilities - The total assets increased to CNY 34,609,413,837.52, up from CNY 33,705,931,194.57, reflecting a growth of approximately 2.67%[18]. - The total liabilities decreased to CNY 3,330,718,802.57 from CNY 3,317,395,053.80, a slight decrease of about 0.12%[18]. - The company’s long-term equity investments rose to CNY 806,131,254.32 from CNY 668,172,441.89, marking an increase of approximately 20.7%[18]. - The company’s inventory decreased to CNY 255,335,022.03 from CNY 343,665,738.69, a reduction of approximately 25.7%[18]. - Accounts receivable decreased to ¥950,400,273.73 from ¥1,169,393,587.21[29]. - Long-term borrowings increased to ¥7,993,313,325.77 from ¥7,825,605,328.20[31]. Income and Expenses - Other income decreased by 75.71% compared to the same period last year, primarily due to the absence of unemployment insurance refunds received in the previous year[6]. - Total operating costs increased to ¥6,958,154,970.12, up from ¥6,304,895,218.82[32]. - The company reported a decrease in tax and additional charges to ¥282,589,730.99 from ¥317,478,088.29[32]. - The company’s other comprehensive income after tax for the period was CNY -51,631.10, compared to CNY -28,397.10 in the previous year, indicating a decline in comprehensive income[21]. Contractual Obligations - Contract liabilities increased by 88.96% as a result of increased pre-receipts for coal payments[6]. - Contract liabilities rose significantly to ¥378,621,973.69 from ¥200,375,635.89[31].

3、同意提名吴凤东先生、彭卫东先生为公司第十届董事会董事 候选人，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 中煤新集能源股份有限公司独立董事 王作棠 崔利国 黄国良 2023 年 10 月 19 日 中煤新集能源股份有限公司独立董事 关于十届十一次董事会相关议案的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董 事制度》等有关规定，我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，认真审核了十届十一次董事会《关于提 名公司第十届董事会董事候选人的议案》的相关材料，并与公司相 关人员进行了有效沟通，基于独立、客观判断的原则，发表如下独 立意见： 1、公司第十届董事会董事候选人提名和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等法律法规的相关规定。 2、通过对吴凤东先生、彭卫东先生的教育背景、工作经历和身 体状况等相关资料的认真审核，我们认为吴凤东先生、彭卫东先生 作为董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者并且尚未解除禁入的情况，也不存在《公司法》 《公司章程》中规定禁止任 ...

中煤新集能源股份有限公司 十届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届七次监事 会于 2023 年 10 月 9 日书面通知全体监事，会议于 2023 年 10 月 19 日在上饶市上饶电厂项目部采取现场方式召开。会议应到监事 4 名， 实到 4 名。会议由监事会主席王峰先生主持。会议召开和表决程序 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面 表决方式通过如下决议： 一、审议通过关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案。 监事会根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2023 年第三 季度报告进行了认真审核，审核意见如下： 1、2023 年第三季度，公司认真执行《公司法》《公司章程》等 有关规定，决策程序合法、合规。 2、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》及公司各项内部管 理制度的规定。 3、公司 202 ...

证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2023-044 中煤新集能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月16日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 层 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

中煤新集能源股份有限公司董事会审计委员会 关于十届十一次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们认真审核公司 提交的十届十一次董事会关于《公司2023年第三季度报告》的议案 的相关会议资料，对该议案提出如下审核意见： 我们认为：公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公 司2023年第三季度报告公允地反映了公司2023年第三季度的财务状 况和经营成果；董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中 国证监会、上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整。 中煤新集能源有限公司董事会审计委员会 黄国良 何为军 崔利国 2023年10月13日 ...

2、未发现本次提名人选有国家规定不能担任相应职务的市 场禁入情形存在。 3、同意提名吴凤东先生、彭卫东先生为公司第十届董事会 董事候选人，同意将相关议案提交公司十届十一次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 关于十届十一次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关 规定，我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会委员，经审核相关资料，并征得被提名人同意， 对《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》发表如下审 核意见： 1、经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等相关 资料，我们认为，本次提名人选符合公司董事任职资格和任职条 件。 2023年10月13日 中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会 王作棠 崔利国 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-042 中煤新集能源股份有限公司 十届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十一次董 事会于 2023 年 10 月 9 日书面通知全体董事，会议于 2023 年 10 月 19 日在上饶市上饶电厂项目部采取现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程 序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书 面表决方式通过如下决议： 一、审议通过关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案。 公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 二、审议通过关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案。 三、审议通过关于制定《公司合规管理办法》的议案。 为加强和规范公司合规管理工作，切实防控风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国企业 ...

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2023-041 中煤新集能源股份有限公司关于 召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023年10月24日（星期二）下午15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2023 年 10 月 17 日(星期二)至 10 月 23 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xjnyir@chinacoal.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露公司 2023 年第 ...

二、电力业务 | 经营指标 | 单位 | 2023 | 年 | 上年同期 | 同比增 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1-9 | 月累计 | | 减(%) | | 发电量 | 亿千瓦时 | | 74.08 | 81.80 | -9.44 | | 上网电量 | 亿千瓦时 | | 69.86 | 77.34 | -9.67 | | 平均上网电价（不含税） | 元/千瓦时 | | 0.4096 | 0.4080 | 0.39 | 1 经营指标 单位 2023 年 1-9 月累计 上年同期 同比增 减(%) 原煤产量 万吨 1,660.22 1,662.65 -0.15 商品煤产量 万吨 1,488.66 1,357.29 9.68 商品煤销量 万吨 1,523.27 1,316.68 15.69 其中：对外销量 万吨 1,193.73 963.38 23.91 煤炭主营销售收入 万元 830,102.42 736,154.53 12.76 其中：对外销售收入 万元 648,648.43 537,020.13 20.79 煤炭主营销售成本 万元 508,64 ...