崇义章源钨业股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的合理性说明 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》和《审计委员会实施细则》等规定，崇义章源钨业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年 1-9 月计提资产减 值准备事项进行了审议，基于审慎的判断，发表如下意见： 崇义章源钨业股份有限公司 2023 年 10 月 28 日 2 审计委员会委员签名： 王 平 潘 峰 王京彬 韩复龄 公司已就 2023 年 1-9 月计提资产减值准备事项向我们提供了详细的资料， 并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相 关资料并进行了审查，一致认为：公司本次计提资产减值准备遵照《企业会计准 则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允地反映了截至 2023 年 9 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意公司本次计提资产减值准备事项。 1 （此页无正文，为崇义章源钨业股份有限公司董事会审计委员会对 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的合理性说明签字页） ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-050 崇义章源钨业股份有限公司 关于为赣州市融资担保集团有限公司提供反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、反担保情况概述 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为赣州市融资担保集团 有限公司提供反担保的议案》，公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以 下简称"赣州澳克泰"或"甲方"）向光大兴陇信托有限责任公司申请 2,800 万元信 托贷款，期限三年，并委托赣州市融资担保集团有限公司（以下简称"赣州融担" 或"丙方"）提供保证担保，而公司则根据赣州澳克泰融资需要向赣州融担提供连 带保证责任反担保。 具体内容详见 2023 年 4 月 25 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为赣州市融资担保集 团有限公司提供反担保的公告》。 二、反担保的进展情况 2023 年 9 月 27 日，公司与 ...

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------| | | | | 20230913 | | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 | | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | | 参与单位名称及人员姓名 | 西南证券 王宁 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 13 日 | 13:00-15:30 | | | 地点 | 公司展厅、生产线、会议室 | | | | 上市公司接待人员姓名 | | 证券事务代表:张翠,董事会办公室:刘敏 | | | | 一、公司矿山情况 | | | | | 1. 公司矿山储量情况 | | | | | | | | | | 井窝钨矿、长流坑铜矿 ...

关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-049 崇义章源钨业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 8 月 28 日接到 控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称"章源控股"）函告，获悉章源控 股所持本公司的部分股份被质押，具体事项如下： （一）股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 是否为 | 是否 为补 | 质押 | | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | 股本 | 限售股 | 充质 | 起始日 | | 到期日 | | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 章源 | 为 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于崇义章源钨业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：崇义章源钨业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任崇义章源钨业股份有限公 司（以下称"公司"或"章源钨业"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"） 及《崇义章源钨业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定， 指派金诗晟律师、孟怡律师出席并见证了公司于2023年8月25日（星期五）下午 14:30在江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议 室召开的2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交深圳 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-048 崇义章源钨业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）14:30 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：公司董事长黄泽兰先生 6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 8 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2. 现场会议召开地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,723,664,508.27, representing a 2.87% increase compared to CNY 1,675,591,797.19 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 38.99% to CNY 86,442,119.99 from CNY 141,677,999.57 year-on-year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 47.66% to CNY 65,431,237.72 compared to CNY 125,007,660.52 in the previous year[22]. - Basic earnings per share decreased by 38.99% to CNY 0.07195 from CNY 0.15330 in the previous year[22]. - The company's total revenue for the reporting period was ¥1,723,664,508.27, representing a year-on-year increase of 2.87% compared to ¥1,675,591,797.19 in the same period last year[69]. - Net profit decreased by 39.16% to ¥86,122,218.08, down from ¥141,551,404.68, primarily due to a decline in tungsten product gross margin and an increase in operating expenses[70]. - Operating profit decreased by 39.65% to ¥101,318,020.85, down from ¥167,882,424.92 in the previous year[70]. - The gross margin for tungsten products decreased by 1.97 percentage points, influenced by rising raw material costs[76]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities improved significantly, with a net cash outflow of CNY 14,643,740.52, an 88.09% reduction from CNY 122,994,065.26 in the same period last year[22]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,894,702,584.45, a 2.14% increase from CNY 4,791,738,750.76 at the end of the previous year[22]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 523,813,173.18 from CNY 558,590,264.21, representing a decline of about 6.21%[197]. - Accounts receivable increased significantly to CNY 546,524,913.69 from CNY 259,398,246.19, marking a growth of approximately 110.91%[197]. - The total liabilities increased to CNY 2,910,109,115.08, up from CNY 2,786,256,426.08, reflecting a growth of approximately 4.4%[199]. Investments and R&D - The company reported a significant increase in investment income, rising by 89.65% to ¥5,209,010.48, attributed to higher returns from an associated enterprise[69]. - Research and development expenses decreased by 15.71% to ¥67,672,283.19, compared to ¥80,284,785.66 in the previous year[70]. - The company has applied for 13 invention patents, 16 utility model patents, and 5 design patents during the reporting period, with 8 invention patents and 2 utility model patents granted[53]. - The company is actively pursuing market expansion and technological innovation, collaborating with universities for research and development[63]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented environmental protection measures that comply with national policies and standards, ensuring stable pollutant discharge[113]. - The company has achieved certifications for ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018, GB/T29490-2013, and ISO50001:2018, establishing an integrated management system focused on low-carbon development[125]. - The company donated a total of 1.5 million yuan to social welfare and charity projects in the first half of 2023[140]. - The company emphasizes safety and environmental protection, conducting regular emergency drills for environmental incidents to improve response capabilities[133]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[6]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 61.70% on May 19, 2023[106]. - The company has committed to a shareholder return plan for the next three years (2023-2025), which was approved at the annual general meeting[149]. - The new board of directors was elected on May 19, 2023, with several key appointments made on May 20, 2023[107]. Market and Competitive Position - The average price of tungsten concentrate (WO3≥65%) was CNY 118,700 per ton, up 3.58% year-on-year, while the downstream market showed weak recovery with demand below expectations[33]. - The company aims to enhance its market position by focusing on high-performance, high-precision, and high-value-added hard alloy products[58]. - The company is positioned to benefit from regional policies supporting the development of tungsten and related industries in Jiangxi Province[66].

崇义章源钨业股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初占 | 年 月占 2023 1-6 | | 年 月 2023 1-6 | | 2023 年 1-6 | 月偿 | 2023 年 6 | 月末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | | | | | | | 占用性质 | | | | | | 用资金余额 | | | | | 还累计发生金额 | | 占用资金余额 | | 原因 | | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | | 息（如有） | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | | | 不适用 | 不适用 | | 制人及其附属 ...

崇义章源钨业股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日召开第 六届董事会第三次会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事规则》及公司《章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的说明和独立意见如下： 1. 公司建立了较为健全的防范大股东及其他关联方违规占用资金的内部控 制制度，能够有效防止大股东及其他关联方违规占用公司资金、侵害公司利益， 维护中小股东利益。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资 金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方违规占用 资金情况。 2. 我们对公司 2023 年上半年对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认 真负责的核查。报告期内，公司对外担保情况如下： | 序号 | 担保对象 | 担保开 | | 担保 | 担保物 | 担保 ...

崇义章源钨业股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除 限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 1 名，解除限售的限制性 股票数量为 232,632 股（公司 2022 年年度权益分派后股份数），占公司总股本 的 0.02%。 2. 本次解除限售的限制性股票解除限售上市流通日为 2023 年 8 月 15 日。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 29 日召开第 六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于 2020 年限 制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 同意公司办理 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除 限售事宜。现将情况说明如下： 一、2020 年限制性股票激励计 ...