证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-030 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日，郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东会审议。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 等相关规定，董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度 股东会通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。现将有关情况公告如下： 一、本次授权的具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司 总股本的 30%。 若公司 ...

关于郑州千味央厨食品股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的 专项报告及审核报告 审核报告 德师报(核)字(25)第 E01006 号 郑州千味央厨食品股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称"公司"或"千味央厨")截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际 使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告，并保证募集资金存放与实际使用情况报告的 内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是千味央厨董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00375 号 郑州千味央厨食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了郑 州千味央厨食品股份有限公司(以下简称"千味央厨")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，千味央厨于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是千味央厨董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

关于郑州千味央厨食品股份有限公司 德师报(函)字(25)第 Q00603 号 郑州千味央厨食品股份有限公司董事会： 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了郑州千味央厨食品股份有限公司(以 下简称"千味央厨")2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合 称"财务报表")，并于 2025 年 4 月 25 日签发了德师报(审)字(25)第 P05138 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求，千味央厨编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是千味央厨管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计千味央厨 2024 ...

中德证券有限责任公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：千味央厨（股票代码：001215） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：薛虎 | 联系电话：010-59026836 | | 保荐代表人姓名：粟帅 | 联系电话：010-59026836 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 ...

关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中德证券有限责任公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为承接 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"千味央厨"、"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导项目和 2023 年度向特定对象发行股票项目的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎核查， 就千味央厨 2024 年度募集资金存放与使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州千味央厨食品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2669 号）核准，千味央厨首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,128 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 郑州千味央厨食品股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 | - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - | 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - | 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 | - 14 | | 财务报表附注 | 15 | - 91 | 审计报告 德师报(审)字(25)第 P05138 号 (第 1 页，共 4 页) 郑州千味央厨食品股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称"千味央厨")的财务报表，包括 2024 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 千味央厨 20 ...

关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中德证券有限责任公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为承接 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"千味央厨"、"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导项目和 2023 年度向特定对象发行股票项目的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过审阅千味央厨内控相关制度、与公司内部审计人员、高管人员 访谈等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及 有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制自我评价报告进行了 核查。 二、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8700 | 1.5800 | -44.94 | 1.2000 | | 每股净资产（元） | 18.35 | 14.02 | 30.88 | 12.24 | | 每股公积金(元) | 11.6 | 6.69 | 73.39 | 6.52 | | 每股未分配利润(元) | 5.96 | 6.07 | -1.81 | 4.81 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 18.68 | 19.01 | -1.74 | 14.89 | | 净利润(亿元) | 0.84 | 1.34 | -37.31 | 1.02 | | 净资产收益率(%) | 4.80 | 11.90 | -59.66 | 10.13 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4978.96万股，累计占流通股比： ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 470,438,899.99, representing a 1.50% increase compared to CNY 463,496,417.64 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 37.98% to CNY 21,444,523.89 from CNY 34,575,081.72 year-on-year[4]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 37.14% to CNY 0.22 from CNY 0.35 year-on-year[4]. - Total operating revenue for the current period reached ¥470,438,899.99, an increase of 1.99% compared to ¥463,496,417.64 in the previous period[20]. - Net profit for the current period was ¥21,319,277.02, a decrease of 38.1% from ¥34,479,319.51 in the previous period[21]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved significantly, showing a net inflow of CNY -6,616,051.24, a 91.52% increase compared to CNY -77,998,882.92 in the previous year[4]. - Cash and cash equivalents decreased by 123.97% to CNY -73,728,171.15, primarily due to the previous year's fundraising activities[9]. - The net increase in cash and cash equivalents was -$73,728,171.15, compared to an increase of $307,541,599.27 in the previous period[23]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $401,750,803.85, down from $589,761,664.51 in the previous period[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,296,368,906.58, down 1.09% from CNY 2,321,700,806.89 at the end of the previous year[4]. - Total liabilities decreased to ¥453,545,891.16 from ¥500,197,068.49, indicating a reduction of 9.31%[18]. - Total liabilities increased, with accounts payable decreasing to ¥193,351,710.74 from ¥250,952,840.57, a decrease of approximately 22.9%[17]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,430[11]. - The largest shareholder, Qiongqing City Chengzhi Enterprise Management Consulting Co., Ltd., holds 40.18% of shares, totaling 39,882,000 shares[11]. - The company has a repurchase account holding 2,102,700 shares, representing 2.12% of total share capital[13]. - The company has no preferred shareholders or significant changes in the top ten shareholders due to margin trading[12]. Expenses - Sales expenses rose by 38.12% to CNY 37,702,101.08, primarily due to increased online sales expenses from subsidiaries[8]. - Financial expenses increased by 109.00% to CNY 56,277.57, mainly due to a decrease in natural interest from banks[8]. - Total operating costs increased to ¥444,055,969.90, up 5.59% from ¥420,573,127.36 in the prior period[20]. - Research and development expenses were ¥4,712,175.09, slightly down from ¥4,935,664.33, indicating a decrease of 4.54%[21]. Government Support and Investments - The company received government subsidies amounting to CNY 515,897.78, which contributed to the financial results[5]. - The company received $589,999,978.36 from investment activities, primarily from minority shareholders[23]. Changes in Accounting and Auditing - The company did not undergo an audit for the first quarter report[24]. - The new accounting standards will be implemented starting in 2025, affecting the financial statements from the beginning of that year[24].